金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类(002586)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188432 | 21国君G8 | 15,000 | 1,534,337.59 | 7.30 |
| 2 | 188383 | 21光证G5 | 15,000 | 1,531,683.70 | 7.29 |
| 3 | 019678 | 22国债13 | 12,000 | 1,207,143.78 | 5.74 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 9,000 | 1,059,640.27 | 5.04 |
| 5 | 188568 | 21招证10 | 10,000 | 1,019,436.99 | 4.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,353,673.97 | 44.77 |
| 2 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 50,000 | 5,301,195.89 | 22.92 |
| 3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 50,000 | 5,224,437.81 | 22.59 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 50,000 | 5,213,096.16 | 22.54 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 50,000 | 5,206,498.08 | 22.51 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 300,000 | 31,758,230.14 | 7.99 |
| 2 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 300,000 | 31,257,287.67 | 7.87 |
| 3 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 300,000 | 31,183,142.47 | 7.85 |
| 4 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 300,000 | 31,112,842.19 | 7.83 |
| 5 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 300,000 | 31,041,775.89 | 7.81 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 2,000,000 | 209,803,353.42 | 9.42 |
| 2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 2,000,000 | 204,016,493.15 | 9.16 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,700,000 | 174,613,632.33 | 7.84 |
| 4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 1,500,000 | 157,204,545.21 | 7.06 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 153,648,287.67 | 6.90 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 3,200,000 | 341,409,928.77 | 9.15 |
| 2 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 2,400,000 | 247,574,926.03 | 6.63 |
| 3 | 1928010 | 19平安银行二级 | 2,300,000 | 242,134,232.88 | 6.49 |
| 4 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 2,200,000 | 235,793,950.68 | 6.32 |
| 5 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 2,100,000 | 218,818,676.71 | 5.86 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 15,000 | 1,589,981.51 | 7.96 |
| 2 | 188432 | 21国君G8 | 15,000 | 1,558,821.78 | 7.81 |
| 3 | 188383 | 21光证G5 | 15,000 | 1,552,748.63 | 7.78 |
| 4 | 188131 | 21安信G2 | 15,000 | 1,531,622.47 | 7.67 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 12,000 | 1,222,859.18 | 6.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188568 | 21招证10 | 20,000 | 2,035,079.23 | 9.74 |
| 2 | 188648 | 21中泰03 | 20,000 | 2,032,207.78 | 9.73 |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 16,000 | 1,635,907.51 | 7.83 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 15,000 | 1,583,243.84 | 7.58 |
| 5 | 188131 | 21安信G2 | 15,000 | 1,551,902.88 | 7.43 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188131 | 21安信G2 | 20,000 | 2,033,600.00 | 7.58 |
| 2 | 149558 | 21国信06 | 20,000 | 2,025,000.00 | 7.55 |
| 3 | 188432 | 21国君G8 | 20,000 | 2,025,000.00 | 7.55 |
| 4 | 188400 | 21银河G6 | 20,000 | 2,022,600.00 | 7.54 |
| 5 | 188568 | 21招证10 | 20,000 | 2,017,400.00 | 7.52 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 20,000 | 2,078,200.00 | 6.95 |
| 2 | 188131 | 21安信G2 | 20,000 | 2,014,200.00 | 6.73 |
| 3 | 188432 | 21国君G8 | 20,000 | 2,001,200.00 | 6.69 |
| 4 | 149558 | 21国信06 | 20,000 | 1,997,400.00 | 6.68 |
| 5 | 188400 | 21银河G6 | 20,000 | 1,999,200.00 | 6.68 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113021 | 中信转债 | 19,000 | 2,005,830.00 | 9.40 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 19,000 | 1,946,170.00 | 9.12 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 17,180 | 1,757,170.40 | 8.23 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 16,000 | 1,646,560.00 | 7.71 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 12,000 | 1,456,320.00 | 6.82 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113021 | 中信转债 | 20,000 | 2,105,400.00 | 9.12 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 19,000 | 1,951,300.00 | 8.46 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 15,000 | 1,691,100.00 | 7.33 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 16,000 | 1,640,640.00 | 7.11 |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 16,000 | 1,618,560.00 | 7.01 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132018 | G三峡EB1 | 12,000 | 1,413,720.00 | 6.44 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 12,000 | 1,221,600.00 | 5.56 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 11,500 | 1,149,885.00 | 5.23 |
| 4 | 128112 | 歌尔转2 | 7,000 | 1,119,510.00 | 5.10 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 10,000 | 1,082,600.00 | 4.93 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128032 | 双环转债 | 10,000 | 1,048,900.00 | 6.62 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 10,000 | 1,023,100.00 | 6.46 |
| 3 | 155435 | 19南网04 | 9,900 | 1,005,246.00 | 6.35 |
| 4 | 155223 | 19葛洲02 | 10,000 | 1,006,000.00 | 6.35 |
| 5 | 113021 | 中信转债 | 9,000 | 944,910.00 | 5.97 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113024 | 核建转债 | 18,000 | 1,800,900.00 | 9.89 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 17,000 | 1,800,640.00 | 9.89 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 17,000 | 1,779,730.00 | 9.78 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 17,000 | 1,731,450.00 | 9.51 |
| 5 | 155223 | 19葛洲02 | 10,000 | 1,018,700.00 | 5.60 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113021 | 中信转债 | 10,000 | 1,085,000.00 | 4.76 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 10,000 | 1,062,200.00 | 4.66 |
| 3 | 155223 | 19葛洲02 | 10,000 | 1,033,000.00 | 4.54 |
| 4 | 155435 | 19南网04 | 9,900 | 1,026,531.00 | 4.51 |
| 5 | 127015 | 希望转债 | 6,000 | 945,360.00 | 4.15 |
