鹏华丰华债券型证券投资基金(002188)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0519

 累计净值：1.3152 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 500,000 52,499,454.79 10.02
2 2228029 22中国银行永续债02 500,000 51,432,295.08 9.82
3 2020080 20长沙银行二级 400,000 42,749,928.77 8.16
4 2128011 21邮储银行永续债01 400,000 42,217,980.33 8.06
5 2228024 22工商银行二级03 300,000 30,855,163.93 5.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 2,700,000 276,156,369.86 14.90
2 210207 21国开07 2,200,000 222,122,459.02 11.99
3 220202 22国开02 2,000,000 202,580,218.58 10.93
4 200212 20国开12 1,700,000 178,960,769.86 9.66
5 210203 21国开03 1,500,000 155,237,950.82 8.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 16,400,000 1,643,216,819.67 31.32
2 210218 21国开18 15,600,000 1,581,755,802.74 30.15
3 200212 20国开12 9,500,000 988,174,123.29 18.84
4 210313 21进出13 6,300,000 639,396,838.36 12.19
5 200203 20国开03 5,000,000 509,583,972.60 9.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 15,900,000 1,605,128,087.67 22.34
2 220202 22国开02 14,000,000 1,432,029,315.07 19.93
3 220205 22国开05 12,700,000 1,301,222,863.01 18.11
4 220210 22国开10 8,000,000 811,550,027.40 11.30
5 210313 21进出13 6,300,000 636,243,386.30 8.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 15,900,000 1,643,795,145.21 15.56
2 220203 22国开03 12,600,000 1,280,916,000.00 12.12
3 220202 22国开02 10,000,000 1,020,349,863.01 9.66
4 200402 20农发02 8,200,000 830,192,712.33 7.86
5 220201 22国开01 7,500,000 762,033,698.63 7.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 18,300,000 1,874,297,030.14 19.56
2 210218 21国开18 15,900,000 1,625,063,202.74 16.95
3 190203 19国开03 9,900,000 1,018,672,027.40 10.63
4 220202 22国开02 9,000,000 907,489,479.45 9.47
5 210313 21进出13 6,300,000 644,487,928.77 6.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 10,500,000 1,065,935,260.27 16.34
2 210210 21国开10 9,000,000 943,416,493.15 14.46
3 210215 21国开15 6,500,000 661,242,328.77 10.13
4 190203 19国开03 6,400,000 652,501,917.81 10.00
5 092118003 21农发清发03 5,800,000 591,426,317.81 9.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 3,800,000 381,672,000.00 23.75
2 210202 21国开02 3,100,000 312,790,000.00 19.46
3 210218 21国开18 2,000,000 200,920,000.00 12.50
4 200202 20国开02 1,300,000 129,155,000.00 8.04
5 190203 19国开03 1,100,000 111,705,000.00 6.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,300,000 128,570,000.00 29.17
2 200407 20农发07 500,000 50,335,000.00 11.42
3 210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 7.01
4 200207 20国开07 300,000 30,180,000.00 6.85
5 210202 21国开02 300,000 30,168,000.00 6.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,700,000 167,263,000.00 38.37
2 200215 20国开15 600,000 60,834,000.00 13.96
3 200207 20国开07 300,000 30,084,000.00 6.90
4 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 6.89
5 2020072 20重庆银行小微债01 200,000 20,300,000.00 4.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,500,000 149,310,000.00 34.65
2 200312 20进出12 500,000 50,035,000.00 11.61
3 200207 20国开07 500,000 49,860,000.00 11.57
4 1920029 19江苏银行绿色金融01 200,000 20,236,000.00 4.70
5 1920045 19杭州银行债 200,000 20,206,000.00 4.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,400,000 140,014,000.00 32.68
2 180402 18农发02 800,000 80,112,000.00 18.70
3 200210 20国开10 500,000 47,950,000.00 11.19
4 160206 16国开06 400,000 40,036,000.00 9.34
5 2020072 20重庆银行小微债01 300,000 30,165,000.00 7.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,400,000 139,916,000.00 32.95
2 180402 18农发02 800,000 80,520,000.00 18.96
3 200203 20国开03 700,000 69,265,000.00 16.31
4 160206 16国开06 400,000 40,028,000.00 9.43
5 160403 16农发03 200,000 20,022,000.00 4.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 100222 10国开22 900,000 90,018,000.00 21.12
2 200203 20国开03 850,000 86,198,500.00 20.23
3 190215 19国开15 700,000 70,966,000.00 16.65
4 100411 10农发11 600,000 60,246,000.00 14.14
5 190211 19国开11 600,000 60,114,000.00 14.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,500,000 155,010,000.00 36.53
2 100222 10国开22 900,000 90,126,000.00 21.24
3 190205 19国开05 700,000 71,792,000.00 16.92
4 190211 19国开11 600,000 60,318,000.00 14.22
5 190210 19国开10 400,000 41,708,000.00 9.83

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