民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金A类(002518)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1710

 累计净值：1.1710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚航,付裕 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 12,900 123,582.00 2.41
2 600153 建发股份 8,500 84,320.00 1.64
3 001979 招商蛇口 5,500 68,145.00 1.33
4 688628 优利德 1,433 62,564.78 1.22
5 601336 新华保险 1,700 62,611.00 1.22
6 300740 水羊股份 2,700 52,542.00 1.02
7 300457 赢合科技 2,200 51,172.00 1.00
8 000090 天健集团 8,100 49,086.00 0.96
9 002371 北方华创 200 48,260.00 0.94
10 300782 卓胜微 400 46,680.00 0.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603165 荣晟环保 9,300 149,172.00 1.62
2 688232 新点软件 763 41,057.03 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301236 软通动力 2,100 105,000.00 0.97
2 688362 甬矽电子 2,732 84,965.20 0.78
3 688047 龙芯中科 503 73,744.83 0.68
4 688768 容知日新 471 64,512.87 0.59
5 688120 华海清科 200 63,360.00 0.58
6 600600 青岛啤酒 500 60,300.00 0.56
7 603043 广州酒家 2,000 59,280.00 0.55
8 688152 麒麟信安 269 59,166.55 0.54
9 600211 西藏药业 1,100 58,311.00 0.54
10 000048 京基智农 2,500 57,900.00 0.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601456 国联证券 6,700 75,375.00 0.69
2 600435 北方导航 4,900 56,840.00 0.52
3 600036 招商银行 1,400 52,164.00 0.48
4 000001 平安银行 3,900 51,324.00 0.47
5 603517 绝味食品 800 48,872.00 0.45
6 601166 兴业银行 2,800 49,252.00 0.45
7 688248 南网科技 834 47,621.40 0.43
8 600893 航发动力 1,100 46,508.00 0.42
9 002979 雷赛智能 2,000 45,220.00 0.41
10 603939 益丰药房 700 44,688.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 12,800 95,232.00 0.92
2 600809 山西汾酒 200 60,578.00 0.59
3 688390 固德威 200 56,606.00 0.55
4 600900 长江电力 2,300 52,302.00 0.51
5 688223 晶科能源 2,894 48,242.98 0.47
6 600027 华电国际 7,900 47,005.00 0.46
7 600030 中信证券 2,700 47,034.00 0.46
8 600893 航发动力 1,100 46,145.00 0.45
9 300724 捷佳伟创 400 46,088.00 0.45
10 000902 新洋丰 3,600 46,728.00 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 51,300 365,256.00 3.12
2 601066 中信建投 12,100 349,811.00 2.99
3 600438 通威股份 2,000 119,720.00 1.02
4 603348 文灿股份 1,700 91,120.00 0.78
5 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.12
6 301116 益客食品 577 11,805.42 0.10
7 301158 德石股份 379 7,724.02 0.07
8 300834 星辉环材 221 6,636.63 0.06
9 301196 唯科科技 125 4,690.00 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688151 华强科技 4,210 111,059.80 0.56
2 688192 迪哲医药 3,458 95,717.44 0.48
3 688236 春立医疗 3,661 73,220.00 0.37
4 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.19
5 301155 海力风电 311 26,369.69 0.13
6 301149 隆华新材 1,214 18,027.90 0.09
7 301090 华润材料 1,650 17,836.50 0.09
8 301087 可孚医疗 294 17,228.40 0.09
9 301211 亨迪药业 614 15,073.70 0.08
10 301127 天源环保 1,295 16,563.05 0.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,800 6,938,400.00 1.81
2 300059 东方财富 167,080 6,200,338.80 1.62
3 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 1.60
4 002142 宁波银行 146,960 5,625,628.80 1.47
5 000568 泸州老窖 21,400 5,432,818.00 1.42
6 000333 美的集团 71,700 5,292,177.00 1.38
7 603369 今世缘 76,652 4,169,868.80 1.09
8 600845 宝信软件 68,000 4,136,440.00 1.08
9 000661 长春高新 14,300 3,881,020.00 1.01
