中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金C类(002479)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0680

累计净值:1.0900 净值更新日期:2019-04-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.029亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 220,000 22,242,000.00 31.80
2 108602 国开1704 126,000 12,777,660.00 18.27
3 108603 国开1804 78,990 7,938,495.00 11.35
4 108902 农发1802 60,000 6,037,800.00 8.63
5 018005 国开1701 25,000 2,500,250.00 3.57
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112358 16BOE01 60,000 5,980,200.00 8.78
2 108602 国开1704 51,000 5,149,470.00 7.56
3 018006 国开1702 50,000 5,105,000.00 7.49
4 122456 15绿城03 50,000 5,092,000.00 7.47
5 136541 16希望02 50,000 4,989,000.00 7.32
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112358 16BOE01 60,000 5,980,800.00 9.06
2 122276 13魏桥01 55,000 5,506,050.00 8.34
3 112653 18恒逸R1 50,000 5,025,000.00 7.61
4 018006 国开1702 50,000 5,025,500.00 7.61
5 122370 14华远债 50,000 4,999,500.00 7.57
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136728 16忠旺03 68,400 6,397,452.00 9.59
2 112358 16BOE01 60,000 5,886,000.00 8.82
3 122276 13魏桥01 55,000 5,501,100.00 8.25
4 112653 18恒逸R1 50,000 5,015,000.00 7.52
5 112419 16河钢01 50,000 5,000,000.00 7.49
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136728 16忠旺03 68,400 6,556,140.00 9.79
2 112358 16BOE01 60,000 5,906,400.00 8.82
3 122331 14营口港 50,000 5,033,000.00 7.52
4 112653 18恒逸R1 50,000 5,022,000.00 7.50
5 112086 12圣农01 50,000 4,995,000.00 7.46
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136728 16忠旺03 68,400 6,480,900.00 9.84
2 112358 16BOE01 60,000 5,847,000.00 8.88
3 122331 14营口港 50,000 4,982,500.00 7.57
4 112086 12圣农01 50,000 4,977,000.00 7.56
5 122370 14华远债 50,000 4,942,500.00 7.51
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112086 12圣农01 258,860 25,834,228.00 5.15
2 112059 11联化债 220,000 22,589,600.00 4.50
3 101464041 14复星MTN001 200,000 20,184,000.00 4.02
4 1382177 13沙钢MTN1 200,000 20,098,000.00 4.00
5 011764054 17桑德SCP003 200,000 20,096,000.00 4.00
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554032 15鲁宏桥MTN002 400,000 39,528,000.00 7.98
2 136328 16忠旺01 350,000 33,593,000.00 6.79
3 112086 12圣农01 258,860 25,844,582.40 5.22
4 112059 11联化债 220,000 22,924,000.00 4.63
5 101464041 14复星MTN001 200,000 20,118,000.00 4.06
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554032 15鲁宏桥MTN002 400,000 38,880,000.00 7.97
2 136328 16忠旺01 350,000 34,475,000.00 7.07
3 112086 12圣农01 300,000 30,003,000.00 6.15
4 112227 14利源债 280,000 29,038,800.00 5.95
5 011698362 16香雪制药SCP001 250,000 25,032,500.00 5.13
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554032 15鲁宏桥MTN002 400,000 40,552,000.00 8.28
2 122276 13魏桥01 370,000 38,683,500.00 7.90
3 136328 16忠旺01 350,000 34,482,000.00 7.04
4 112086 12圣农01 300,000 30,009,000.00 6.13
5 136645 16百隆01 300,000 29,535,000.00 6.03
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112373 16奥瑞金 460,000 47,352,400.00 9.33
2 101554032 15鲁宏桥MTN002 400,000 41,404,000.00 8.16
3 122440 15龙光01 390,000 40,298,700.00 7.94
4 011699824 16万丰奥特SCP001 400,000 40,172,000.00 7.92
5 122276 13魏桥01 370,000 39,738,000.00 7.83
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112373 16奥瑞金 470,000 47,441,800.00 9.61
2 101554032 15鲁宏桥MTN002 400,000 40,724,000.00 8.25
3 011699824 16万丰奥特SCP001 400,000 40,068,000.00 8.11
4 011699680 16美的SCP001 400,000 40,008,000.00 8.10
5 122276 13魏桥01 310,000 33,073,900.00 6.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034