长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.2197 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.471亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101662048 16白沙洲MTN001 50,000 5,032,000.00 9.53
2 163015 19碧地03 50,000 5,031,000.00 9.52
3 143218 17清控01 90,000 5,011,200.00 9.49
4 136757 16凯华02 50,000 4,998,000.00 9.46
5 175036 20美置06 50,000 4,975,500.00 9.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155496 19美置03 200,000 20,114,000.00 8.76
2 136447 16复星03 200,000 20,024,000.00 8.73
3 163043 19洛钼01 200,000 19,946,000.00 8.69
4 163198 20兰创01 200,000 19,654,000.00 8.56
5 110073 国投转债 148,000 17,070,320.00 7.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155496 19美置03 200,000 20,204,000.00 8.60
2 136447 16复星03 200,000 20,152,000.00 8.57
3 163043 19洛钼01 200,000 20,038,000.00 8.53
4 163198 20兰创01 200,000 19,720,000.00 8.39
5 110073 国投转债 130,000 15,475,200.00 6.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 144,672 21,820,877.76 9.65
2 136447 16复星03 200,000 20,248,000.00 8.95
3 155496 19美置03 200,000 20,228,000.00 8.94
4 163043 19洛钼01 200,000 20,068,000.00 8.87
5 143195 18格地02 200,000 20,000,000.00 8.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480320 14新余城东债 500,000 20,720,000.00 9.19
2 136447 16复星03 200,000 20,400,000.00 9.05
3 155496 19美置03 200,000 20,360,000.00 9.03
4 163043 19洛钼01 200,000 20,232,000.00 8.98
5 143195 18格地02 200,000 20,176,000.00 8.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800830 18义乌国资MTN002 200,000 20,390,000.00 7.81
2 143863 18腾越01 200,000 20,278,000.00 7.77
3 1380032 13海控债 200,000 20,264,000.00 7.76
4 143195 18格地02 200,000 20,214,000.00 7.74
5 011901130 19银川城投SCP002 200,000 20,112,000.00 7.70
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800830 18义乌国资MTN002 200,000 20,386,000.00 7.87
2 1380032 13海控债 200,000 20,326,000.00 7.84
3 011901167 19思明国控SCP001 200,000 20,074,000.00 7.75
4 011901130 19银川城投SCP002 200,000 20,080,000.00 7.75
5 136718 16浙证债 200,000 19,994,000.00 7.72
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800830 18义乌国资MTN002 200,000 20,422,000.00 7.99
2 1380032 13海控债 200,000 20,346,000.00 7.96
3 101761021 17拱墅经投MTN001 200,000 20,248,000.00 7.92
4 011901167 19思明国控SCP001 200,000 20,016,000.00 7.83
5 011901130 19银川城投SCP002 200,000 20,012,000.00 7.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800830 18义乌国资MTN002 200,000 20,442,000.00 8.01
2 180211 18国开11 200,000 20,282,000.00 7.95
3 1828016 18民生银行01 200,000 20,226,000.00 7.93
4 190205 19国开05 200,000 19,832,000.00 7.77
5 1480586 14绍柯开债 200,000 12,504,000.00 4.90
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,266,000.00 10.64
2 1580013 15德宏债 200,000 16,458,000.00 8.64
3 112328 16曲文01 150,000 14,986,500.00 7.87
4 136725 16中材01 150,000 14,922,000.00 7.84
5 136283 16浙交01 150,000 14,803,500.00 7.77
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180206 18国开06 200,000 20,512,000.00 11.11
2 1580013 15德宏债 200,000 16,332,000.00 8.84
3 101800422 18汇金MTN004BC 150,000 15,243,000.00 8.25
4 112328 16曲文01 150,000 14,982,000.00 8.11
5 136725 16中材01 150,000 14,863,500.00 8.05
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 31,461,000.00 17.64
2 180206 18国开06 200,000 20,468,000.00 11.47
3 1580013 15德宏债 200,000 16,040,000.00 8.99
4 112328 16曲文01 150,000 14,896,500.00 8.35
5 136725 16中材01 150,000 14,676,000.00 8.23
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111812075 18北京银行CD075 300,000 28,992,000.00 16.34
2 111892636 18南京银行CD032 300,000 28,983,000.00 16.34
3 111892726 18宁波银行CD045 300,000 28,971,000.00 16.33
4 111892714 18徽商银行CD031 300,000 28,971,000.00 16.33
5 1580013 15德宏债 200,000 16,138,000.00 9.10

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