天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002639)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4629

 累计净值：1.4629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡彧,张寓 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,200 299,460.00 0.60
2 300910 瑞丰新材 6,200 277,078.00 0.56
3 600028 中国石化 46,000 279,220.00 0.56
4 600150 中国船舶 10,000 279,000.00 0.56
5 601117 中国化学 30,000 233,400.00 0.47
6 600938 中国海油 10,000 211,400.00 0.43
7 002475 立讯精密 6,900 205,758.00 0.41
8 002833 弘亚数控 10,000 196,000.00 0.39
9 688008 澜起科技 3,780 187,866.00 0.38
10 601628 中国人寿 4,000 145,040.00 0.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 43,800 362,664.00 0.71
2 600426 华鲁恒升 10,500 321,615.00 0.63
3 300910 瑞丰新材 6,200 311,860.00 0.61
4 600028 中国石化 46,000 292,560.00 0.57
5 601318 中国平安 6,200 287,680.00 0.56
6 600309 万华化学 3,000 263,520.00 0.51
7 002475 立讯精密 6,900 223,905.00 0.44
8 688008 澜起科技 3,780 217,047.60 0.42
9 002833 弘亚数控 10,000 196,600.00 0.38
10 601865 福莱特 4,800 184,848.00 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600989 宝丰能源 53,800 793,550.00 1.65
2 600547 山东黄金 31,100 685,444.00 1.43
3 688121 卓然股份 22,485 628,905.45 1.31
4 002601 龙佰集团 26,400 534,336.00 1.11
5 300498 温氏股份 24,500 501,515.00 1.04
6 600309 万华化学 4,900 469,812.00 0.98
7 600028 中国石化 83,700 470,394.00 0.98
8 002555 三七互娱 13,300 378,385.00 0.79
9 603993 洛阳钼业 62,800 376,172.00 0.78
10 002206 海利得 62,100 371,358.00 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 51,000 823,650.00 1.33
2 600426 华鲁恒升 20,500 679,575.00 1.10
3 600989 宝丰能源 53,800 649,366.00 1.05
4 002601 龙佰集团 33,600 635,712.00 1.03
5 603225 新凤鸣 54,900 597,312.00 0.97
6 002487 大金重工 14,400 595,728.00 0.96
7 002001 新和成 28,700 538,125.00 0.87
8 300274 阳光电源 4,500 503,100.00 0.81
9 003022 联泓新科 16,100 488,635.00 0.79
10 002643 万润股份 33,300 488,178.00 0.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 120,005 1,865,237.51 2.17
2 600519 贵州茅台 500 936,250.00 1.09
3 600309 万华化学 9,500 874,950.00 1.02
4 000301 东方盛虹 38,000 661,960.00 0.77
5 002597 金禾实业 17,000 643,960.00 0.75
6 002001 新和成 28,700 636,853.00 0.74
7 002409 雅克科技 10,000 614,900.00 0.71
8 300596 利安隆 11,100 607,947.00 0.71
9 001914 招商积余 38,900 593,614.00 0.69
10 002984 森麒麟 20,000 578,800.00 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 47,600 3,171,588.00 1.37
2 002409 雅克科技 55,000 3,053,050.00 1.32
3 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 1.24
4 600031 三一重工 150,000 2,859,000.00 1.24
5 002984 森麒麟 90,000 2,799,900.00 1.21
6 000786 北新建材 68,060 2,356,237.20 1.02
7 300596 利安隆 50,000 2,205,500.00 0.95
8 002597 金禾实业 50,000 2,166,500.00 0.94
9 002271 东方雨虹 40,000 2,058,800.00 0.89
10 600011 华能国际 288,000 2,027,520.00 0.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 1.71
2 600036 招商银行 157,100 7,352,280.00 1.56
3 600030 中信证券 285,430 5,965,487.00 1.26
4 600690 海尔智家 254,000 5,867,400.00 1.24
5 000786 北新建材 174,760 5,296,975.60 1.12
6 603816 顾家家居 66,648 4,086,188.88 0.86
7 000858 五粮液 25,400 3,938,524.00 0.83
8 601398 工商银行 800,000 3,816,000.00 0.81
9 002392 北京利尔 858,900 3,624,558.00 0.77
10 002206 海利得 574,900 3,495,392.00 0.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,635,000.00 1.76
2 600690 海尔智家 254,000 7,592,060.00 1.39
3 600036 招商银行 151,500 7,379,565.00 1.35
4 600030 中信证券 248,200 6,554,962.00 1.20
5 000786 北新建材 174,760 6,261,650.80 1.15
