华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(002232)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2770

 累计净值：1.3560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘睿聪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301039 中集车辆 8,100 98,010.00 0.47
2 601318 中国平安 1,800 86,940.00 0.42
3 600398 海澜之家 10,800 82,944.00 0.40
4 601567 三星医疗 4,500 81,540.00 0.39
5 300138 晨光生物 4,400 66,000.00 0.32
6 002367 康力电梯 7,200 63,144.00 0.30
7 600887 伊利股份 2,400 63,672.00 0.30
8 600761 安徽合力 3,100 61,442.00 0.29
9 601058 赛轮轮胎 4,700 59,267.00 0.28
10 603278 大业股份 5,400 59,616.00 0.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 2,300 84,571.00 0.38
2 300842 帝科股份 900 82,296.00 0.37
3 002851 麦格米特 2,100 76,587.00 0.34
4 601333 广深铁路 19,000 75,240.00 0.34
5 002478 常宝股份 9,500 70,775.00 0.32
6 300532 今天国际 3,500 71,960.00 0.32
7 300978 东箭科技 5,200 70,876.00 0.32
8 301039 中集车辆 5,500 72,765.00 0.32
9 002270 华明装备 6,400 70,080.00 0.31
10 000777 中核科技 5,200 70,148.00 0.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.40
2 601318 中国平安 7,400 337,440.00 0.37
3 600039 四川路桥 24,132 333,021.60 0.36
4 300532 今天国际 16,700 307,113.00 0.34
5 600036 招商银行 9,100 311,857.00 0.34
6 688061 灿瑞科技 3,045 254,379.30 0.28
7 600887 伊利股份 7,600 221,312.00 0.24
8 300433 蓝思科技 15,800 213,458.00 0.23
9 000726 鲁泰A 26,400 214,896.00 0.23
10 000651 格力电器 5,800 213,150.00 0.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 0.62
2 600039 四川路桥 161,800 1,799,216.00 0.49
3 002938 鹏鼎控股 64,200 1,761,648.00 0.48
4 601231 环旭电子 108,300 1,757,709.00 0.48
5 603355 莱克电气 59,200 1,659,968.00 0.46
6 002965 祥鑫科技 20,900 1,216,589.00 0.33
7 688617 惠泰医疗 3,823 1,173,393.39 0.32
8 603676 卫信康 70,700 1,125,544.00 0.31
9 688639 华恒生物 7,227 1,121,991.75 0.31
10 601398 工商银行 251,100 1,089,774.00 0.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300910 瑞丰新材 24,100 2,669,798.00 0.46
2 688268 华特气体 22,705 2,551,814.95 0.44
3 605060 联德股份 105,300 2,490,345.00 0.43
4 000933 神火股份 144,300 2,422,797.00 0.42
5 301035 润丰股份 23,500 2,415,095.00 0.42
6 688639 华恒生物 16,584 2,352,108.72 0.41
7 300856 科思股份 37,950 2,371,875.00 0.41
8 002422 科伦药业 108,900 2,400,156.00 0.41
9 603086 先达股份 164,900 2,325,090.00 0.40
10 601872 招商轮船 328,626 2,333,244.60 0.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 24,300 3,222,423.00 0.46
2 300803 指南针 48,100 2,827,318.00 0.40
3 600481 双良节能 166,400 2,803,840.00 0.40
4 688556 高测股份 31,080 2,508,156.00 0.36
5 688385 复旦微电 39,026 2,544,104.94 0.36
6 603529 爱玛科技 46,480 2,434,622.40 0.35
7 002549 凯美特气 136,400 2,468,840.00 0.35
8 600873 梅花生物 212,800 2,400,384.00 0.34
9 603868 飞科电器 31,400 2,378,550.00 0.34
10 300363 博腾股份 30,500 2,378,695.00 0.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601001 晋控煤业 192,700 3,033,098.00 0.39
2 300398 飞凯材料 87,700 2,583,642.00 0.34
3 600919 江苏银行 369,700 2,606,385.00 0.34
4 603392 万泰生物 9,200 2,557,600.00 0.33
5 600873 梅花生物 279,500 2,537,860.00 0.33
6 600367 红星发展 102,800 2,427,108.00 0.32
7 600481 双良节能 195,500 2,279,530.00 0.30
8 601328 交通银行 454,500 2,322,495.00 0.30
9 000090 天健集团 330,100 2,277,690.00 0.30
10 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000967 盈峰环境 1,174,500 8,609,085.00 1.30
2 601628 中国人寿 215,400 6,481,386.00 0.98
3 601336 新华保险 163,900 6,372,432.00 0.96
4 300033 同花顺 31,200 4,510,896.00 0.68
