民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(002547)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6640

 累计净值：1.6640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡晓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-10-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 24,300 1,092,042.00 3.85
2 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 3.80
3 600600 青岛啤酒 10,700 935,822.00 3.30
4 600763 通策医疗 9,900 873,180.00 3.08
5 603345 安井食品 6,890 854,360.00 3.01
6 603605 珀莱雅 8,260 839,216.00 2.96
7 300957 贝泰妮 8,900 830,459.00 2.93
8 688363 华熙生物 8,662 751,341.88 2.65
9 603517 绝味食品 19,700 740,326.00 2.61
10 603027 千禾味业 42,000 727,860.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 24,300 1,163,970.00 3.58
2 688777 中控技术 18,371 1,153,331.38 3.55
3 600600 青岛啤酒 10,700 1,108,841.00 3.41
4 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 3.12
5 603345 安井食品 6,890 1,011,452.00 3.11
6 002410 广联达 29,600 961,704.00 2.96
7 600763 通策医疗 9,900 958,914.00 2.95
8 603605 珀莱雅 8,260 928,424.00 2.86
9 603027 千禾味业 42,000 887,040.00 2.73
10 002568 百润股份 22,500 817,875.00 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 10,700 1,290,420.00 3.49
2 603259 药明康德 15,800 1,256,100.00 3.40
3 688114 华大智造 12,962 1,232,686.20 3.34
4 002371 北方华创 4,600 1,222,910.00 3.31
5 300957 贝泰妮 8,900 1,141,247.00 3.09
6 603345 安井食品 6,890 1,127,410.70 3.05
7 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.96
8 603605 珀莱雅 5,900 1,072,915.00 2.90
9 688012 中微公司 7,174 1,058,236.74 2.86
10 600276 恒瑞医药 24,300 1,040,526.00 2.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 9,400 1,521,672.00 4.24
2 603259 药明康德 18,300 1,482,300.00 4.13
3 300957 贝泰妮 9,800 1,462,552.00 4.08
4 601888 中国中免 6,600 1,425,798.00 3.98
5 688363 华熙生物 10,281 1,390,813.68 3.88
6 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 3.85
7 600600 青岛啤酒 12,700 1,365,250.00 3.81
8 002594 比亚迪 5,300 1,361,941.00 3.80
9 002568 百润股份 33,000 1,232,880.00 3.44
10 688012 中微公司 12,000 1,176,120.00 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 5.40
2 002594 比亚迪 7,700 1,940,477.00 5.09
3 300750 宁德时代 4,100 1,643,649.00 4.31
4 300395 菲利华 27,300 1,634,724.00 4.29
5 002920 德赛西威 11,300 1,558,835.00 4.09
6 300957 贝泰妮 8,100 1,393,443.00 3.65
7 601888 中国中免 7,000 1,387,750.00 3.64
8 688363 华熙生物 10,381 1,359,911.00 3.57
9 300496 中科创达 12,500 1,319,750.00 3.46
10 600436 片仔癀 4,900 1,307,320.00 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 4.87
2 600438 通威股份 41,000 2,454,260.00 4.17
3 300750 宁德时代 4,400 2,349,600.00 4.00
4 601012 隆基绿能 30,640 2,041,543.20 3.47
5 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 3.40
6 300395 菲利华 43,500 1,957,500.00 3.33
7 000858 五粮液 9,300 1,877,949.00 3.19
8 601888 中国中免 8,000 1,863,440.00 3.17
9 000568 泸州老窖 6,900 1,701,126.00 2.89
10 600809 山西汾酒 4,900 1,591,520.00 2.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 108,200 1,915,140.00 5.01
2 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900.00 4.95
3 600919 江苏银行 249,300 1,757,565.00 4.60
4 603288 海天味业 20,000 1,748,400.00 4.57
5 600036 招商银行 37,000 1,731,600.00 4.53
6 002142 宁波银行 46,000 1,719,940.00 4.50
7 600438 通威股份 40,000 1,707,600.00 4.47
8 600383 金地集团 119,400 1,705,032.00 4.46
9 601012 隆基股份 23,600 1,703,684.00 4.46
10 000001 平安银行 109,500 1,684,110.00 4.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,000 2,352,000.00 4.96
2 601012 隆基股份 25,840 2,227,408.00 4.69
