华夏鼎诚债券型证券投资基金A类(002346)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2017-08-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2017年
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019546 16国债18 54,710 5,464,981.90 40.35
2 112196 13苏宁债 3 306.12 0.00
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018002 国开1302 226,830 23,488,246.50 7.78
2 122723 12石油05 200,000 20,370,000.00 6.74
3 160206 16国开06 200,000 19,274,000.00 6.38
4 112138 12苏宁01 174,469 17,534,134.50 5.80
5 019546 16国债18 134,710 13,454,834.80 4.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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