5 600438 通威股份 64,400 2,895,424.00 0.44
6 002126 银轮股份 219,700 2,759,432.00 0.42
7 002675 东诚药业 172,000 2,714,160.00 0.41
8 600765 中航重机 41,900 2,115,531.00 0.32
9 603181 皇马科技 106,500 2,042,670.00 0.31
10 301051 信濠光电 16,100 1,934,415.00 0.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,296,803 9,167,100.02 1.20
2 600036 招商银行 157,500 7,945,875.00 1.04
3 600887 伊利股份 170,300 6,420,310.00 0.84
4 300750 宁德时代 11,700 6,151,041.00 0.80
5 000961 中南建设 1,140,000 5,073,000.00 0.66
6 000651 格力电器 120,500 4,669,375.00 0.61
7 000921 海信家电 368,000 4,416,000.00 0.58
8 600519 贵州茅台 2,100 3,843,000.00 0.50
9 000333 美的集团 54,400 3,786,240.00 0.50
10 000858 五粮液 16,700 3,663,813.00 0.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 157,500 8,534,925.00 1.11
2 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 0.99
3 000961 中南建设 1,140,000 6,748,800.00 0.88
4 600887 伊利股份 170,300 6,272,149.00 0.81
5 000651 格力电器 120,500 6,278,050.00 0.81
6 300750 宁德时代 11,700 6,257,160.00 0.81
7 601318 中国平安 95,200 6,119,456.00 0.79
8 000921 海信家电 368,000 5,288,160.00 0.69
9 000858 五粮液 16,700 4,974,763.00 0.65
10 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 157,500 8,048,250.00 1.07
2 000961 中南建设 1,140,000 7,957,200.00 1.06
3 000651 格力电器 120,500 7,555,350.00 1.01
4 601318 中国平安 95,200 7,492,240.00 1.00
5 600887 伊利股份 170,300 6,817,109.00 0.91
6 000921 海信家电 368,000 6,160,320.00 0.82
7 600031 三一重工 131,200 4,480,480.00 0.60
8 002706 良信股份 146,100 4,504,263.00 0.60
9 000858 五粮液 16,700 4,475,266.00 0.60
10 000333 美的集团 54,400 4,473,312.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 1.50
2 601318 中国平安 136,000 11,829,280.00 1.46
3 600036 招商银行 157,500 6,922,125.00 0.85
4 000858 五粮液 23,000 6,712,550.00 0.83
5 000333 美的集团 54,400 5,355,136.00 0.66
6 600276 恒瑞医药 38,768 4,321,081.28 0.53
7 300750 宁德时代 11,700 4,107,987.00 0.51
8 601166 兴业银行 182,800 3,815,036.00 0.47
9 000651 格力电器 60,500 3,747,370.00 0.46
10 600887 伊利股份 70,800 3,141,396.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 9,176,750.00 1.65
2 601318 中国平安 115,600 8,815,656.00 1.58
3 600036 招商银行 107,200 3,859,200.00 0.69
4 600276 恒瑞医药 36,168 3,248,609.76 0.58
5 600887 伊利股份 73,400 2,825,900.00 0.51
6 601166 兴业银行 139,300 2,246,909.00 0.40
7 000858 五粮液 9,700 2,143,700.00 0.39
8 601012 隆基股份 26,900 2,017,769.00 0.36
9 601888 中国中免 8,500 1,894,990.00 0.34
10 000333 美的集团 24,300 1,764,180.00 0.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,600 8,253,840.00 7.19
2 600519 贵州茅台 5,500 8,045,840.00 7.01
3 600036 招商银行 107,200 3,614,784.00 3.15
4 600276 恒瑞医药 36,168 3,338,306.40 2.91
5 600887 伊利股份 73,400 2,284,942.00 1.99
6 601166 兴业银行 139,300 2,198,154.00 1.92
7 600016 民生银行 281,500 1,596,105.00 1.39
8 601288 农业银行 434,400 1,468,272.00 1.28
9 601328 交通银行 286,400 1,469,232.00 1.28
10 601601 中国太保 48,500 1,321,625.00 1.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,600 7,996,052.00 7.32
2 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 5.59
3 600036 招商银行 107,200 3,460,416.00 3.17
4 600276 恒瑞医药 30,140 2,773,784.20 2.54
5 601166 兴业银行 139,300 2,216,263.00 2.03
6 600887 伊利股份 73,400 2,191,724.00 2.01
7 600016 民生银行 281,500 1,607,365.00 1.47
8 601328 交通银行 286,400 1,477,824.00 1.35
9 601288 农业银行 434,400 1,463,928.00 1.34
10 601601 中国太保 48,500 1,368,670.00 1.25

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