10 601318 中国平安 76,200 3,841,242.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,300 6,466,479.00 1.37
2 300059 东方财富 175,680 6,038,121.60 1.28
3 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 1.16
4 000333 美的集团 75,400 5,247,840.00 1.11
5 000568 泸州老窖 22,400 4,963,392.00 1.05
6 002142 宁波银行 140,500 4,938,575.00 1.04
7 600845 宝信软件 71,500 4,719,000.00 1.00
8 000001 平安银行 248,900 4,462,777.00 0.94
9 000661 长春高新 15,000 4,119,900.00 0.87
10 601318 中国平安 80,100 3,873,636.00 0.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,200 7,059,360.00 1.42
2 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 1.24
3 300059 东方财富 175,680 5,760,547.20 1.16
4 000661 长春高新 15,000 5,805,000.00 1.16
5 601318 中国平安 87,800 5,643,784.00 1.13
6 000001 平安银行 248,900 5,630,118.00 1.13
7 002142 宁波银行 140,500 5,475,285.00 1.10
8 000333 美的集团 75,400 5,381,298.00 1.08
9 000568 泸州老窖 22,400 5,285,056.00 1.06
10 603369 今世缘 80,552 4,362,696.32 0.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 103,400 8,137,580.00 1.19
2 000661 长春高新 16,300 7,379,499.00 1.08
3 000333 美的集团 89,400 7,351,362.00 1.07
4 000001 平安银行 315,600 6,946,356.00 1.01
5 600519 贵州茅台 3,400 6,830,600.00 1.00
6 002142 宁波银行 165,500 6,434,640.00 0.94
7 000568 泸州老窖 24,500 5,512,990.00 0.81
8 600036 招商银行 81,700 4,174,870.00 0.61
9 300059 东方财富 146,400 3,990,864.00 0.58
10 603369 今世缘 80,552 3,951,075.60 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 439,200 13,615,200.00 1.89
2 601318 中国平安 130,000 11,307,400.00 1.57
3 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.36
4 000001 平安银行 505,000 9,766,700.00 1.35
5 000568 泸州老窖 42,900 9,702,264.00 1.34
6 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 1.25
7 002304 洋河股份 33,400 7,882,066.00 1.09
8 603369 今世缘 131,952 7,571,405.76 1.05
9 002142 宁波银行 212,000 7,492,080.00 1.04
10 000651 格力电器 96,900 6,001,986.00 0.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 321,950 18,393,003.50 2.35
2 600519 贵州茅台 5,800 9,677,300.00 1.24
3 000596 古井贡酒 37,200 8,064,216.00 1.03
4 000333 美的集团 71,000 5,154,600.00 0.66
5 000651 格力电器 96,900 5,164,770.00 0.66
6 603288 海天味业 31,865 5,165,316.50 0.66
7 600845 宝信软件 61,200 4,427,208.00 0.57
8 603338 浙江鼎力 44,460 4,408,209.00 0.56
9 603259 药明康德 37,900 3,846,850.00 0.49
10 601012 隆基股份 44,800 3,360,448.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 149,065 18,543,686.00 2.95
2 002475 立讯精密 347,250 17,831,287.50 2.84
3 600519 贵州茅台 7,400 10,825,312.00 1.72
4 603369 今世缘 236,352 9,404,446.08 1.50
5 603259 药明康德 97,000 9,370,200.00 1.49
6 600845 宝信软件 157,395 9,298,896.60 1.48
7 600183 生益科技 309,100 9,047,357.00 1.44
8 000651 格力电器 113,400 6,415,038.00 1.02
9 600760 中航沈飞 176,500 5,792,730.00 0.92
10 603338 浙江鼎力 73,460 5,566,064.20 0.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 2,100 549,570.00 1.05
2 002507 涪陵榨菜 7,900 249,166.00 0.48
3 688111 金山办公 878 197,111.00 0.38
4 603866 桃李面包 3,300 163,284.00 0.31
5 600547 山东黄金 3,600 123,624.00 0.24
6 600519 贵州茅台 100 111,100.00 0.21
7 603899 晨光文具 2,200 101,860.00 0.19
8 601100 恒立液压 1,300 79,950.00 0.15
9 600588 用友网络 1,800 72,828.00 0.14
10 601668 中国建筑 9,700 51,119.00 0.10

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