国寿安保稳恒混合型证券投资基金C类(002309)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1490

 累计净值：1.1490 净值更新日期：2019-04-12 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-01-04

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 109,200 7,480,200.00 1.73
2 601288 农业银行 1,088,635 4,234,790.15 0.98
3 000860 顺鑫农业 78,600 3,584,160.00 0.83
4 603589 口子窖 62,741 3,231,161.50 0.75
5 600031 三一重工 344,300 3,057,384.00 0.71
6 002352 鼎泰新材 71,600 3,074,504.00 0.71
7 600030 中信证券 169,200 2,823,948.00 0.65
8 601601 中国太保 61,320 2,177,473.20 0.50
9 600690 青岛海尔 130,900 2,162,468.00 0.50
10 002142 宁波银行 101,294 1,798,981.44 0.42
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 86,501 2,032,773.50 0.24
2 601288 农业银行 590,600 2,031,664.00 0.24
3 600521 华海药业 73,160 1,952,640.40 0.23
4 002737 葵花药业 84,700 1,832,061.00 0.21
5 600335 国机汽车 149,800 1,562,414.00 0.18
6 600031 三一重工 147,700 1,324,869.00 0.15
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 116,506 5,044,709.80 0.59
2 600183 生益科技 236,600 4,197,284.00 0.49
3 600030 中信证券 219,752 4,082,992.16 0.48
4 601288 农业银行 967,000 3,780,970.00 0.44
5 600031 三一重工 462,700 3,636,822.00 0.42
6 002737 葵花药业 84,700 3,558,247.00 0.41
7 601899 紫金矿业 793,500 3,451,725.00 0.40
8 600028 中国石化 516,600 3,347,568.00 0.39
9 000998 隆平高科 130,866 3,382,886.10 0.39
10 600754 锦江股份 94,300 3,221,288.00 0.38
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,566,700 7,191,153.00 0.82
2 600388 龙净环保 392,400 6,788,520.00 0.78
3 600036 招商银行 208,798 6,059,317.96 0.69
4 601111 中国国航 464,700 5,725,104.00 0.65
5 600867 通化东宝 241,500 5,527,935.00 0.63
6 600183 生益科技 304,900 5,262,574.00 0.60
7 600887 伊利股份 147,300 4,741,587.00 0.54
8 601988 中国银行 1,012,600 4,020,022.00 0.46
9 601288 农业银行 1,007,900 3,860,257.00 0.44
10 600031 三一重工 344,900 3,128,243.00 0.36
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 2,026,200 8,347,944.00 0.96
2 600009 上海机场 127,900 4,857,642.00 0.56
3 600585 海螺水泥 186,900 4,666,893.00 0.54
4 601006 大秦铁路 474,856 4,154,990.00 0.48
5 601888 中国国旅 115,600 3,987,044.00 0.46
6 600887 伊利股份 144,900 3,984,750.00 0.46
7 600066 宇通客车 156,900 3,859,740.00 0.44
8 600297 广汇汽车 422,000 3,557,460.00 0.41
9 601288 农业银行 788,697 3,012,822.54 0.35
10 600019 宝钢股份 398,800 2,947,132.00 0.34
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600329 中新药业 303,700 5,500,007.00 0.54
2 600297 广汇汽车 668,470 5,033,579.10 0.50
3 600887 伊利股份 212,600 4,590,034.00 0.45
4 600153 建发股份 335,300 4,335,429.00 0.43
5 600079 人福医药 198,800 3,900,456.00 0.39
6 601607 上海医药 127,800 3,690,864.00 0.37
7 600219 南山铝业 900,900 3,054,051.00 0.30
8 600138 中青旅 144,045 3,033,587.70 0.30
9 601088 中国神华 134,100 2,989,089.00 0.30
10 601688 华泰证券 165,200 2,957,080.00 0.29
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 428,800 8,464,512.00 0.85
2 600297 广汇汽车 790,900 7,276,280.00 0.73
3 601288 农业银行 1,848,567 6,174,213.78 0.62
4 600489 中金黄金 500,900 5,870,548.00 0.59
5 600018 上港集团 917,600 5,413,840.00 0.54
6 601328 交通银行 713,520 4,445,229.60 0.45
7 601607 上海医药 186,300 4,342,653.00 0.44
8 600547 山东黄金 109,700 3,925,066.00 0.39
9 601398 工商银行 758,240 3,669,881.60 0.37
10 601857 中国石油 445,243 3,504,062.41 0.35
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 890,343 7,078,226.85 0.72
2 601288 农业银行 2,053,867 6,366,987.70 0.65
3 000001 平安银行 651,056 5,924,609.60 0.60
4 000858 五 粮 液 141,700 4,885,816.00 0.50
5 600028 中国石化 737,500 3,989,875.00 0.41
6 000333 美的集团 144,200 4,062,114.00 0.41
7 601808 中海油服 308,000 3,951,640.00 0.40
8 002155 湖南黄金 322,835 3,696,460.75 0.38
9 002285 世联行 495,000 3,762,000.00 0.38
10 300329 海伦钢琴 190,400 3,065,440.00 0.31
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 314,091 6,197,015.43 0.12
2 600584 长电科技 320,400 6,218,964.00 0.12
3 600966 博汇纸业 869,500 3,008,470.00 0.06
4 000639 西王食品 214,805 3,033,046.60 0.06
5 600398 海澜之家 231,900 2,488,287.00 0.05
6 600138 中青旅 138,800 2,839,848.00 0.05
7 300508 维宏股份 10,383 1,469,194.50 0.03
8 600305 恒顺醋业 70,800 817,740.00 0.02
9 600741 华域汽车 63,200 995,400.00 0.02
10 600547 山东黄金 25,900 989,121.00 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 320,400 6,500,916.00 0.12
2 000639 西王食品 214,805 3,033,046.60 0.06
3 000978 桂林旅游 315,600 3,316,956.00 0.06
4 000513 丽珠集团 60,448 2,787,257.28 0.05
5 601607 上海医药 143,000 2,581,150.00 0.05
6 600138 中青旅 138,800 2,681,616.00 0.05
7 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.05
8 000888 峨眉山Ａ 196,800 2,369,472.00 0.05
9 600305 恒顺醋业 70,800 815,616.00 0.02
10 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 320,400 7,055,208.00 0.13
2 000978 桂林旅游 315,600 3,692,520.00 0.07
3 000639 西王食品 214,805 3,002,973.90 0.06
4 600138 中青旅 138,800 2,899,532.00 0.06
5 000513 丽珠集团 60,448 2,717,137.60 0.05
6 601607 上海医药 143,000 2,449,590.00 0.05
7 000888 峨眉山Ａ 196,800 2,461,968.00 0.05
8 600305 恒顺醋业 35,400 728,886.00 0.01
9 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.00
10 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.00

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