易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002217)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1980

 累计净值：1.1980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王建军,黄浩东 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,352,460.00 8.10
2 603259 药明康德 52,400 4,515,832.00 3.91
3 000858 五粮液 28,394 4,432,303.40 3.84
4 300750 宁德时代 18,060 3,666,721.80 3.17
5 603986 兆易创新 27,000 2,662,200.00 2.30
6 600048 保利发展 200,000 2,548,000.00 2.21
7 600887 伊利股份 94,100 2,496,473.00 2.16
8 002594 比亚迪 10,300 2,438,010.00 2.11
9 600862 中航高科 82,800 2,052,612.00 1.78
10 600276 恒瑞医药 44,600 2,004,324.00 1.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 6.59
2 300750 宁德时代 33,060 7,563,797.40 5.67
3 000858 五粮液 28,394 4,644,406.58 3.48
4 603259 药明康德 72,400 4,511,244.00 3.38
5 300760 迈瑞医疗 13,500 4,047,300.00 3.03
6 603501 韦尔股份 39,405 3,863,266.20 2.89
7 603986 兆易创新 27,000 2,868,750.00 2.15
8 300316 晶盛机电 39,800 2,821,820.00 2.11
9 002812 恩捷股份 28,300 2,726,705.00 2.04
10 600887 伊利股份 94,100 2,664,912.00 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,800 19,656,000.00 7.51
2 300750 宁德时代 33,700 13,683,885.00 5.23
3 000858 五粮液 59,494 11,720,318.00 4.48
4 603259 药明康德 113,700 9,039,150.00 3.45
5 600809 山西汾酒 31,300 8,526,120.00 3.26
6 000568 泸州老窖 32,800 8,357,112.00 3.19
7 300760 迈瑞医疗 21,100 6,577,081.00 2.51
8 300316 晶盛机电 92,400 6,032,796.00 2.30
9 002371 北方华创 22,500 5,981,625.00 2.29
10 603501 韦尔股份 61,805 5,630,435.50 2.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,800 18,651,600.00 6.67
2 300750 宁德时代 33,700 13,258,254.00 4.74
3 000858 五粮液 59,494 10,749,970.86 3.84
4 000568 泸州老窖 44,800 10,047,744.00 3.59
5 603259 药明康德 113,700 9,209,700.00 3.29
6 600809 山西汾酒 31,300 8,920,187.00 3.19
7 002410 广联达 101,700 6,096,915.00 2.18
8 300316 晶盛机电 92,400 5,872,944.00 2.10
9 002475 立讯精密 176,300 5,597,525.00 2.00
10 300760 迈瑞医疗 17,100 5,403,087.00 1.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 17,227,000.00 7.24
2 300750 宁德时代 27,700 11,104,653.00 4.67
3 000568 泸州老窖 44,800 10,333,568.00 4.34
4 000858 五粮液 59,494 10,068,169.62 4.23
5 600809 山西汾酒 31,300 9,480,457.00 3.99
6 603259 药明康德 113,700 8,151,153.00 3.43
7 601318 中国平安 155,400 6,461,532.00 2.72
8 002821 凯莱英 46,320 6,424,584.00 2.70
9 300751 迈为股份 13,000 6,291,480.00 2.65
10 002371 北方华创 22,500 6,264,000.00 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,928,500.00 6.87
2 300750 宁德时代 21,400 11,427,600.00 5.26
3 600809 山西汾酒 34,700 11,270,560.00 5.19
4 000568 泸州老窖 44,800 11,044,992.00 5.08
5 600036 招商银行 233,500 9,853,700.00 4.53
6 603259 药明康德 91,500 9,515,085.00 4.38
7 300759 康龙化成 79,900 7,608,078.00 3.50
8 601318 中国平安 155,400 7,255,626.00 3.34
9 002821 凯莱英 24,300 7,022,700.00 3.23
10 000858 五粮液 34,694 7,005,759.42 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 7.06
2 300750 宁德时代 21,900 11,219,370.00 6.31
3 603259 药明康德 86,100 9,675,918.00 5.44
4 002821 凯莱英 24,300 8,918,100.00 5.02
5 000568 泸州老窖 44,800 8,327,424.00 4.68
6 600809 山西汾酒 31,700 8,080,330.00 4.54
7 300751 迈为股份 13,900 7,313,902.00 4.11
8 601888 中国中免 43,371 7,128,891.27 4.01
9 601012 隆基股份 95,977 6,928,579.63 3.90
10 002812 恩捷股份 30,700 6,754,000.00 3.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 17,220,000.00 7.83
2 000858 五粮液 53,094 11,821,910.04 5.38
3 601888 中国中免 43,371 9,516,031.11 4.33