6 000858 五粮液 25,400 5,655,564.00 1.04
7 002415 海康威视 104,300 5,456,976.00 1.00
8 002311 海大集团 69,900 5,123,670.00 0.94
9 603816 顾家家居 66,648 5,142,559.68 0.94
10 002206 海利得 574,900 5,105,112.00 0.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,601,000.00 1.46
2 600036 招商银行 151,500 7,643,175.00 1.30
3 600690 海尔智家 254,000 6,642,100.00 1.13
4 600030 中信证券 248,200 6,274,496.00 1.07
5 002415 海康威视 104,300 5,736,500.00 0.98
6 000786 北新建材 174,760 5,583,582.00 0.95
7 000858 五粮液 25,400 5,572,506.00 0.95
8 000002 万科A 244,400 5,208,164.00 0.89
9 300767 震安科技 43,540 4,745,860.00 0.81
10 002311 海大集团 69,900 4,711,260.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 1.70
2 600036 招商银行 151,500 8,209,785.00 1.45
3 000858 五粮液 25,400 7,566,406.00 1.33
4 000786 北新建材 174,760 6,859,330.00 1.21
5 002415 海康威视 104,300 6,727,350.00 1.19
6 600690 海尔智家 254,000 6,581,140.00 1.16
7 601318 中国平安 94,900 6,100,172.00 1.07
8 000002 万科A 244,400 5,819,164.00 1.03
9 002311 海大集团 69,900 5,703,840.00 1.01
10 603899 晨光文具 62,700 5,301,912.00 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 1.73
2 600036 招商银行 156,900 8,017,590.00 1.47
3 600690 海尔智家 254,000 7,919,720.00 1.45
4 000786 北新建材 174,760 7,542,641.60 1.38
5 000002 万科A 244,400 7,332,000.00 1.34
6 002415 海康威视 130,700 7,306,130.00 1.34
7 000858 五粮液 26,600 7,128,268.00 1.31
8 601318 中国平安 86,400 6,799,680.00 1.25
9 603899 晨光文具 62,700 5,355,207.00 0.98
10 601601 中国太保 140,500 5,316,520.00 0.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,390,600.00 1.60
2 000786 北新建材 198,360 7,944,318.00 1.36
3 000858 五粮液 26,600 7,763,210.00 1.33
4 000002 万科A 261,200 7,496,440.00 1.28
5 601318 中国平安 86,400 7,515,072.00 1.28
6 600690 海尔智家 254,000 7,419,340.00 1.27
7 600036 招商银行 156,900 6,895,755.00 1.18
8 603899 晨光文具 77,200 6,836,832.00 1.17
9 000651 格力电器 108,800 6,739,072.00 1.15
10 002415 海康威视 130,700 6,340,257.00 1.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 147,800 7,877,740.00 1.45
2 600519 贵州茅台 4,700 7,841,950.00 1.44
3 000002 万科A 277,400 7,772,748.00 1.43
4 000786 北新建材 237,160 7,328,244.00 1.35
5 603899 晨光文具 101,600 6,899,656.00 1.27
6 002508 老板电器 205,700 6,724,333.00 1.24
7 600690 海尔智家 308,700 6,735,834.00 1.24
8 601318 中国平安 86,400 6,588,864.00 1.21
9 000858 五粮液 28,400 6,276,400.00 1.15
10 600036 招商银行 156,900 5,648,400.00 1.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603317 天味食品 186,947 10,390,514.26 2.94
2 000651 格力电器 157,800 8,926,746.00 2.53
3 600519 贵州茅台 4,700 6,875,536.00 1.95
4 000002 万科A 258,500 6,757,190.00 1.91
5 002508 老板电器 212,900 6,623,319.00 1.88
6 603899 晨光文具 117,900 6,437,340.00 1.82
7 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.58
8 600690 海尔智家 308,700 5,463,990.00 1.55
9 000786 北新建材 251,060 5,355,109.80 1.52
10 000858 五粮液 30,900 5,287,608.00 1.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603317 天味食品 156,543 7,824,019.14 2.85
2 603899 晨光文具 137,100 6,347,730.00 2.32
3 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 2.19
4 601318 中国平安 75,600 5,229,252.00 1.91
5 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.86
6 600900 长江电力 282,600 4,886,154.00 1.78
7 601601 中国太保 170,700 4,817,154.00 1.76
8 600887 伊利股份 152,000 4,538,720.00 1.66
9 600036 招商银行 140,200 4,525,656.00 1.65
10 601398 工商银行 869,500 4,477,925.00 1.63

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