华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(002264)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6630

 累计净值：1.6630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙明达 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-03

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 998,236 42,165,488.64 7.60
2 603259 药明康德 467,616 40,299,146.88 7.27
3 600129 太极集团 691,401 32,260,770.66 5.82
4 600276 恒瑞医药 641,912 28,847,525.28 5.20
5 600079 人福医药 1,145,800 27,716,902.00 5.00
6 300759 康龙化成 808,514 25,144,785.40 4.53
7 688331 荣昌生物 392,109 24,126,466.77 4.35
8 300765 新诺威 1,008,657 19,668,811.50 3.55
9 301239 普瑞眼科 142,981 16,790,258.83 3.03
10 301267 华厦眼科 367,556 16,257,001.88 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 751,000 35,972,900.00 6.08
2 000963 华东医药 659,636 28,608,413.32 4.83
3 300015 爱尔眼科 1,474,025 27,343,163.75 4.62
4 600129 太极集团 410,201 24,402,857.49 4.12
5 603259 药明康德 334,416 20,837,460.96 3.52
6 600085 同仁堂 360,700 20,761,892.00 3.51
7 000999 华润三九 335,400 20,345,364.00 3.44
8 300760 迈瑞医疗 64,793 19,424,941.40 3.28
9 600079 人福医药 691,400 18,626,316.00 3.15
10 300633 开立医疗 328,878 17,923,851.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 486,416 38,670,072.00 6.09
2 300896 爱美客 66,300 37,045,125.00 5.84
3 300015 爱尔眼科 1,164,442 36,179,212.94 5.70
4 600276 恒瑞医药 602,200 25,786,204.00 4.06
5 000963 华东医药 542,536 25,141,118.24 3.96
6 603882 金域医学 265,116 23,356,719.60 3.68
7 600085 同仁堂 325,600 17,953,584.00 2.83
8 300633 开立医疗 320,668 17,752,180.48 2.80
9 300760 迈瑞医疗 53,987 16,828,287.77 2.65
10 600129 太极集团 371,301 15,925,099.89 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 545,116 44,154,396.00 6.93
2 300896 爱美客 60,400 34,207,540.00 5.37
3 300759 康龙化成 489,275 33,270,700.00 5.22
4 300015 爱尔眼科 1,017,142 31,602,601.94 4.96
5 300760 迈瑞医疗 80,087 25,305,089.39 3.97
6 000963 华东医药 510,636 23,897,764.80 3.75
7 688301 奕瑞科技 50,066 22,924,220.08 3.60
8 600276 恒瑞医药 554,900 21,380,297.00 3.36
9 603456 九洲药业 471,900 20,022,717.00 3.14
10 300347 泰格医药 186,988 19,596,342.40 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,620,242 46,452,338.14 7.86
2 603259 药明康德 560,443 40,178,158.67 6.80
3 300896 爱美客 54,100 26,526,312.00 4.49
4 000963 华东医药 597,120 23,956,454.40 4.05
5 300760 迈瑞医疗 79,187 23,676,913.00 4.00
6 600085 同仁堂 468,156 21,324,505.80 3.61
7 300347 泰格医药 230,688 21,034,131.84 3.56
8 688301 奕瑞科技 35,950 18,755,115.00 3.17
9 300633 开立医疗 390,468 18,070,859.04 3.06
10 600276 恒瑞医药 513,300 18,016,830.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 549,743 57,167,774.57 8.17
2 300015 爱尔眼科 1,140,400 51,055,708.00 7.30
3 300759 康龙化成 453,589 43,190,744.58 6.18
4 300347 泰格医药 262,088 29,995,971.60 4.29
5 600085 同仁堂 563,456 29,795,553.28 4.26
6 603456 九洲药业 537,660 27,797,022.00 3.97
7 300896 爱美客 45,000 27,000,450.00 3.86
8 000963 华东医药 488,520 22,061,563.20 3.15
9 300363 博腾股份 281,100 21,922,989.00 3.13
10 600276 恒瑞医药 547,300 20,299,357.00 2.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 452,343 50,834,306.34 7.51
2 002821 凯莱英 119,484 43,850,628.00 6.48
3 300363 博腾股份 388,925 37,589,601.25 5.55
4 300015 爱尔眼科 1,098,922 34,670,989.10 5.12
5 603456 九洲药业 702,360 34,050,412.80 5.03
6 300759 康龙化成 251,193 29,640,774.00 4.38
7 300760 迈瑞医疗 95,087 29,215,480.75 4.32
8 300347 泰格医药 193,788 20,851,588.80 3.08
9 600085 同仁堂 442,756 20,694,415.44 3.06
10 000963 华东医药 516,720 17,268,782.40 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 410,343 48,658,472.94 6.22
2 002821 凯莱英 111,084 48,321,540.00 6.18
3 300015 爱尔眼科 977,477 41,327,727.56 5.28
4 300363 博腾股份 400,525 35,826,961.25 4.58
