十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928036 |
19中信银行永续债 |
1,300,000 |
136,417,334.25 |
9.50 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
1,300,000 |
134,093,593.44 |
9.34 |
3 |
1928014 |
19华夏银行永续债 |
1,300,000 |
133,572,797.81 |
9.30 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
1,300,000 |
133,347,819.67 |
9.28 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,300,000 |
132,938,170.49 |
9.25 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
2,600,000 |
268,900,904.11 |
9.88 |
2 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
2,000,000 |
210,168,712.33 |
7.72 |
3 |
112303089 |
23农业银行CD089 |
2,000,000 |
195,971,038.25 |
7.20 |
4 |
1928014 |
19华夏银行永续债 |
1,500,000 |
153,259,508.20 |
5.63 |
5 |
230406 |
23农发06 |
1,500,000 |
150,421,434.43 |
5.53 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
2,500,000 |
257,013,767.12 |
9.56 |
2 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
2,500,000 |
255,078,767.12 |
9.48 |
3 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
2,400,000 |
247,665,139.73 |
9.21 |
4 |
180217 |
18国开17 |
2,400,000 |
246,177,534.25 |
9.15 |
5 |
180322 |
18进出22 |
2,200,000 |
226,814,635.62 |
8.43 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
2,200,000 |
224,062,767.12 |
8.39 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,600,000 |
163,630,860.27 |
6.12 |
3 |
180321 |
18进出21 |
1,580,000 |
162,110,467.40 |
6.07 |
4 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,500,000 |
153,625,438.36 |
5.75 |
5 |
175653 |
21银河G2 |
1,200,000 |
124,232,482.19 |
4.65 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
50,580 |
5,391,416.43 |
10.02 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
41,000 |
5,184,173.67 |
9.63 |
3 |
113050 |
南银转债 |
43,010 |
5,169,143.30 |
9.60 |
4 |
113013 |
国君转债 |
44,570 |
4,796,043.38 |
8.91 |
5 |
127067 |
恒逸转2 |
41,976 |
4,701,797.31 |
8.73 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
48,540 |
5,420,536.27 |
9.78 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
41,000 |
5,165,158.66 |
9.32 |
3 |
113050 |
南银转债 |
40,750 |
4,999,374.12 |
9.02 |
4 |
127063 |
贵轮转债 |
27,075 |
3,399,429.44 |
6.14 |
5 |
113011 |
光大转债 |
31,500 |
3,349,541.71 |
6.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
50,050 |
5,386,168.46 |
9.61 |
2 |
113050 |
南银转债 |
43,170 |
5,154,373.81 |
9.19 |
3 |
2080131 |
20西咸集团债03 |
50,000 |
5,113,386.30 |
9.12 |
4 |
163489 |
20临城01 |
50,000 |
5,099,548.77 |
9.10 |
5 |
149111 |
20海控03 |
50,000 |
5,102,678.36 |
9.10 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
50,050 |
5,606,601.00 |
9.63 |
2 |
163279 |
20电控01 |
50,000 |
5,026,500.00 |
8.63 |
3 |
163149 |
20兴业G1 |
50,000 |
5,020,000.00 |
8.62 |
4 |
163220 |
20诚通02 |
50,000 |
5,010,500.00 |
8.61 |
5 |
163489 |
20临城01 |
50,000 |
4,988,500.00 |
8.57 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
48,200 |
5,488,534.00 |
9.36 |
2 |
163279 |
20电控01 |
50,000 |
5,022,000.00 |
8.57 |
3 |
163149 |
20兴业G1 |
50,000 |
5,013,000.00 |
8.55 |
4 |
163220 |
20诚通02 |
50,000 |
5,000,000.00 |
8.53 |
5 |
163251 |
20象屿G1 |
50,000 |
4,978,500.00 |
8.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
48,200 |
5,570,956.00 |
9.70 |
2 |
123107 |
温氏转债 |
51,771 |
5,565,900.21 |
9.69 |
3 |
163279 |
20电控01 |
50,000 |
5,002,500.00 |
8.71 |
4 |
163149 |
20兴业G1 |
50,000 |
4,996,500.00 |
8.70 |
5 |
163220 |
20诚通02 |
50,000 |
4,980,500.00 |
8.67 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163279 |
20电控01 |
50,000 |
4,990,500.00 |
8.95 |
2 |
163149 |
20兴业G1 |
50,000 |
4,984,000.00 |
8.94 |
3 |
163220 |
20诚通02 |
50,000 |
4,968,500.00 |
8.91 |
4 |
2080131 |
20西咸集团债03 |
50,000 |
4,940,500.00 |
8.86 |
5 |
163251 |
20象屿G1 |
50,000 |
4,933,000.00 |
8.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163350 |
20远东三 |
50,000 |
4,973,500.00 |
6.38 |
2 |
163149 |
20兴业G1 |
50,000 |
4,967,500.00 |
6.37 |
3 |
163279 |
20电控01 |
50,000 |
4,970,500.00 |
6.37 |
4 |
149041 |
20长江01 |
50,000 |
4,966,500.00 |
6.37 |
5 |
163298 |
20陕建01 |
50,000 |
4,966,000.00 |
6.37 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110073 |
国投转债 |
62,700 |
7,463,808.00 |
9.68 |
2 |
163298 |
20陕建01 |
50,000 |
4,961,000.00 |
6.43 |
3 |
163279 |
20电控01 |
50,000 |
4,940,500.00 |
6.41 |
4 |
163350 |
20远东三 |
50,000 |
4,937,000.00 |
6.40 |
5 |
149041 |
20长江01 |
50,000 |
4,936,500.00 |
6.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113561 |
正裕转债 |
83,000 |
8,804,640.00 |
8.99 |
2 |
127792 |
G18龙源1 |
70,000 |
7,308,000.00 |
7.46 |
3 |
155559 |
19渤海02 |
70,000 |
7,080,500.00 |
7.23 |
4 |
152253 |
19蓉兴01 |
70,000 |
7,058,800.00 |
7.21 |
5 |
113575 |
东时转债 |
53,500 |
6,283,040.00 |
6.42 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113561 |
正裕转债 |
83,000 |
9,416,350.00 |
9.53 |
2 |
127792 |
G18龙源1 |
70,000 |
7,392,700.00 |
7.48 |
3 |
152253 |
19蓉兴01 |
70,000 |
7,145,600.00 |
7.23 |
4 |
155559 |
19渤海02 |
70,000 |
7,096,600.00 |
7.19 |
5 |
155596 |
19东吴债 |
60,000 |
6,075,000.00 |
6.15 |