十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
6,199,860 |
674,642,267.18 |
6.07 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
5,500,000 |
567,319,049.18 |
5.10 |
3 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
5,500,000 |
564,163,852.46 |
5.07 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
5,500,000 |
562,430,721.31 |
5.06 |
5 |
210316 |
21进出16 |
5,000,000 |
511,400,819.67 |
4.60 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230012 |
23附息国债12 |
9,000,000 |
905,116,059.78 |
8.03 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
5,500,000 |
582,564,068.49 |
5.17 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
5,117,980 |
553,214,096.33 |
4.91 |
4 |
210316 |
21进出16 |
5,000,000 |
526,071,917.81 |
4.67 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,900,000 |
498,233,606.56 |
4.42 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,592,910 |
275,298,134.54 |
5.99 |
2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,400,000 |
244,831,430.14 |
5.33 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
2,300,000 |
233,651,593.42 |
5.09 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
2,000,000 |
207,102,553.42 |
4.51 |
5 |
210316 |
21进出16 |
2,000,000 |
206,233,698.63 |
4.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220010 |
22附息国债10 |
3,700,000 |
368,032,867.40 |
6.80 |
2 |
220025 |
22附息国债25 |
2,700,000 |
270,171,546.96 |
5.00 |
3 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,400,000 |
241,183,101.37 |
4.46 |
4 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
2,300,000 |
229,709,204.38 |
4.25 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
1,858,570 |
189,229,158.85 |
3.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220010 |
22附息国债10 |
5,300,000 |
534,253,250.00 |
10.37 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
3,000,000 |
320,854,684.93 |
6.23 |
3 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
2,200,000 |
223,187,589.04 |
4.33 |
4 |
210014 |
21附息国债14 |
2,000,000 |
215,622,076.50 |
4.18 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
2,000,000 |
214,691,835.62 |
4.17 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
3,500,000 |
370,803,424.66 |
6.41 |
2 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
2,500,000 |
249,860,958.90 |
4.32 |
3 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
2,000,000 |
212,719,923.29 |
3.68 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
1,553,370 |
173,467,211.16 |
3.00 |
5 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
170,451,077.26 |
2.95 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
4,000,000 |
419,145,643.84 |
6.79 |
2 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
2,000,000 |
210,449,227.40 |
3.41 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
1,553,370 |
170,857,719.79 |
2.77 |
4 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
168,644,138.08 |
2.73 |
5 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
1,500,000 |
160,468,356.16 |
2.60 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
7,000,000 |
706,300,000.00 |
8.42 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
4,000,000 |
413,600,000.00 |
4.93 |
3 |
210009 |
21附息国债09 |
2,500,000 |
254,150,000.00 |
3.03 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
2,500,000 |
252,025,000.00 |
3.01 |
5 |
113011 |
光大转债 |
2,027,370 |
227,105,987.40 |
2.71 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
7,000,000 |
703,920,000.00 |
9.94 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
3,000,000 |
311,430,000.00 |
4.40 |
3 |
113011 |
光大转债 |
2,027,370 |
230,856,621.90 |
3.26 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
1,700,000 |
171,989,000.00 |
2.43 |
5 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
165,088,000.00 |
2.33 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
5,000,000 |
506,950,000.00 |
10.55 |
2 |
210202 |
21国开02 |
5,000,000 |
500,450,000.00 |
10.41 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
2,500,000 |
256,350,000.00 |
5.33 |
4 |
113011 |
光大转债 |
2,027,370 |
234,323,424.60 |
4.88 |
5 |
019640 |
20国债10 |
1,800,000 |
180,000,000.00 |
3.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
8,000,000 |
805,120,000.00 |
16.18 |
2 |
210202 |
21国开02 |
5,000,000 |
497,700,000.00 |
10.00 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
3,500,000 |
356,370,000.00 |
7.16 |
4 |
113011 |
光大转债 |
2,027,370 |
247,136,403.00 |
4.97 |
5 |
019640 |
20国债10 |
1,800,000 |
179,928,000.00 |
3.62 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
152,040,000.00 |
5.90 |
2 |
113011 |
光大转债 |
1,213,020 |
150,268,917.60 |
5.83 |
3 |
019640 |
20国债10 |
1,100,000 |
109,857,000.00 |
4.26 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
1,000,000 |
93,180,000.00 |
3.61 |
5 |
127005 |
长证转债 |
580,429 |
74,730,233.75 |
2.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
1,453,020 |
171,194,816.40 |
7.27 |
2 |
127005 |
长证转债 |
580,429 |
75,084,295.44 |
3.19 |
3 |
101675002 |
16重庆地产MTN001 |
700,000 |
70,588,000.00 |
3.00 |
4 |
110073 |
国投转债 |
520,770 |
61,992,460.80 |
2.63 |
5 |
101900135 |
19太钢MTN001 |
600,000 |
60,726,000.00 |
2.58 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200006 |
20附息国债06 |
3,000,000 |
296,340,000.00 |
15.45 |
2 |
123041 |
东财转2 |
928,589 |
140,059,078.87 |
7.30 |
3 |
113011 |
光大转债 |
901,180 |
102,788,590.80 |
5.36 |
4 |
190015 |
19附息国债15 |
1,000,000 |
102,250,000.00 |
5.33 |
5 |
127005 |
长证转债 |
493,421 |
57,552,625.44 |
3.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,368,000.00 |
9.88 |
2 |
113011 |
光大转债 |
104,780 |
12,269,738.00 |
5.95 |
3 |
123041 |
东财转2 |
75,618 |
10,138,861.44 |
4.92 |
4 |
113558 |
日月转债 |
62,120 |
7,237,601.20 |
3.51 |
5 |
018061 |
进出1911 |
60,000 |
6,024,000.00 |
2.92 |