工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002233)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5230

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何秀红,郭雪松 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2015-12-03

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 61,805 9,647,760.50 3.30
2 603259 药明康德 100,300 8,643,854.00 2.96
3 601965 中国汽研 425,100 8,608,275.00 2.94
4 002028 思源电气 119,200 6,160,256.00 2.11
5 603338 浙江鼎力 110,400 5,823,600.00 1.99
6 600183 生益科技 365,500 5,614,080.00 1.92
7 002027 分众传媒 747,500 5,344,625.00 1.83
8 002304 洋河股份 40,700 5,266,580.00 1.80
9 002352 顺丰控股 128,400 5,238,720.00 1.79
10 600660 福耀玻璃 140,200 5,176,184.00 1.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 61,805 10,109,443.85 3.23
2 601965 中国汽研 431,000 8,900,150.00 2.84
3 300750 宁德时代 30,800 7,046,732.00 2.25
4 603338 浙江鼎力 119,900 6,715,599.00 2.14
5 002352 顺丰控股 128,400 5,789,556.00 1.85
6 600660 福耀玻璃 161,900 5,804,115.00 1.85
7 601966 玲珑轮胎 249,100 5,535,002.00 1.77
8 002304 洋河股份 40,700 5,345,945.00 1.71
9 002384 东山精密 203,700 5,275,830.00 1.68
10 600183 生益科技 365,500 5,190,100.00 1.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 434,100 10,652,814.00 3.10
2 000858 五粮液 52,605 10,363,185.00 3.01
3 002352 顺丰控股 128,400 7,110,792.00 2.07
4 600183 生益科技 365,500 6,747,130.00 1.96
5 600132 重庆啤酒 53,443 6,680,375.00 1.94
6 300750 宁德时代 16,000 6,496,800.00 1.89
7 002384 东山精密 214,400 6,485,600.00 1.89
8 603259 药明康德 81,700 6,495,150.00 1.89
9 600600 青岛啤酒 52,450 6,325,470.00 1.84
10 603338 浙江鼎力 114,100 6,251,539.00 1.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 52,605 9,505,197.45 2.83
2 601965 中国汽研 398,800 7,728,744.00 2.30
3 300750 宁德时代 18,100 7,120,902.00 2.12
4 600132 重庆啤酒 53,443 6,807,569.34 2.02
5 600519 贵州茅台 3,900 6,735,300.00 2.00
6 603259 药明康德 81,700 6,617,700.00 1.97
7 002594 比亚迪 23,900 6,141,583.00 1.83
8 600660 福耀玻璃 174,100 6,105,687.00 1.82
9 002352 顺丰控股 106,000 6,122,560.00 1.82
10 002384 东山精密 236,900 5,858,537.00 1.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 107,250 11,389,950.00 3.21
2 601965 中国汽研 491,300 9,290,483.00 2.62
3 000858 五粮液 52,605 8,902,344.15 2.51
4 600887 伊利股份 229,400 7,565,612.00 2.13
5 600519 贵州茅台 3,900 7,302,750.00 2.06
6 002384 东山精密 270,100 6,252,815.00 1.76
7 300750 宁德时代 15,100 6,053,439.00 1.70
8 002594 比亚迪 23,900 6,023,039.00 1.70
9 603259 药明康德 81,700 5,857,073.00 1.65
10 300394 天孚通信 213,200 5,658,328.00 1.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 68,405 13,813,021.65 3.07
2 600600 青岛啤酒 124,800 12,969,216.00 2.88
3 002415 海康威视 303,600 10,990,320.00 2.44
4 600519 贵州茅台 4,900 10,020,500.00 2.22
5 600887 伊利股份 252,000 9,815,400.00 2.18
6 002384 东山精密 423,300 9,706,269.00 2.15
7 300059 东方财富 360,840 9,165,336.00 2.03
8 600183 生益科技 496,600 8,437,234.00 1.87
9 601965 中国汽研 491,300 7,963,973.00 1.77
10 603259 药明康德 71,500 7,435,285.00 1.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 303,600 12,447,600.00 2.64
2 600600 青岛啤酒 141,100 11,148,311.00 2.36
3 600660 福耀玻璃 286,400 10,190,112.00 2.16
4 000858 五粮液 62,105 9,630,001.30 2.04
5 600887 伊利股份 252,000 9,296,280.00 1.97
6 603259 药明康德 71,500 8,035,170.00 1.70
7 002384 东山精密 423,300 7,907,244.00 1.68
8 600183 生益科技 457,300 7,371,676.00 1.56
9 300059 东方财富 286,200 7,252,308.00 1.54
10 601965 中国汽研 491,300 7,094,372.00 1.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 539,900 28,247,568.00 3.99
2 300750 宁德时代 46,000 27,048,000.00 3.82
3 600660 福耀玻璃 334,700 15,777,758.00 2.23
