泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金B类(002314)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5910

 累计净值：1.6810 净值更新日期：2023-04-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-01-25

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 3,900 63,297.00 0.69
2 688037 芯源微 300 46,950.00 0.51
3 600348 华阳股份 3,300 47,025.00 0.51
4 603600 永艺股份 4,300 41,925.00 0.46
5 003032 传智教育 2,400 41,424.00 0.45
6 601225 陕西煤业 2,100 39,018.00 0.43
7 600660 福耀玻璃 1,100 38,577.00 0.42
8 002124 天邦食品 5,800 35,438.00 0.39
9 600690 海尔智家 1,400 34,244.00 0.37
10 601975 招商南油 8,700 34,278.00 0.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 6,600 148,302.00 1.63
2 600487 亨通光电 5,900 107,380.00 1.18
3 603876 鼎胜新材 1,900 106,552.00 1.17
4 600188 兖矿能源 2,000 100,340.00 1.10
5 300604 长川科技 1,600 91,232.00 1.00
6 300748 金力永磁 2,400 79,320.00 0.87
7 300910 瑞丰新材 700 77,546.00 0.85
8 601225 陕西煤业 3,200 72,864.00 0.80
9 688516 奥特维 200 68,896.00 0.76
10 688800 瑞可达 500 65,000.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 2.63
2 605117 德业股份 3,240 906,843.60 1.94
3 600438 通威股份 12,300 736,278.00 1.58
4 600030 中信证券 26,975 584,278.50 1.25
5 601318 中国平安 12,100 564,949.00 1.21
6 601985 中国核电 81,500 559,090.00 1.20
7 600089 特变电工 20,200 553,278.00 1.18
8 601658 邮储银行 86,800 467,852.00 1.00
9 600036 招商银行 10,300 434,660.00 0.93
10 000063 中兴通讯 13,400 342,102.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,328,900.00 5.49
2 600036 招商银行 62,800 2,939,040.00 3.03
3 601318 中国平安 58,900 2,853,705.00 2.94
4 603799 华友钴业 26,300 2,572,140.00 2.65
5 600111 北方稀土 58,600 2,269,578.00 2.34
6 601166 兴业银行 93,300 1,928,511.00 1.99
7 601288 农业银行 596,400 1,836,912.00 1.89
8 600309 万华化学 20,400 1,650,156.00 1.70
9 002594 比亚迪 7,100 1,631,580.00 1.68
10 601985 中国核电 193,300 1,567,663.00 1.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 2.41
2 300750 宁德时代 7,800 4,586,400.00 1.74
3 600036 招商银行 62,800 3,058,988.00 1.16
4 601318 中国平安 58,900 2,969,149.00 1.12
5 603799 华友钴业 26,300 2,901,153.00 1.10
6 600111 北方稀土 58,600 2,683,880.00 1.02
7 000858 五粮液 11,148 2,482,213.68 0.94
8 002466 天齐锂业 20,100 2,150,700.00 0.81
9 000333 美的集团 28,991 2,139,825.71 0.81
10 600309 万华化学 20,400 2,060,400.00 0.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 1.71
2 601318 中国平安 99,800 4,826,328.00 1.41
3 000858 五粮液 20,548 4,508,025.72 1.32
4 600036 招商银行 63,200 3,188,440.00 0.93
5 600030 中信证券 122,061 3,085,702.08 0.90
6 600309 万华化学 26,300 2,807,525.00 0.82
7 000333 美的集团 39,291 2,734,653.60 0.80
8 000725 京东方A 531,900 2,686,095.00 0.79
9 000651 格力电器 68,600 2,658,250.00 0.78
10 300122 智飞生物 15,900 2,527,941.00 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 9,049,480.00 2.38
2 000858 五粮液 18,748 5,584,841.72 1.47
3 600036 招商银行 81,100 4,394,809.00 1.16
4 600030 中信证券 144,861 3,612,833.34 0.95
5 000725 京东方A 532,600 3,323,424.00 0.87
6 600309 万华化学 29,200 3,177,544.00 0.84
7 000333 美的集团 43,991 3,139,637.67 0.83
8 300595 欧普康视 29,680 3,073,364.00 0.81
9 002142 宁波银行 74,000 2,883,780.00 0.76
10 002371 北方华创 10,000 2,773,800.00 0.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.42
2 600036 招商银行 184,700 9,438,170.00 1.34
3 000858 五粮液 32,528 8,716,853.44 1.24
4 601318 中国平安 110,700 8,712,090.00 1.23
5 600276 恒瑞医药 62,296 5,736,838.64 0.81
6 601888 中国中免 16,000 4,897,280.00 0.69
7 300408 三环集团 111,020 4,649,517.60 0.66
8 002415 海康威视 80,700 4,511,130.00 0.64
9 600048 保利地产 313,900 4,466,797.00 0.63
10 600900 长江电力 205,500 4,405,920.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 1.53