3 300274 阳光电源 15,000 2,187,000.00 4.61
4 300059 东方财富 55,000 2,041,050.00 4.30
5 002241 歌尔股份 31,500 1,704,150.00 3.59
6 002594 比亚迪 6,100 1,635,532.00 3.45
7 603288 海天味业 13,000 1,366,430.00 2.88
8 600809 山西汾酒 4,300 1,357,854.00 2.86
9 603345 安井食品 7,600 1,297,928.00 2.73
10 000887 中鼎股份 58,000 1,264,980.00 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,900 4,153,267.00 8.33
2 002812 恩捷股份 11,100 3,109,332.00 6.24
3 603259 药明康德 19,340 2,955,152.00 5.93
4 000009 中国宝安 143,600 2,754,248.00 5.52
5 002466 天齐锂业 25,400 2,580,132.00 5.17
6 002460 赣锋锂业 15,100 2,460,394.00 4.93
7 600438 通威股份 45,500 2,317,770.00 4.65
8 688518 联赢激光 67,815 2,047,334.85 4.11
9 300059 东方财富 56,100 1,928,157.00 3.87
10 300274 阳光电源 12,400 1,839,912.00 3.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 52,640 4,676,537.60 7.26
2 000661 长春高新 11,460 4,435,020.00 6.89
3 300750 宁德时代 7,600 4,064,480.00 6.31
4 300122 智飞生物 19,822 3,701,362.06 5.75
5 603259 药明康德 23,640 3,701,787.60 5.75
6 300601 康泰生物 23,206 3,457,694.00 5.37
7 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 4.79
8 000333 美的集团 29,730 2,121,830.10 3.30
9 603833 欧派家居 14,862 2,109,809.52 3.28
10 600036 招商银行 32,700 1,772,013.00 2.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 77,360 35,023,192.80 7.88
2 603833 欧派家居 177,560 27,985,231.60 6.29
3 600690 海尔智家 720,700 22,471,426.00 5.05
4 601012 隆基股份 248,400 21,859,200.00 4.92
5 300750 宁德时代 67,600 21,778,692.00 4.90
6 300529 健帆生物 247,800 18,832,800.00 4.24
7 601601 中国太保 487,591 18,450,443.44 4.15
8 000333 美的集团 220,930 18,167,073.90 4.09
9 603233 大参林 173,500 14,563,590.00 3.28
10 603883 老百姓 187,360 12,834,160.00 2.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 71,460 32,079,108.60 6.92
2 300014 亿纬锂能 339,532 27,671,858.00 5.97
3 000333 美的集团 273,630 26,936,137.20 5.81
4 600690 海尔智家 790,700 23,096,347.00 4.98
5 601012 隆基股份 248,400 22,902,480.00 4.94
6 300601 康泰生物 131,206 22,895,447.00 4.94
7 603833 欧派家居 166,760 22,429,220.00 4.84
8 601318 中国平安 245,500 21,353,590.00 4.60
9 002475 立讯精密 371,329 20,838,983.48 4.49
10 300750 宁德时代 53,900 18,924,829.00 4.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 430,700 21,319,650.00 5.61
2 000333 美的集团 273,630 19,865,538.00 5.23
3 600690 海尔智家 847,600 18,494,632.00 4.87
4 002475 立讯精密 323,529 18,483,211.77 4.87
5 300601 康泰生物 100,106 18,220,293.06 4.80
6 000661 长春高新 43,160 15,953,662.40 4.20
7 300122 智飞生物 92,930 12,946,078.30 3.41
8 603833 欧派家居 108,260 11,667,180.20 3.07
9 000858 五粮液 48,400 10,696,400.00 2.82
10 603659 璞泰来 92,600 10,055,434.00 2.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 48,229 2,476,559.15 6.18
2 002714 牧原股份 25,360 2,079,520.00 5.19
3 000333 美的集团 28,330 1,693,850.70 4.23
4 300122 智飞生物 16,300 1,632,445.00 4.08
5 300601 康泰生物 9,100 1,475,656.00 3.68
6 300207 欣旺达 77,800 1,470,420.00 3.67
7 600298 安琪酵母 29,000 1,434,920.00 3.58
8 002624 完美世界 21,400 1,233,496.00 3.08
9 600690 海尔智家 68,000 1,203,600.00 3.00
10 002727 一心堂 31,600 1,172,676.00 2.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 19,600 2,395,316.00 7.71
2 002475 立讯精密 43,400 1,656,144.00 5.33
3 000661 长春高新 2,530 1,386,440.00 4.46
4 000333 美的集团 27,430 1,328,160.60 4.27
5 002727 一心堂 51,100 1,321,446.00 4.25
6 002548 金新农 123,400 1,257,446.00 4.05
7 603883 老百姓 15,600 1,215,240.00 3.91
8 300601 康泰生物 9,300 1,065,780.00 3.43
9 002385 大北农 122,800 1,062,220.00 3.42
10 002624 完美世界 20,400 970,020.00 3.12

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