4 600600 青岛啤酒 140,400 13,899,600.00 1.96
5 000858 五粮液 62,105 13,828,299.30 1.95
6 300274 阳光电源 81,708 11,913,026.40 1.68
7 600031 三一重工 473,900 10,804,920.00 1.53
8 600183 生益科技 457,300 10,769,415.00 1.52
9 600887 伊利股份 252,000 10,447,920.00 1.48
10 002311 海大集团 137,300 10,064,090.00 1.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 61,000 32,069,530.00 4.31
2 002415 海康威视 540,000 29,700,000.00 3.99
3 300274 阳光电源 110,808 16,441,691.04 2.21
4 600660 福耀玻璃 357,700 15,112,825.00 2.03
5 600031 三一重工 556,600 14,159,904.00 1.90
6 000858 五粮液 62,305 13,669,093.95 1.84
7 600600 青岛啤酒 140,400 11,306,412.00 1.52
8 300454 深信服 46,800 10,979,280.00 1.48
9 688111 金山办公 35,329 10,009,412.28 1.35
10 002311 海大集团 137,300 9,254,020.00 1.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 485,500 31,314,750.00 5.15
2 300750 宁德时代 57,700 30,857,960.00 5.08
3 000858 五粮液 69,905 20,824,000.45 3.43
4 600660 福耀玻璃 357,700 19,977,545.00 3.29
5 600031 三一重工 556,600 16,180,362.00 2.66
6 300274 阳光电源 136,008 15,649,080.48 2.58
7 688111 金山办公 35,329 13,947,889.20 2.30
8 600519 贵州茅台 5,700 11,723,190.00 1.93
9 600600 青岛啤酒 101,300 11,715,345.00 1.93
10 002311 海大集团 137,300 11,203,680.00 1.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 510,108 36,615,552.24 4.94
2 002415 海康威视 504,900 28,223,910.00 3.81
3 600031 三一重工 591,100 20,186,065.00 2.72
4 000858 五粮液 71,905 19,269,101.90 2.60
5 600660 福耀玻璃 357,700 16,482,816.00 2.23
6 300750 宁德时代 48,000 15,464,160.00 2.09
7 600346 恒力石化 443,900 13,019,587.00 1.76
8 603236 移远通信 62,300 13,043,128.00 1.76
9 300122 智飞生物 70,500 12,160,545.00 1.64
10 002311 海大集团 154,300 12,035,400.00 1.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 584,900 42,276,572.00 4.75
2 600031 三一重工 591,100 20,676,678.00 2.32
3 600660 福耀玻璃 357,700 17,187,485.00 1.93
4 300750 宁德时代 48,000 16,853,280.00 1.89
5 000858 五粮液 55,705 16,257,504.25 1.83
6 002415 海康威视 271,700 13,180,167.00 1.48
7 600346 恒力石化 443,900 12,415,883.00 1.39
8 688111 金山办公 30,964 12,178,364.00 1.37
9 601012 隆基股份 125,600 11,580,320.00 1.30
10 600519 贵州茅台 5,300 10,589,400.00 1.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 584,900 16,078,901.00 2.86
2 600031 三一重工 591,100 14,712,479.00 2.62
3 600988 赤峰黄金 502,600 8,810,578.00 1.57
4 000858 五粮液 37,405 8,266,505.00 1.47
5 601012 隆基股份 107,900 8,093,579.00 1.44
6 300750 宁德时代 37,700 7,886,840.00 1.40
7 002027 分众传媒 939,000 7,577,730.00 1.35
8 002475 立讯精密 128,867 7,362,171.71 1.31
9 002311 海大集团 114,700 7,034,551.00 1.25
10 600600 青岛啤酒 88,500 6,647,235.00 1.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 606,500 8,727,535.00 1.33
2 002475 立讯精密 129,867 6,668,670.45 1.02
3 300059 东方财富 308,820 6,238,164.00 0.95
4 600183 生益科技 213,000 6,234,510.00 0.95
5 600031 三一重工 316,400 5,935,664.00 0.91
6 603825 华扬联众 180,100 5,790,215.00 0.89
7 688111 金山办公 15,527 5,303,712.66 0.81
8 600588 用友网络 115,170 5,078,997.00 0.78
9 600988 赤峰黄金 424,300 5,049,170.00 0.77
10 601012 隆基股份 120,100 4,891,673.00 0.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 559,701 3,148,318.06 0.92
2 002311 海大集团 61,800 2,484,360.00 0.73
3 000333 美的集团 46,200 2,237,004.00 0.65
4 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 0.63
5 600036 招商银行 66,000 2,130,480.00 0.62
6 601318 中国平安 28,700 1,985,179.00 0.58
7 600048 保利地产 124,200 1,846,854.00 0.54
8 000858 五粮液 15,200 1,751,040.00 0.51
9 601601 中国太保 61,000 1,721,420.00 0.50
10 601166 兴业银行 105,000 1,670,550.00 0.49

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