2 601318 中国平安 100,824 8,769,671.52 1.29
3 000858 五粮液 25,528 7,450,346.80 1.10
4 000333 美的集团 70,591 6,948,978.04 1.02
5 600036 招商银行 158,100 6,948,495.00 1.02
6 600276 恒瑞医药 51,896 5,784,328.16 0.85
7 000725 京东方A 815,800 4,894,800.00 0.72
8 601688 华泰证券 243,500 4,385,435.00 0.65
9 600900 长江电力 226,900 4,347,404.00 0.64
10 600048 保利地产 268,900 4,253,998.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 137,724 10,502,832.24 1.53
2 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 1.12
3 000333 美的集团 91,491 6,642,246.60 0.97
4 600276 恒瑞医药 72,096 6,475,662.72 0.95
5 000858 五粮液 25,428 5,619,588.00 0.82
6 600036 招商银行 133,000 4,788,000.00 0.70
7 000725 京东方A 950,600 4,667,446.00 0.68
8 601688 华泰证券 223,500 4,588,455.00 0.67
9 300059 东方财富 183,576 4,403,988.24 0.64
10 601668 中国建筑 822,040 4,175,963.20 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 3.57
2 601318 中国平安 50,824 3,628,833.60 3.28
3 600036 招商银行 74,800 2,522,256.00 2.28
4 600276 恒瑞医药 27,096 2,500,960.80 2.26
5 600030 中信证券 70,200 1,692,522.00 1.53
6 000858 五粮液 9,300 1,591,416.00 1.44
7 601166 兴业银行 99,600 1,571,688.00 1.42
8 600900 长江电力 80,000 1,515,200.00 1.37
9 300059 东方财富 66,600 1,345,320.00 1.22
10 601888 中国中免 8,600 1,324,658.00 1.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 3,999,600.00 3.92
2 601318 中国平安 51,824 3,584,666.08 3.52
3 600276 恒瑞医药 28,280 2,602,608.40 2.55
4 601166 兴业银行 124,800 1,985,568.00 1.95
5 600887 伊利股份 66,200 1,976,732.00 1.94
6 600030 中信证券 87,700 1,943,432.00 1.91
7 600036 招商银行 55,000 1,775,400.00 1.74
8 601668 中国建筑 287,140 1,513,227.80 1.48
9 600048 保利地产 97,100 1,443,877.00 1.42
10 601688 华泰证券 75,700 1,304,311.00 1.28
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 69,924 5,975,705.04 2.65
2 600519 贵州茅台 3,400 4,022,200.00 1.78
3 600036 招商银行 80,100 3,010,158.00 1.33
4 000333 美的集团 43,700 2,545,525.00 1.13
5 601166 兴业银行 126,500 2,504,700.00 1.11
6 600276 恒瑞医药 26,280 2,300,025.60 1.02
7 000651 格力电器 30,400 1,993,632.00 0.88
8 600887 伊利股份 61,500 1,902,810.00 0.84
9 000858 五粮液 12,300 1,636,023.00 0.72
10 600030 中信证券 60,100 1,520,530.00 0.67
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 71,697 6,240,506.88 2.19
2 600519 贵州茅台 4,000 4,600,000.00 1.61
3 601166 兴业银行 137,400 2,408,622.00 0.84
4 000333 美的集团 45,800 2,340,380.00 0.82
5 600036 招商银行 58,200 2,022,450.00 0.71
6 600887 伊利股份 71,100 2,027,772.00 0.71
7 600276 恒瑞医药 24,680 1,991,182.40 0.70
8 600016 民生银行 292,320 1,759,766.40 0.62
9 000651 格力电器 31,000 1,776,300.00 0.62
10 002415 海康威视 53,900 1,740,970.00 0.61
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 103,197 9,144,286.17 6.24
2 600519 贵州茅台 5,200 5,116,800.00 3.49
3 601166 兴业银行 193,400 3,537,286.00 2.41
4 600887 伊利股份 92,100 3,077,061.00 2.10
5 600016 民生银行 421,120 2,674,112.00 1.82
6 000651 格力电器 45,900 2,524,500.00 1.72
7 000333 美的集团 45,700 2,370,002.00 1.62
8 601668 中国建筑 396,040 2,277,230.00 1.55
9 601933 永辉超市 189,700 1,936,837.00 1.32
10 600030 中信证券 79,500 1,892,895.00 1.29
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 142,097 10,955,678.70 6.61
2 600036 招商银行 168,200 5,705,344.00 3.44
3 000651 格力电器 92,800 4,381,088.00 2.64
4 600887 伊利股份 124,300 3,618,373.00 2.18
5 600519 贵州茅台 4,200 3,586,758.00 2.16
6 000858 五 粮 液 36,800 3,496,000.00 2.11
7 601668 中国建筑 525,940 3,218,752.80 1.94
8 600016 民生银行 501,720 3,180,904.80 1.92
9 600030 中信证券 122,200 3,028,116.00 1.83
10 601166 兴业银行 163,800 2,976,246.00 1.80

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