创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金A类(002337)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,400,000 | 142,688,421.92 | 12.42 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,280,000 | 128,918,452.46 | 11.22 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 500,000 | 50,690,328.77 | 4.41 |
| 4 | 101801142 | 18泉州台商MTN003 | 400,000 | 42,690,421.92 | 3.72 |
| 5 | 101801277 | 18黄冈城投MTN002 | 350,000 | 36,272,945.21 | 3.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,240,000 | 124,324,636.07 | 10.26 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 700,000 | 70,635,945.21 | 5.83 |
| 3 | 101801142 | 18泉州台商MTN003 | 400,000 | 42,385,950.68 | 3.50 |
| 4 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 400,000 | 41,777,411.51 | 3.45 |
| 5 | 1980231 | 19莆田高新债 | 470,000 | 40,065,702.41 | 3.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 81,368,854.79 | 6.50 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 700,000 | 71,430,876.71 | 5.71 |
| 3 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 400,000 | 41,465,698.63 | 3.31 |
| 4 | 101801277 | 18黄冈城投MTN002 | 350,000 | 35,756,930.14 | 2.86 |
| 5 | 1980231 | 19莆田高新债 | 380,000 | 32,116,544.33 | 2.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 1,110,000 | 111,597,666.58 | 7.58 |
| 2 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 700,000 | 71,838,372.60 | 4.88 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 700,000 | 71,338,975.34 | 4.84 |
| 4 | 180413 | 18农发13 | 700,000 | 71,098,136.99 | 4.83 |
| 5 | 220023 | 22附息国债23 | 500,000 | 49,990,561.64 | 3.39 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220014 | 22附息国债14 | 1,800,000 | 180,795,156.16 | 7.74 |
| 2 | 220013 | 22附息国债13 | 1,000,000 | 100,685,315.07 | 4.31 |
| 3 | 1721061 | 17无锡农商二级01 | 800,000 | 83,774,684.93 | 3.59 |
| 4 | 1720096 | 17温州银行二级 | 670,000 | 69,891,463.01 | 2.99 |
| 5 | 180413 | 18农发13 | 400,000 | 41,925,589.04 | 1.79 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720096 | 17温州银行二级 | 670,000 | 69,316,456.16 | 3.47 |
| 2 | 1721061 | 17无锡农商二级01 | 600,000 | 62,358,082.19 | 3.12 |
| 3 | 1720045 | 17湖北银行二级 | 500,000 | 52,407,054.79 | 2.63 |
| 4 | 1820035 | 18九江银行二级02 | 460,000 | 50,159,052.82 | 2.51 |
| 5 | 101901284 | 19锡山经开MTN001 | 450,000 | 46,728,078.90 | 2.34 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721061 | 17无锡农商二级01 | 600,000 | 61,711,726.03 | 3.83 |
| 2 | 1820035 | 18九江银行二级02 | 460,000 | 49,407,158.25 | 3.07 |
| 3 | 1720019 | 17汉口银行二级 | 400,000 | 41,914,027.40 | 2.60 |
| 4 | 101900689 | 19衡阳城投MTN001 | 400,000 | 41,784,793.42 | 2.60 |
| 5 | 1721035 | 17紫金农商二级02 | 400,000 | 41,701,698.63 | 2.59 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900241 | 19吴中经发MTN001 | 400,000 | 41,272,000.00 | 3.17 |
| 2 | 1980231 | 19莆田高新债 | 400,000 | 41,192,000.00 | 3.17 |
| 3 | 1720019 | 17汉口银行二级 | 400,000 | 40,420,000.00 | 3.11 |
| 4 | 1820035 | 18九江银行二级02 | 300,000 | 31,116,000.00 | 2.39 |
| 5 | 101801277 | 18黄冈城投MTN002 | 300,000 | 30,456,000.00 | 2.34 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980231 | 19莆田高新债 | 400,000 | 40,820,000.00 | 3.84 |
| 2 | 1720019 | 17汉口银行二级 | 400,000 | 40,400,000.00 | 3.80 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 293,830 | 29,406,506.40 | 2.77 |
| 4 | 101800808 | 18衡阳城投MTN003 | 280,000 | 28,392,000.00 | 2.67 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 250,000 | 24,945,000.00 | 2.35 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 293,830 | 29,403,568.10 | 4.52 |
| 2 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 480,000 | 29,265,600.00 | 4.50 |
| 3 | 101755011 | 17珠海港MTN001 | 200,000 | 20,642,000.00 | 3.17 |
| 4 | 101801475 | 18鄂联投MTN007 | 200,000 | 20,232,000.00 | 3.11 |
| 5 | 101664070 | 16抚州投资MTN002 | 200,000 | 20,112,000.00 | 3.09 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 134,070 | 13,396,274.40 | 4.05 |
| 2 | 1580191 | 15鹰潭高新债 | 300,000 | 12,309,000.00 | 3.72 |
| 3 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 180,000 | 10,893,600.00 | 3.29 |
| 4 | 143572 | 18南京01 | 100,000 | 10,239,000.00 | 3.09 |
| 5 | 101900319 | 19福建漳州MTN001 | 100,000 | 10,223,000.00 | 3.09 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 9,988,000.00 | 11.13 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 80,800 | 8,079,192.00 | 9.01 |
| 3 | 127139 | PR邛崃债 | 125,000 | 5,045,000.00 | 5.62 |
| 4 | 136501 | 16天风01 | 50,000 | 5,016,000.00 | 5.59 |
| 5 | 112479 | 16珠海债 | 50,000 | 5,007,000.00 | 5.58 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 4,400 | 447,568.00 | 59.14 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 2,800 | 279,720.00 | 36.96 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 4,400 | 451,484.00 | 82.69 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 5,300 | 530,477.00 | 94.85 |