4 300750 宁德时代 15,900 9,349,200.00 4.25
5 000661 长春高新 33,159 8,999,352.60 4.09
6 000568 泸州老窖 35,200 8,936,224.00 4.06
7 603259 药明康德 74,000 8,774,920.00 3.99
8 300760 迈瑞医疗 20,000 7,616,000.00 3.46
9 000001 平安银行 442,000 7,284,160.00 3.31
10 002410 广联达 101,700 6,506,766.00 2.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 15,372,000.00 6.64
2 000858 五粮液 58,694 12,876,876.66 5.56
3 000568 泸州老窖 55,500 12,297,690.00 5.31
4 601888 中国中免 43,371 11,276,460.00 4.87
5 000661 长春高新 33,159 9,107,450.94 3.93
6 603259 药明康德 56,400 8,617,920.00 3.72
7 000001 平安银行 442,000 7,925,060.00 3.42
8 300760 迈瑞医疗 20,000 7,708,400.00 3.33
9 002812 恩捷股份 26,800 7,507,216.00 3.24
10 300015 爱尔眼科 137,105 7,321,407.00 3.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 4.42
2 000858 五粮液 30,294 9,024,279.66 3.88
3 603259 药明康德 56,400 8,831,676.00 3.80
4 601012 隆基股份 91,977 8,171,236.68 3.51
5 002812 恩捷股份 34,500 8,076,450.00 3.47
6 601888 中国中免 26,271 7,883,927.10 3.39
7 000568 泸州老窖 32,900 7,762,426.00 3.34
8 300760 迈瑞医疗 15,600 7,488,780.00 3.22
9 300750 宁德时代 12,900 6,898,920.00 2.97
10 002415 海康威视 98,900 6,379,050.00 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 10,647,700.00 4.72
2 000858 五粮液 33,394 8,948,924.12 3.97
3 000568 泸州老窖 31,300 7,043,126.00 3.12
4 603259 药明康德 49,000 6,869,800.00 3.05
5 300760 迈瑞医疗 17,100 6,824,781.00 3.03
6 000661 长春高新 15,100 6,836,223.00 3.03
7 601888 中国中免 21,971 6,724,883.68 2.98
8 600276 恒瑞医药 66,500 6,123,985.00 2.72
9 002415 海康威视 109,300 6,109,870.00 2.71
10 601012 隆基股份 68,484 6,026,592.00 2.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 4.18
2 000858 五粮液 27,394 7,994,938.90 2.74
3 601012 隆基股份 83,084 7,660,344.80 2.62
4 000568 泸州老窖 33,000 7,463,280.00 2.56
5 601888 中国中免 23,371 6,601,138.95 2.26
6 600809 山西汾酒 16,600 6,229,814.00 2.13
7 601318 中国平安 57,500 5,001,350.00 1.71
8 300015 爱尔眼科 63,800 4,777,982.00 1.64
9 300347 泰格医药 27,900 4,508,919.00 1.54
10 300750 宁德时代 12,600 4,423,986.00 1.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 226,646 12,948,285.98 5.32
2 600519 贵州茅台 6,900 11,512,650.00 4.73
3 000858 五粮液 35,994 7,954,674.00 3.27
4 601012 隆基股份 73,684 5,527,036.84 2.27
5 000661 长春高新 14,200 5,248,888.00 2.16
6 601888 中国中免 22,371 4,987,390.74 2.05
7 300760 迈瑞医疗 14,100 4,906,800.00 2.02
8 300347 泰格医药 42,600 4,385,670.00 1.80
9 300750 宁德时代 16,900 3,535,480.00 1.45
10 603386 广东骏亚 169,300 3,111,734.00 1.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 3.49
2 000661 长春高新 9,600 4,178,880.00 2.85
3 002475 立讯精密 64,478 3,310,945.30 2.26
4 300760 迈瑞医疗 8,800 2,690,160.00 1.83
5 600298 安琪酵母 48,200 2,384,936.00 1.62
6 601012 隆基股份 53,984 2,198,768.32 1.50
7 603986 兆易创新 9,260 2,184,526.60 1.49
8 300059 东方财富 105,960 2,140,392.00 1.46
9 600436 片仔癀 12,300 2,094,075.00 1.43
10 600809 山西汾酒 14,400 2,088,000.00 1.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 3.51
2 600036 招商银行 112,900 3,644,412.00 3.38
3 002475 立讯精密 80,200 3,060,432.00 2.84
4 600276 恒瑞医药 30,860 2,840,045.80 2.64
5 600030 中信证券 123,000 2,725,680.00 2.53
6 601166 兴业银行 168,417 2,679,514.47 2.49
7 600570 恒生电子 27,100 2,382,090.00 2.21
8 600690 海尔智家 165,100 2,377,440.00 2.21
9 300059 东方财富 137,900 2,213,295.00 2.06
10 600466 蓝光发展 349,700 2,108,691.00 1.96

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