序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019546 | 16国债18 | 54,710 | 5,464,981.90 | 40.35 |
2 | 112196 | 13苏宁债 | 3 | 306.12 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 226,830 | 23,488,246.50 | 7.78 |
2 | 122723 | 12石油05 | 200,000 | 20,370,000.00 | 6.74 |
3 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,274,000.00 | 6.38 |
4 | 112138 | 12苏宁01 | 174,469 | 17,534,134.50 | 5.80 |
5 | 019546 | 16国债18 | 134,710 | 13,454,834.80 | 4.45 |
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