中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类(002686)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0445

 累计净值：1.3935 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗佳明,沈悦 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×55%+中证短债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,800,000 505,760,950.80 9.40
2 03690 美团-W 4,000,000 420,641,592.00 7.82
3 02669 中海物业 43,800,000 355,298,994.96 6.61
4 00883 中国海洋石油 24,000,000 303,478,593.60 5.64
5 02899 紫金矿业 26,000,000 285,823,392.40 5.31
6 02359 药明康德 3,200,024 275,291,064.67 5.12
7 02269 药明生物 6,000,000 251,338,857.00 4.67
8 02313 申洲国际 3,238,700 222,894,621.08 4.14
9 00631 三一国际 19,200,000 218,116,980.48 4.06
10 688198 佰仁医疗 1,500,003 203,520,407.04 3.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,860,100 568,685,709.34 9.79
2 03690 美团-W 4,300,000 484,860,062.20 8.35
3 02669 中海物业 52,600,000 382,634,607.72 6.59
4 00883 中国海洋石油 28,500,000 294,296,016.00 5.07
5 02899 紫金矿业 24,600,000 260,828,142.00 4.49
6 01268 美东汽车 30,000,000 250,317,570.00 4.31
7 02382 舜宇光学科技 3,000,000 216,158,211.00 3.72
8 02313 申洲国际 3,100,000 213,645,815.50 3.68
9 02359 药明康德 3,600,024 207,446,882.97 3.57
10 02269 药明生物 5,700,000 197,335,989.30 3.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,210,000 746,390,323.38 9.82
2 03690 美团-W 4,700,000 590,420,274.50 7.77
3 02669 中海物业 57,500,000 482,722,959.25 6.35
4 01171 兖矿能源 18,800,000 462,461,594.80 6.09
5 01268 美东汽车 30,000,000 444,883,362.00 5.85
6 00883 中国海洋石油 37,000,000 377,669,382.20 4.97
7 03900 绿城中国 40,400,000 360,031,621.52 4.74
8 02382 舜宇光学科技 3,900,000 324,168,700.05 4.27
9 02899 紫金矿业 21,600,000 248,084,190.72 3.26
10 03968 招商银行 6,559,000 230,246,749.02 3.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,300,000 686,210,014.00 9.57
2 03690 美团-W 4,060,000 633,580,332.14 8.83
3 02669 中海物业 64,000,000 464,786,246.40 6.48
4 03900 绿城中国 38,903,000 396,160,064.03 5.52
5 01268 美东汽车 27,256,000 390,038,413.26 5.44
6 01171 兖矿能源 17,500,000 372,046,955.00 5.19
7 00883 中国海洋石油 39,300,000 350,352,999.78 4.88
8 02382 舜宇光学科技 3,600,000 298,584,430.20 4.16
9 00881 中升控股 7,800,000 279,745,365.90 3.90
10 03968 招商银行 6,500,000 253,443,030.75 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,300,000 494,258,371.20 9.93
2 00700 腾讯控股 1,820,000 438,515,925.12 8.81
3 02669 中海物业 61,800,000 381,758,697.36 7.67
4 01171 兖矿能源 14,400,000 371,833,372.80 7.47
5 03900 绿城中国 24,000,000 320,388,825.60 6.44
6 01268 美东汽车 26,500,000 297,678,337.20 5.98
7 00883 中国海洋石油 32,000,000 272,344,972.80 5.47
8 00881 中升控股 9,400,000 266,529,423.60 5.36
9 02382 舜宇光学科技 3,000,000 203,905,998.00 4.10
10 03968 招商银行 5,500,000 181,566,330.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,750,000 530,388,838.00 8.13
2 03690 美团-W 3,170,000 526,466,936.66 8.07
3 02669 中海物业 63,800,000 461,041,480.90 7.07
4 01268 美东汽车 21,690,000 458,162,056.17 7.02
5 00881 中升控股 8,500,000 402,345,515.25 6.17
6 02382 舜宇光学科技 3,000,000 328,136,403.00 5.03
7 03968 招商银行 7,200,000 323,261,820.00 4.96
8 03900 绿城中国 22,429,500 311,890,931.55 4.78
9 01308 海丰国际 14,500,000 275,285,661.00 4.22
10 01171 兖矿能源 11,958,000 251,568,505.69 3.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 70,200,000 530,614,646.64 8.94
2 00700 腾讯控股 1,720,000 521,985,500.24 8.79
3 01268 美东汽车 19,000,000 462,275,700.00 7.79
4 00881 中升控股 10,000,000 449,299,540.00 7.57
5 03690 美团-W 2,900,000 365,960,152.40 6.16
6 03968 招商银行 7,200,000 359,407,191.60 6.05
7 02382 舜宇光学科技 2,600,000 265,897,738.60 4.48
8 01308 海丰国际 11,816,000 265,925,312.94 4.48
9 03898 时代电气 9,400,000 234,422,440.50 3.95
10 002475 立讯精密 6,000,001 190,200,031.70 3.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,580,000 590,097,894.40 8.67
