东海祥瑞债券型证券投资基金A类(002381)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1341

 累计净值：1.1561 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张浩硕 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.627亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184238 22安城01 450,000 47,708,790.41 9.14
2 102102096 21宁海科创MTN001 450,000 47,635,052.05 9.12
3 2280141 22缙云专项债01 450,000 46,599,442.62 8.92
4 2180346 21瓯海城投债01 450,000 46,115,631.15 8.83
5 102101894 21长兴交投MTN001 450,000 45,637,967.21 8.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180346 21瓯海城投债01 450,000 47,438,425.48 9.17
2 102102096 21宁海科创MTN001 450,000 47,184,371.51 9.12
3 102101894 21长兴交投MTN001 450,000 47,124,308.22 9.11
4 184238 22安城01 450,000 46,935,295.89 9.07
5 2280141 22缙云专项债01 450,000 45,855,781.97 8.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102096 21宁海科创MTN001 450,000 46,616,698.36 9.15
2 2180346 21瓯海城投债01 450,000 46,579,112.88 9.14
3 102101894 21长兴交投MTN001 450,000 46,549,417.81 9.13
4 184238 22安城01 450,000 45,159,127.40 8.86
5 2280141 22缙云专项债01 450,000 44,828,242.62 8.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184238 22安城01 450,000 45,858,784.93 9.04
2 102102096 21宁海科创MTN001 450,000 45,392,032.60 8.95
3 102101894 21长兴交投MTN001 450,000 45,294,965.75 8.93
4 2280141 22缙云专项债01 450,000 45,222,230.96 8.91
5 2180346 21瓯海城投债01 450,000 45,044,649.86 8.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102096 21宁海科创MTN001 450,000 48,328,052.05 9.36
2 184238 22安城01 450,000 47,105,790.41 9.12
3 2280141 22缙云专项债01 450,000 46,808,531.51 9.07
4 2180346 21瓯海城投债01 450,000 46,358,987.67 8.98
5 102101894 21长兴交投MTN001 450,000 46,236,636.99 8.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101894 21长兴交投MTN001 450,000 47,547,308.22 9.36
2 102102096 21宁海科创MTN001 450,000 47,454,371.51 9.35
3 2180346 21瓯海城投债01 450,000 47,307,925.48 9.32
4 184238 22安城01 450,000 45,882,295.89 9.04
5 2280141 22缙云专项债01 450,000 45,703,832.05 9.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 16,800 1,702,785.86 24.65
2 018006 国开1702 15,770 1,638,289.13 23.72
3 018008 国开1802 10,500 1,098,157.89 15.90
4 010303 03国债⑶ 9,640 991,631.15 14.36
5 018014 国开2005 1,180 124,171.95 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 18,700 1,911,701.00 22.11
2 019649 21国债01 14,900 1,490,298.00 17.23
3 010303 03国债⑶ 13,950 1,416,622.50 16.38
4 018006 国开1702 11,300 1,134,859.00 13.12
5 010504 05国债(4) 3,580 379,909.60 4.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 27,300 2,723,994.00 30.98
2 019649 21国债01 17,400 1,741,392.00 19.80
3 018008 国开1802 9,400 964,252.00 10.97
4 019547 16国债19 6,090 601,631.10 6.84
5 010504 05国债(4) 5,310 564,134.40 6.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 49,480 4,948,000.00 55.27
2 019649 21国债01 20,400 2,041,428.00 22.80
3 108604 国开1805 9,000 902,430.00 10.08
4 010107 21国债⑺ 3,590 359,718.00 4.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 258,620 25,851,655.20 43.14
2 180304 18进出04 200,000 20,002,000.00 33.38
3 019649 21国债01 25,000 2,498,000.00 4.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 330,000 32,996,700.00 10.16
2 019640 20国债10 310,000 30,959,700.00 9.54
3 101900587 19德阳经开MTN001 300,000 30,867,000.00 9.51
4 152194 19旺通债 300,000 30,459,000.00 9.38
5 102000947 20临沂经开MTN001 300,000 29,649,000.00 9.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900180 19盐城交通MTN001 300,000 31,572,000.00 7.92
2 101900587 19德阳经开MTN001 300,000 31,176,000.00 7.82
3 1980158 19贾旅02 300,000 31,047,000.00 7.79
4 1980161 19鞍山旺通债 300,000 30,822,000.00 7.73
5 101801105 18大同煤矿MTN006 300,000 30,588,000.00 7.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900180 19盐城交通MTN001 300,000 31,539,000.00 7.55
2 101801105 18大同煤矿MTN006 300,000 31,200,000.00 7.47
3 101900587 19德阳经开MTN001 300,000 31,101,000.00 7.45
4 1980158 19贾旅02 300,000 30,993,000.00 7.42
5 1980161 19鞍山旺通债 300,000 30,765,000.00 7.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 400,000 40,040,000.00 10.51
2 1980158 19贾旅02 300,000 31,872,000.00 8.37
3 101801105 18大同煤矿MTN006 300,000 31,653,000.00 8.31
4 101900180 19盐城交通MTN001 300,000 31,638,000.00 8.31
5 1980161 19鞍山旺通债 300,000 31,608,000.00 8.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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