5 603456 九洲药业 626,760 35,261,517.60 4.51
6 600436 片仔癀 71,200 31,125,080.00 3.98
7 300760 迈瑞医疗 71,287 27,146,089.60 3.47
8 300171 东富龙 534,100 26,993,414.00 3.45
9 000538 云南白药 247,600 25,911,340.00 3.31
10 300759 康龙化成 142,800 20,173,356.00 2.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 418,143 63,892,250.40 7.21
2 300015 爱尔眼科 1,170,877 62,524,831.80 7.05
3 300363 博腾股份 495,525 47,203,711.50 5.32
4 002821 凯莱英 84,284 37,582,235.60 4.24
5 603456 九洲药业 652,160 35,927,494.40 4.05
6 300759 康龙化成 144,800 31,191,368.00 3.52
7 300760 迈瑞医疗 76,087 29,325,451.54 3.31
8 688029 南微医学 103,739 26,776,073.29 3.02
9 300347 泰格医药 132,600 23,072,400.00 2.60
10 300595 欧普康视 237,641 19,405,764.06 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,628,125 115,564,312.50 9.89
2 300122 智飞生物 513,865 95,954,011.45 8.21
3 300151 昌红科技 3,375,863 90,945,749.22 7.78
4 300760 迈瑞医疗 151,087 72,529,314.35 6.21
5 300142 沃森生物 1,120,073 69,108,504.10 5.92
6 688016 心脉医疗 107,362 48,807,838.82 4.18
7 000661 长春高新 124,496 48,179,952.00 4.12
8 688029 南微医学 145,528 45,359,622.32 3.88
9 688617 惠泰医疗 111,264 42,390,471.36 3.63
10 688389 普门科技 1,231,300 37,751,658.00 3.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 530,105 91,437,811.45 7.75
2 300015 爱尔眼科 1,416,390 83,921,107.50 7.11
3 300760 迈瑞医疗 184,787 73,750,339.57 6.25
4 300151 昌红科技 2,559,803 73,543,140.19 6.23
5 603259 药明康德 524,160 73,487,232.00 6.23
6 000661 长春高新 154,000 69,720,420.00 5.91
7 300142 沃森生物 1,315,247 59,436,011.93 5.04
8 688185 康希诺 130,588 48,056,384.00 4.07
9 300601 康泰生物 347,176 47,556,168.48 4.03
10 300452 山河药辅 2,838,724 46,498,299.12 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,821,190 136,388,919.10 8.42
2 300760 迈瑞医疗 266,887 113,693,862.00 7.02
3 600867 通化东宝 7,627,020 102,049,527.60 6.30
4 000661 长春高新 216,100 97,009,451.00 5.99
5 300601 康泰生物 530,676 92,602,962.00 5.72
6 603259 药明康德 615,700 82,947,104.00 5.12
7 300122 智飞生物 530,105 78,407,830.55 4.84
8 688050 爱博医疗 431,155 74,581,191.90 4.60
9 603456 九洲药业 1,974,360 70,682,088.00 4.36
10 603520 司太立 1,069,032 70,374,376.56 4.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 9,592,511 162,113,435.90 7.95
2 300003 乐普医疗 4,689,441 158,081,056.11 7.75
3 603456 九洲药业 4,906,360 152,097,160.00 7.46
4 002399 海普瑞 6,081,587 138,052,024.90 6.77
5 300573 兴齐眼药 871,131 117,480,726.66 5.76
6 300451 创业慧康 6,390,508 97,263,531.76 4.77
7 300142 沃森生物 1,783,907 90,765,188.16 4.45
8 300253 卫宁健康 4,544,151 88,338,295.44 4.33
9 688050 爱博医疗 358,207 71,777,518.66 3.52
10 000547 航天发展 2,612,200 55,535,372.00 2.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002399 海普瑞 6,247,987 156,449,594.48 7.81
2 300003 乐普医疗 4,113,041 150,208,257.32 7.50
3 600998 九州通 7,894,011 146,986,484.82 7.34
4 300573 兴齐眼药 987,831 143,235,495.00 7.15
5 603456 九洲药业 5,054,860 135,436,706.00 6.76
6 300253 卫宁健康 4,544,151 104,242,823.94 5.20
7 300677 英科医疗 789,700 100,923,660.00 5.04
8 300451 创业慧康 5,333,908 98,623,958.92 4.92
9 300142 沃森生物 1,825,607 95,588,782.52 4.77
10 002777 久远银海 2,319,465 70,534,930.65 3.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 7,185,441 122,152,497.00 6.98
2 002399 海普瑞 5,863,887 120,796,072.20 6.90
3 300003 乐普医疗 3,069,474 111,176,348.28 6.35
4 603456 九洲药业 4,944,640 100,139,584.00 5.72
5 600216 浙江医药 4,696,162 88,053,037.50 5.03
6 300573 兴齐眼药 819,875 76,338,561.25 4.36
7 300677 英科医疗 1,326,100 61,889,087.00 3.54
8 002065 东华软件 4,233,976 54,702,969.92 3.13
9 002777 久远银海 1,199,761 46,730,690.95 2.67
10 300146 汤臣倍健 2,634,300 44,229,897.00 2.53

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