2 01268 美东汽车 15,300,000 502,873,056.00 7.39
3 02669 中海物业 73,000,000 493,593,296.00 7.25
4 00881 中升控股 9,600,000 477,216,768.00 7.01
5 03968 招商银行 8,300,000 410,897,144.00 6.04
6 02382 舜宇光学科技 2,000,000 403,240,320.00 5.93
7 03690 美团-W 2,180,000 401,745,747.20 5.90
8 002475 立讯精密 6,200,041 305,042,017.20 4.48
9 01308 海丰国际 12,200,000 281,287,104.00 4.13
10 688198 佰仁医疗 1,019,824 259,341,243.20 3.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,300,000 499,686,049.20 8.91
2 00881 中升控股 9,400,000 490,988,902.80 8.76
3 03968 招商银行 7,700,000 398,023,572.10 7.10
4 02669 中海物业 72,060,000 387,795,761.26 6.92
5 01268 美东汽车 11,612,000 378,233,565.35 6.75
6 03690 美团-W 1,410,000 289,659,960.36 5.17
7 02382 舜宇光学科技 1,580,000 269,564,887.04 4.81
8 688198 佰仁医疗 910,082 232,980,992.00 4.16
9 002475 立讯精密 6,300,041 224,974,464.11 4.01
10 00291 华润啤酒 4,500,000 215,554,275.00 3.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00881 中升控股 8,134,000 437,221,761.31 9.41
2 02669 中海物业 49,500,000 341,860,068.00 7.36
3 00700 腾讯控股 685,500 333,108,250.56 7.17
4 03968 招商银行 5,337,500 294,231,288.75 6.33
5 01268 美东汽车 7,452,000 262,597,957.78 5.65
6 02020 安踏体育 1,286,000 195,606,032.06 4.21
7 00867 康哲药业 11,300,000 192,281,206.80 4.14
8 02313 申洲国际 1,129,900 184,366,786.35 3.97
9 01308 海丰国际 6,836,000 184,578,808.66 3.97
10 00291 华润啤酒 3,146,000 182,586,226.68 3.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00881 中升控股 5,474,500 253,556,197.47 8.66
2 00700 腾讯控股 478,900 246,901,588.22 8.43
3 02669 中海物业 36,000,000 220,896,244.80 7.54
4 03968 招商银行 3,900,000 195,629,588.70 6.68
5 03360 远东宏信 22,803,000 180,006,453.30 6.15
6 00291 华润啤酒 2,608,000 134,347,784.37 4.59
7 00867 康哲药业 9,347,000 121,500,422.93 4.15
8 01268 美东汽车 3,956,000 120,534,331.48 4.12
9 02020 安踏体育 1,090,000 116,814,018.16 3.99
10 06862 海底捞 2,600,000 116,795,424.20 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06862 海底捞 1,500,000 75,368,862.00 8.00
2 00881 中升控股 1,530,000 71,145,933.30 7.55
3 00700 腾讯控股 135,600 64,367,280.58 6.83
4 600346 恒力石化 2,011,469 56,260,787.93 5.97
5 03968 招商银行 1,351,000 55,715,726.36 5.91
6 02313 申洲国际 421,200 53,883,812.74 5.72
7 00291 华润啤酒 776,000 46,632,242.50 4.95
8 02020 安踏体育 413,000 42,719,710.63 4.53
9 01308 海丰国际 3,000,000 42,267,160.80 4.48
10 002475 立讯精密 731,681 41,061,937.72 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06862 海底捞 1,596,000 78,185,869.44 9.31
2 00700 腾讯控股 173,500 77,982,226.08 9.29
3 00881 中升控股 1,330,500 56,527,772.02 6.73
4 02313 申洲国际 421,200 48,300,250.75 5.75
5 03968 招商银行 1,310,500 42,089,611.57 5.01
6 002475 立讯精密 688,481 39,332,919.53 4.68
7 03690 美团-W 171,500 36,439,376.06 4.34
8 01717 澳优 3,102,000 33,472,694.32 3.99
9 600519 贵州茅台 20,000 33,370,000.00 3.97
10 00291 华润啤酒 776,000 32,321,430.53 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 178,400 81,250,707.23 9.44
2 00881 中升控股 1,533,500 60,092,614.30 6.98
3 06862 海底捞 1,971,000 58,872,760.85 6.84
4 01717 澳优 3,016,000 47,770,573.59 5.55
5 002475 立讯精密 733,581 37,669,384.35 4.38
6 01177 中国生物制药 2,748,000 36,647,943.55 4.26
7 000651 格力电器 618,600 34,994,202.00 4.07
8 600519 贵州茅台 22,400 32,768,512.00 3.81
9 03968 招商银行 1,004,500 32,710,674.61 3.80
10 02005 石四药集团 6,402,000 30,935,088.84 3.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 205,500 71,388,386.07 9.28
2 06862 海底捞 1,991,000 54,939,136.34 7.14
3 02382 舜宇光学科技 484,000 46,168,895.52 6.00
4 000651 格力电器 878,400 45,852,480.00 5.96
5 00881 中升控股 1,793,000 44,396,957.11 5.77
6 01717 澳优 3,017,000 33,906,584.67 4.41
7 02005 石四药集团 5,516,000 30,542,213.35 3.97
8 03968 招商银行 940,500 30,076,719.75 3.91
9 01030 新城发展 4,132,000 26,427,858.80 3.44
10 01233 时代中国控股 2,133,000 25,297,008.86 3.29

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