民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金A类(002449)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2870

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 100 10,597.00 0.05
2 688682 霍莱沃 200 10,198.00 0.05
3 688561 奇安信 200 10,292.00 0.05
4 688529 豪森股份 400 11,068.00 0.05
5 688520 神州细胞 200 10,770.00 0.05
6 688112 鼎阳科技 200 9,952.00 0.05
7 688103 国力股份 200 10,636.00 0.05
8 688058 宝兰德 200 10,220.00 0.05
9 688006 杭可科技 400 10,460.00 0.05
10 688768 容知日新 200 10,504.00 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 200 63,530.00 0.48
2 300353 东土科技 3,000 39,030.00 0.29
3 601012 隆基绿能 1,300 37,271.00 0.28
4 002410 广联达 980 31,840.20 0.24
5 603259 药明康德 500 31,155.00 0.23
6 688556 高测股份 510 27,101.40 0.20
7 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.19
8 688357 建龙微纳 304 19,665.76 0.15
9 300130 新国都 600 16,998.00 0.13
10 000739 普洛药业 1,000 17,740.00 0.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 300 79,755.00 0.60
2 300666 江丰电子 1,000 70,200.00 0.53
3 300820 英杰电气 700 60,459.00 0.46
4 601012 隆基绿能 1,300 52,533.00 0.40
5 002410 广联达 700 52,010.00 0.39
6 002594 比亚迪 200 51,204.00 0.39
7 603259 药明康德 500 39,750.00 0.30
8 300353 东土科技 3,000 38,670.00 0.29
9 688556 高测股份 364 25,902.24 0.20
10 000739 普洛药业 1,000 21,300.00 0.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 13,000 112,060.00 1.81
2 601225 陕西煤业 6,000 111,480.00 1.80
3 601088 中国神华 4,000 110,480.00 1.78
4 601666 平煤股份 10,000 108,100.00 1.74
5 601669 中国电建 15,000 106,200.00 1.71
6 001979 招商蛇口 8,000 101,040.00 1.63
7 600188 兖矿能源 3,000 100,740.00 1.62
8 600256 广汇能源 11,000 99,220.00 1.60
9 600048 保利发展 6,000 90,780.00 1.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 204,500.00 6.09
2 002594 比亚迪 500 166,745.00 4.97
3 603345 安井食品 900 151,083.00 4.50
4 600600 青岛啤酒 1,200 124,704.00 3.71
5 603288 海天味业 880 79,516.80 2.37
6 601888 中国中免 300 69,879.00 2.08
7 300750 宁德时代 100 53,400.00 1.59
8 000858 五粮液 200 40,386.00 1.20
9 600809 山西汾酒 100 32,480.00 0.97
10 000568 泸州老窖 100 24,654.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 171,900.00 5.14
2 002594 比亚迪 500 114,900.00 3.43
3 603345 安井食品 900 99,270.00 2.97
4 600600 青岛啤酒 1,200 94,812.00 2.83
5 601633 长城汽车 2,800 76,720.00 2.29
6 603288 海天味业 800 69,936.00 2.09
7 300750 宁德时代 100 51,230.00 1.53
8 000858 五粮液 200 31,012.00 0.93
9 600809 山西汾酒 100 25,490.00 0.76
10 000568 泸州老窖 100 18,588.00 0.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688789 宏华数科 1,237 320,209.82 9.26
2 688305 科德数控 1,496 158,097.28 4.57
3 002594 比亚迪 200 53,624.00 1.55
4 601633 长城汽车 1,100 53,394.00 1.54
5 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 1.23
6 603345 安井食品 200 34,156.00 0.99
7 603288 海天味业 300 31,533.00 0.91
8 600809 山西汾酒 100 31,578.00 0.91
9 600600 青岛啤酒 300 29,700.00 0.86
10 000568 泸州老窖 100 25,387.00 0.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688789 宏华数科 1,237 209,980.75 6.59
