鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金B类(002396)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2173

累计净值:1.2303 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-22

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928036 19中信银行永续债 1,300,000 136,417,334.25 9.50
2 2028006 20邮储银行永续债 1,300,000 134,093,593.44 9.34
3 1928014 19华夏银行永续债 1,300,000 133,572,797.81 9.30
4 2028023 20招商银行永续债01 1,300,000 133,347,819.67 9.28
5 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 132,938,170.49 9.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180217 18国开17 2,600,000 268,900,904.11 9.88
2 1928025 19交通银行永续债 2,000,000 210,168,712.33 7.72
3 112303089 23农业银行CD089 2,000,000 195,971,038.25 7.20
4 1928014 19华夏银行永续债 1,500,000 153,259,508.20 5.63
5 230406 23农发06 1,500,000 150,421,434.43 5.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828015 18招商银行二级01 2,500,000 257,013,767.12 9.56
2 1928001 19中国银行永续债01 2,500,000 255,078,767.12 9.48
3 1828012 18中信银行二级02 2,400,000 247,665,139.73 9.21
4 180217 18国开17 2,400,000 246,177,534.25 9.15
5 180322 18进出22 2,200,000 226,814,635.62 8.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180217 18国开17 2,200,000 224,062,767.12 8.39
2 1828013 18建设银行二级02 1,600,000 163,630,860.27 6.12
3 180321 18进出21 1,580,000 162,110,467.40 6.07
4 1828012 18中信银行二级02 1,500,000 153,625,438.36 5.75
5 175653 21银河G2 1,200,000 124,232,482.19 4.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 50,580 5,391,416.43 10.02
2 110053 苏银转债 41,000 5,184,173.67 9.63
3 113050 南银转债 43,010 5,169,143.30 9.60
4 113013 国君转债 44,570 4,796,043.38 8.91
5 127067 恒逸转2 41,976 4,701,797.31 8.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 48,540 5,420,536.27 9.78
2 110053 苏银转债 41,000 5,165,158.66 9.32
3 113050 南银转债 40,750 4,999,374.12 9.02
4 127063 贵轮转债 27,075 3,399,429.44 6.14
5 113011 光大转债 31,500 3,349,541.71 6.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 50,050 5,386,168.46 9.61
2 113050 南银转债 43,170 5,154,373.81 9.19
3 2080131 20西咸集团债03 50,000 5,113,386.30 9.12
4 163489 20临城01 50,000 5,099,548.77 9.10
5 149111 20海控03 50,000 5,102,678.36 9.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 50,050 5,606,601.00 9.63
2 163279 20电控01 50,000 5,026,500.00 8.63
3 163149 20兴业G1 50,000 5,020,000.00 8.62
4 163220 20诚通02 50,000 5,010,500.00 8.61
5 163489 20临城01 50,000 4,988,500.00 8.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 48,200 5,488,534.00 9.36
2 163279 20电控01 50,000 5,022,000.00 8.57
3 163149 20兴业G1 50,000 5,013,000.00 8.55
4 163220 20诚通02 50,000 5,000,000.00 8.53
5 163251 20象屿G1 50,000 4,978,500.00 8.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 48,200 5,570,956.00 9.70
2 123107 温氏转债 51,771 5,565,900.21 9.69
3 163279 20电控01 50,000 5,002,500.00 8.71
4 163149 20兴业G1 50,000 4,996,500.00 8.70
5 163220 20诚通02 50,000 4,980,500.00 8.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163279 20电控01 50,000 4,990,500.00 8.95
2 163149 20兴业G1 50,000 4,984,000.00 8.94
3 163220 20诚通02 50,000 4,968,500.00 8.91
4 2080131 20西咸集团债03 50,000 4,940,500.00 8.86
5 163251 20象屿G1 50,000 4,933,000.00 8.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163350 20远东三 50,000 4,973,500.00 6.38
2 163149 20兴业G1 50,000 4,967,500.00 6.37
3 163279 20电控01 50,000 4,970,500.00 6.37
4 149041 20长江01 50,000 4,966,500.00 6.37
5 163298 20陕建01 50,000 4,966,000.00 6.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 62,700 7,463,808.00 9.68
2 163298 20陕建01 50,000 4,961,000.00 6.43
3 163279 20电控01 50,000 4,940,500.00 6.41
4 163350 20远东三 50,000 4,937,000.00 6.40
5 149041 20长江01 50,000 4,936,500.00 6.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113561 正裕转债 83,000 8,804,640.00 8.99
2 127792 G18龙源1 70,000 7,308,000.00 7.46
3 155559 19渤海02 70,000 7,080,500.00 7.23
4 152253 19蓉兴01 70,000 7,058,800.00 7.21
5 113575 东时转债 53,500 6,283,040.00 6.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113561 正裕转债 83,000 9,416,350.00 9.53
2 127792 G18龙源1 70,000 7,392,700.00 7.48
3 152253 19蓉兴01 70,000 7,145,600.00 7.23
4 155559 19渤海02 70,000 7,096,600.00 7.19
5 155596 19东吴债 60,000 6,075,000.00 6.15

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