工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(002603)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0696

 累计净值：1.3069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李娜 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：137.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-04-22

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 7,500,000 754,602,049.18 5.13
2 200203 20国开03 4,900,000 506,935,473.97 3.45
3 2128013 21交通银行小微债 4,900,000 500,280,092.90 3.40
4 112318167 23华夏银行CD167 5,000,000 490,688,416.67 3.34
5 112305172 23建设银行CD172 5,000,000 490,482,889.34 3.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 7,500,000 768,935,753.42 5.15
2 1828006 18中国银行二级01 4,900,000 511,731,325.48 3.43
3 210202 21国开02 5,000,000 509,453,013.70 3.41
4 2128013 21交通银行小微债 4,900,000 497,909,885.25 3.33
5 2128035 21华夏银行02 4,200,000 431,244,976.44 2.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 7,500,000 759,610,890.41 5.13
2 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 737,572,931.51 4.98
3 210202 21国开02 7,000,000 707,963,506.85 4.78
4 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 685,768,899.73 4.63
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,500,000 561,865,323.29 3.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 733,374,246.58 4.97
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 681,565,521.64 4.61
3 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 592,770,328.77 4.01
4 2028020 20兴业银行小微债03 5,500,000 558,681,200.00 3.78
5 1828006 18中国银行二级01 4,900,000 504,097,018.08 3.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 730,176,657.53 4.91
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 678,966,068.49 4.57
3 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 590,482,109.59 3.97
4 1928034 19交通银行01 5,500,000 566,728,136.99 3.81
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,500,000 556,644,873.97 3.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 724,819,068.49 4.88
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 673,887,615.34 4.54
3 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 586,279,890.41 3.95
4 1928034 19交通银行01 5,500,000 564,057,849.32 3.80
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,500,000 552,408,547.95 3.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 736,420,931.51 4.97
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 684,227,899.73 4.62
3 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 580,952,630.14 3.92
4 2028020 20兴业银行小微债03 5,500,000 561,645,323.29 3.79
5 1928034 19交通银行01 5,500,000 559,282,945.21 3.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 720,072,000.00 4.84
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 669,732,000.00 4.51
3 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 582,552,000.00 3.92
4 1928034 19交通银行01 5,500,000 553,685,000.00 3.73
5 2028020 20兴业银行小微债03 5,500,000 550,385,000.00 3.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 717,480,000.00 4.83
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 666,918,000.00 4.49
3 2028020 20兴业银行小微债03 6,500,000 648,180,000.00 4.37
4 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 580,580,000.00 3.91
5 1928034 19交通银行01 5,500,000 556,600,000.00 3.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 713,160,000.00 4.82
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 662,898,000.00 4.48
3 2028020 20兴业银行小微债03 6,500,000 644,085,000.00 4.35
4 102000468 20中石油MTN001 5,800,000 577,564,000.00 3.90
5 1928034 19交通银行01 5,500,000 555,225,000.00 3.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 711,504,000.00 4.79
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 661,558,000.00 4.45
3 2028020 20兴业银行小微债03 6,500,000 642,590,000.00 4.32
4 102000468 20中石油MTN001 6,000,000 593,760,000.00 4.00
5 1928034 19交通银行01 5,500,000 552,310,000.00 3.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 708,264,000.00 4.76
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 659,012,000.00 4.43
3 2028020 20兴业银行小微债03 6,500,000 640,055,000.00 4.30
4 102000468 20中石油MTN001 6,000,000 595,080,000.00 4.00
5 1928034 19交通银行01 5,500,000 550,825,000.00 3.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 704,736,000.00 4.79
2 102000621 20中油股MTN001 6,700,000 654,590,000.00 4.45
3 2028020 20兴业银行小微债03 6,500,000 637,130,000.00 4.33
4 190305 19进出05 6,300,000 626,787,000.00 4.26
5 102000468 20中石油MTN001 6,000,000 591,540,000.00 4.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债02 7,200,000 709,992,000.00 4.81
2 190305 19进出05 6,800,000 687,480,000.00 4.66
3 102000621 20中油股MTN001 6,200,000 610,886,000.00 4.14
4 1928034 19交通银行01 5,300,000 537,685,000.00 3.64
5 190207 19国开07 5,100,000 515,967,000.00 3.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 6,800,000 697,136,000.00 4.67
2 1928034 19交通银行01 5,300,000 539,752,000.00 3.61
3 190207 19国开07 5,100,000 520,404,000.00 3.48
4 190203 19国开03 5,000,000 513,900,000.00 3.44
5 018006 国开1702 4,525,980 468,665,229.00 3.14

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