易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金(002600)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1490

 累计净值：1.4050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-04-12

业绩比较基准： 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后）×1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 700,000 73,382,591.78 3.97
2 2228006 22中国银行二级01 700,000 71,911,575.34 3.89
3 2128049 21建设银行二级05 600,000 62,411,743.56 3.38
4 112457 16魏桥05 600,000 62,221,002.74 3.37
5 188150 21海通04 600,000 60,853,495.89 3.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112457 16魏桥05 737,680 76,072,350.64 4.14
2 2128033 21建设银行二级03 700,000 72,874,449.32 3.96
3 2228006 22中国银行二级01 700,000 71,417,835.62 3.88
4 2128049 21建设银行二级05 600,000 61,978,711.23 3.37
5 188150 21海通04 600,000 60,628,191.78 3.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,678,663.01 3.63
2 112457 16魏桥05 737,680 75,225,958.84 3.34
3 2228006 22中国银行二级01 700,000 69,970,082.19 3.11
4 175975 21海通03 600,000 61,958,186.30 2.75
5 175997 21苏交01 600,000 61,982,547.95 2.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 800,000 82,854,882.19 3.76
2 1828008 18中信银行二级01 800,000 82,324,668.49 3.73
3 220206 22国开06 800,000 80,838,443.84 3.67
4 220211 22国开11 800,000 80,430,750.68 3.65
5 112457 16魏桥05 737,680 74,003,734.23 3.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188003 21招证C3 1,300,000 134,533,830.13 3.35
2 2220045 22宁波银行03 1,300,000 132,063,723.29 3.29
3 2228028 22中信银行01 1,000,000 101,907,369.86 2.54
4 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 2.50
5 102100299 21中航租赁MTN002 900,000 94,352,952.33 2.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188003 21招证C3 1,300,000 133,056,709.59 3.30
2 2228033 22广发银行01 1,300,000 129,843,180.82 3.22
3 2028038 20中国银行二级01 900,000 95,899,635.62 2.38
4 101800997 18北控集MTN001 900,000 95,055,139.73 2.35
5 102100299 21中航租赁MTN002 900,000 93,313,479.45 2.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928006 19工商银行二级01 1,900,000 194,950,181.92 2.90
2 1828012 18中信银行二级02 1,500,000 157,400,712.33 2.34
3 2028018 20交通银行二级 1,500,000 154,540,397.26 2.30
4 188003 21招证C3 1,300,000 135,516,416.44 2.01
5 175997 21苏交01 1,100,000 114,096,671.24 1.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828012 18中信银行二级02 2,000,000 206,920,000.00 3.08
2 1928006 19工商银行二级01 1,900,000 196,707,000.00 2.93
3 175987 21国君G1 1,600,000 162,368,000.00 2.42
4 143522 18吉高02 1,400,000 144,704,000.00 2.16
5 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 120,384,000.00 1.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 153,495,000.00 2.55
2 1728017 17中国银行二级01 1,500,000 152,160,000.00 2.53
3 143522 18吉高02 1,400,000 145,068,000.00 2.41
4 1728022 17工商银行二级02 1,200,000 122,796,000.00 2.04
5 155132 19蓝星01 1,100,000 110,352,000.00 1.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 1,400,000 144,298,000.00 2.46
2 175139 20腾越01 1,100,000 110,583,000.00 1.89
3 155132 19蓝星01 1,100,000 110,484,000.00 1.88
4 112854 19亚迪01 1,010,000 101,909,000.00 1.74
5 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 1.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155855 19铁建Y3 2,000,000 201,840,000.00 3.78
2 143522 18吉高02 1,400,000 142,016,000.00 2.66
3 155132 19蓝星01 1,100,000 110,242,000.00 2.07
4 175139 20腾越01 1,100,000 110,253,000.00 2.07
5 112854 19亚迪01 1,010,000 101,696,900.00 1.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,000,000 304,080,000.00 5.78
2 155855 19铁建Y3 2,000,000 201,000,000.00 3.82
3 155132 19蓝星01 1,100,000 109,967,000.00 2.09
4 175139 20腾越01 1,100,000 109,802,000.00 2.09
5 122498 15远洋05 1,050,000 106,974,000.00 2.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155855 19铁建Y3 2,000,000 200,760,000.00 4.30
2 155132 19蓝星01 1,100,000 110,605,000.00 2.37
3 122498 15远洋05 1,050,000 107,509,500.00 2.30
4 143925 17电投Y2 1,000,000 102,310,000.00 2.19
5 143926 17电投Y3 1,000,000 102,270,000.00 2.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155855 19铁建Y3 2,000,000 202,380,000.00 4.36
2 155132 19蓝星01 1,100,000 111,298,000.00 2.40
3 122498 15远洋05 1,050,000 109,420,500.00 2.36
4 143293 18川发02 1,000,000 103,840,000.00 2.24
5 143926 17电投Y3 1,000,000 103,690,000.00 2.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155449 19航控04 1,000,000 101,690,000.00 4.67
2 155887 G19京Y2 800,000 81,648,000.00 3.75
3 101558053 15大连港MTN002 700,000 70,840,000.00 3.25
4 122370 14华远债 699,010 70,019,831.70 3.21
5 112457 16魏桥05 674,680 62,272,964.00 2.86

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