2 688315 诺禾致源 3,711 186,292.20 5.85
3 601238 广汽集团 7,000 105,560.00 3.31
4 601633 长城汽车 2,000 105,200.00 3.30
5 688305 科德数控 1,496 104,375.92 3.28
6 002594 比亚迪 400 99,804.00 3.13
7 000625 长安汽车 5,000 83,500.00 2.62
8 688226 威腾电气 2,693 30,754.06 0.97
9 300961 深水海纳 394 8,707.40 0.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 88,700 3,866,433.00 4.06
2 601012 隆基股份 42,800 3,802,352.00 3.99
3 600104 上汽集团 111,700 2,454,049.00 2.58
4 601238 广汽集团 189,900 2,459,205.00 2.58
5 002594 比亚迪 8,600 2,158,600.00 2.27
6 603259 药明康德 12,872 2,015,626.48 2.12
7 600519 贵州茅台 900 1,851,030.00 1.94
8 600036 招商银行 31,339 1,698,260.41 1.78
9 000625 长安汽车 54,300 1,427,004.00 1.50
10 603317 天味食品 46,600 1,371,438.00 1.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 3.48
2 600036 招商银行 123,339 6,302,622.90 2.73
3 601398 工商银行 520,000 2,880,800.00 1.25
4 601633 长城汽车 92,300 2,780,999.00 1.21
5 002142 宁波银行 69,000 2,682,720.00 1.16
6 601318 中国平安 33,000 2,597,100.00 1.13
7 600276 恒瑞医药 26,486 2,439,095.74 1.06
8 601888 中国中免 7,700 2,356,816.00 1.02
9 600872 中炬高新 48,000 2,324,640.00 1.01
10 002594 比亚迪 14,000 2,303,140.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 2.44
2 000858 五粮液 37,000 10,798,450.00 2.12
3 000333 美的集团 98,400 9,686,496.00 1.90
4 300274 阳光电源 107,000 7,733,960.00 1.52
5 600438 通威股份 187,800 7,219,032.00 1.42
6 600036 招商银行 136,339 5,992,099.05 1.18
7 601012 隆基股份 62,776 5,787,947.20 1.14
8 000651 格力电器 92,000 5,698,480.00 1.12
9 600276 恒瑞医药 49,686 5,538,001.56 1.09
10 300751 迈为股份 7,800 5,280,678.00 1.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 10,344,700.00 2.35
2 000858 五粮液 37,000 8,177,000.00 1.86
3 000333 美的集团 98,400 7,143,840.00 1.62
4 600438 通威股份 187,800 4,991,724.00 1.13
5 000651 格力电器 92,000 4,903,600.00 1.11
6 600036 招商银行 136,339 4,908,204.00 1.11
7 002475 立讯精密 84,100 4,804,633.00 1.09
8 600276 恒瑞医药 49,686 4,462,796.52 1.01
9 000002 万科A 140,700 3,942,414.00 0.90
10 300274 阳光电源 140,000 3,848,600.00 0.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688278 特宝生物 8,002 566,221.52 6.32
2 688100 威胜信息 5,664 146,810.88 1.64
3 300598 诚迈科技 100 18,940.00 0.21
4 600276 恒瑞医药 86 7,937.80 0.09
5 300595 欧普康视 50 3,467.00 0.04
6 002230 科大讯飞 50 1,871.50 0.02
7 300144 宋城演艺 60 1,038.00 0.01
8 600036 招商银行 39 1,315.08 0.01
9 002675 东诚药业 18 377.10 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 114,000 7,885,380.00 8.92
2 600519 贵州茅台 5,700 6,332,700.00 7.16
3 601166 兴业银行 309,600 4,925,736.00 5.57
4 600036 招商银行 123,939 4,000,750.92 4.53
5 600276 恒瑞医药 35,300 3,248,659.00 3.68
6 600887 伊利股份 72,000 2,149,920.00 2.43
7 601601 中国太保 75,100 2,119,322.00 2.40
8 600030 中信证券 88,700 1,965,592.00 2.22
9 601328 交通银行 335,000 1,728,600.00 1.96
10 601288 农业银行 459,300 1,547,841.00 1.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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