长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1079

 累计净值：1.3806 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯彬,朱黎明 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122058 21信达租赁债 400,000 41,495,046.58 8.13
2 2122047 21浙江浙银租赁债01 400,000 40,483,855.74 7.93
3 101901432 19南昌工业MTN002 300,000 31,892,500.27 6.25
4 102102044 21广物控股MTN001 300,000 31,451,404.93 6.16
5 102000038 20南通经开MTN001 300,000 31,392,789.04 6.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 400,000 41,625,326.03 8.07
2 2122058 21信达租赁债 400,000 41,128,712.33 7.97
3 101901013 19常德城投MTN002 300,000 32,022,180.82 6.21
4 101901432 19南昌工业MTN002 300,000 31,651,392.33 6.13
5 101901196 19粤航运MTN001 300,000 31,520,087.67 6.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 400,000 41,155,688.77 8.07
2 2122058 21信达租赁债 400,000 40,429,490.41 7.93
3 101900681 19皖新华MTN001 300,000 31,858,627.40 6.25
4 101900764 19常交通MTN001 300,000 31,722,032.88 6.22
5 101901013 19常德城投MTN002 300,000 31,660,609.32 6.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155215 19北汽01 50,000 5,161,820.55 9.54
2 163198 20兰创01 50,000 5,152,410.96 9.53
3 012281478 22抚州文旅SCP001 50,000 5,122,458.90 9.47
4 2220013 22徽商银行小微债01 50,000 5,105,901.92 9.44
5 042280190 22高速地产CP002 50,000 5,104,304.11 9.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175225 20万达02 50,000 5,215,178.08 9.71
2 155215 19北汽01 50,000 5,193,975.34 9.67
3 163198 20兰创01 50,000 5,138,041.10 9.57
4 2220013 22徽商银行小微债01 50,000 5,113,369.32 9.52
5 012281478 22抚州文旅SCP001 50,000 5,093,171.23 9.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 50,000 5,299,938.36 10.03
2 019656 21国债08 52,000 5,242,417.75 9.92
3 163739 20复地02 50,000 5,174,786.85 9.79
4 175036 20美置06 50,000 5,139,955.62 9.73
5 155215 19北汽01 50,000 5,118,130.14 9.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100151 21攀钢集CP001 50,000 5,214,663.01 9.97
2 155215 19北汽01 50,000 5,011,245.21 9.58
3 012281124 22复星高科SCP003 50,000 5,006,010.41 9.57
4 2220013 22徽商银行小微债01 50,000 4,985,114.25 9.53
5 018012 国开2003 20,000 2,075,187.95 3.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108606 国开2001 49,000 5,078,850.00 8.81
2 042100151 21攀钢集CP001 50,000 5,045,000.00 8.75
3 012101624 21陕交建SCP004 50,000 5,019,500.00 8.70
4 175036 20美置06 50,000 4,988,000.00 8.65
5 163374 20华远02 50,000 4,970,000.00 8.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100151 21攀钢集CP001 50,000 5,036,000.00 8.89
2 163015 19碧地03 50,000 5,008,500.00 8.84
3 175036 20美置06 50,000 5,003,500.00 8.83
4 136757 16凯华02 50,000 5,000,500.00 8.82
5 163374 20华远02 50,000 4,959,000.00 8.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143218 17清控01 79,000 5,400,440.00 9.87
2 163015 19碧地03 50,000 5,031,000.00 9.20
3 042100151 21攀钢集CP001 50,000 5,015,500.00 9.17
4 136757 16凯华02 50,000 5,006,000.00 9.15
5 175036 20美置06 50,000 4,994,500.00 9.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662048 16白沙洲MTN001 50,000 5,032,000.00 9.53
2 163015 19碧地03 50,000 5,031,000.00 9.52
3 143218 17清控01 90,000 5,011,200.00 9.49
4 136757 16凯华02 50,000 4,998,000.00 9.46
5 175036 20美置06 50,000 4,975,500.00 9.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155496 19美置03 200,000 20,114,000.00 8.76
2 136447 16复星03 200,000 20,024,000.00 8.73
3 163043 19洛钼01 200,000 19,946,000.00 8.69
4 163198 20兰创01 200,000 19,654,000.00 8.56
5 110073 国投转债 148,000 17,070,320.00 7.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155496 19美置03 200,000 20,204,000.00 8.60
2 136447 16复星03 200,000 20,152,000.00 8.57
3 163043 19洛钼01 200,000 20,038,000.00 8.53
4 163198 20兰创01 200,000 19,720,000.00 8.39
5 110073 国投转债 130,000 15,475,200.00 6.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 144,672 21,820,877.76 9.65
2 136447 16复星03 200,000 20,248,000.00 8.95
3 155496 19美置03 200,000 20,228,000.00 8.94
4 163043 19洛钼01 200,000 20,068,000.00 8.87
5 143195 18格地02 200,000 20,000,000.00 8.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480320 14新余城东债 500,000 20,720,000.00 9.19
2 136447 16复星03 200,000 20,400,000.00 9.05
3 155496 19美置03 200,000 20,360,000.00 9.03
4 163043 19洛钼01 200,000 20,232,000.00 8.98
5 143195 18格地02 200,000 20,176,000.00 8.95

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