中欧消费主题股票型证券投资基金C类(002697)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6186

 累计净值：1.6186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：成雨轩 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.733亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-22

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 62,900 113,128,795.00 9.90
2 000568 泸州老窖 497,500 107,783,375.00 9.43
3 002991 甘源食品 1,454,081 102,134,649.44 8.94
4 600398 海澜之家 10,360,400 79,567,872.00 6.96
5 603345 安井食品 630,392 78,168,608.00 6.84
6 002714 牧原股份 1,923,154 72,868,305.06 6.38
7 300760 迈瑞医疗 183,100 49,402,211.00 4.32
8 600809 山西汾酒 200,075 47,917,962.50 4.19
9 603899 晨光股份 1,210,692 44,190,258.00 3.87
10 300973 立高食品 478,900 30,481,985.00 2.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 1,613,681 123,769,332.70 9.86
2 688526 科前生物 4,264,822 101,460,115.38 8.09
3 300767 震安科技 3,857,056 97,814,940.16 7.80
4 603345 安井食品 630,392 92,541,545.60 7.38
5 603566 普莱柯 3,842,766 89,344,309.50 7.12
6 603589 口子窖 1,729,290 85,340,461.50 6.80
7 605300 佳禾食品 3,577,642 77,777,937.08 6.20
8 603877 太平鸟 3,026,225 76,502,968.00 6.10
9 600398 海澜之家 10,360,400 71,279,552.00 5.68
10 300151 昌红科技 3,933,300 71,192,730.00 5.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 1,560,282 143,686,369.38 10.04
2 603589 口子窖 1,955,300 137,653,120.00 9.61
3 688526 科前生物 4,806,030 130,772,076.30 9.13
4 300767 震安科技 2,865,956 117,790,791.60 8.23
5 603345 安井食品 679,861 111,245,655.43 7.77
6 603708 家家悦 6,598,725 88,752,851.25 6.20
7 300151 昌红科技 3,970,700 81,121,401.00 5.67
8 603566 普莱柯 2,585,058 73,467,348.36 5.13
9 600398 海澜之家 11,313,300 70,594,992.00 4.93
10 603877 太平鸟 3,078,825 64,932,419.25 4.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 1,961,282 149,626,203.78 9.57
2 603345 安井食品 876,561 141,897,694.68 9.08
3 300767 震安科技 3,015,656 140,981,918.00 9.02
4 002705 新宝股份 6,918,270 115,189,195.50 7.37
5 300587 天铁股份 9,731,635 112,108,435.20 7.17
6 002475 立讯精密 2,949,079 93,633,258.25 5.99
7 603708 家家悦 7,367,825 92,760,916.75 5.93
8 002268 卫士通 2,933,600 89,562,808.00 5.73
9 603566 普莱柯 3,132,658 85,709,522.88 5.48
10 002385 大北农 8,924,397 79,427,133.30 5.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 1,006,761 156,329,848.08 9.76
2 002991 甘源食品 2,572,382 153,262,519.56 9.57
3 603008 喜临门 4,483,252 144,719,374.56 9.03
4 300767 震安科技 2,837,644 135,724,512.52 8.47
5 002705 新宝股份 6,918,270 122,591,744.40 7.65
6 300587 天铁股份 9,669,135 99,882,164.55 6.23
7 603708 家家悦 8,817,225 95,137,857.75 5.94
8 002475 立讯精密 3,194,679 93,923,562.60 5.86
9 603429 集友股份 7,786,112 88,761,676.80 5.54
10 603566 普莱柯 3,132,658 88,716,874.56 5.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 1,114,561 187,101,355.07 9.63
2 002705 新宝股份 8,261,770 181,676,322.30 9.36
3 603708 家家悦 12,552,343 178,745,364.32 9.20
4 002268 卫士通 3,907,700 167,679,407.00 8.63
5 002475 立讯精密 4,817,779 162,792,752.41 8.38
6 300587 天铁股份 7,814,545 159,651,154.35 8.22
7 300767 震安科技 2,711,548 157,757,862.64 8.12
8 603429 集友股份 11,295,296 145,257,506.56 7.48
9 600519 贵州茅台 41,000 83,845,000.00 4.32
10 603008 喜临门 1,834,600 67,329,820.00 3.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300587 天铁股份 10,897,534 191,811,069.45 9.94
2 603708 家家悦 14,270,673 182,664,614.40 9.47
3 300767 震安科技 2,799,481 169,256,621.26 8.77
4 002705 新宝股份 9,592,370 160,000,731.60 8.29
5 603429 集友股份 6,714,183 136,096,489.41 7.05
6 002268 卫士通 2,981,800 135,403,538.00 7.02
7 002475 立讯精密 3,650,379 115,717,014.30 6.00
8 600519 贵州茅台 50,700 87,153,300.00 4.52
9 603520 司太立 1,218,940 71,685,861.40 3.72
10 603589 口子窖 1,218,462 65,845,686.48 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300587 天铁股份 12,219,334 241,713,104.48 9.28
2 603708 家家悦 14,352,773 238,830,142.72 9.17
3 300767 震安科技 2,186,382 228,148,961.70 8.76
4 002705 新宝股份 8,665,945 214,048,841.50 8.22
5 603429 集友股份 7,410,683 193,418,826.30 7.43
6 002475 立讯精密 3,650,379 179,598,646.80 6.89
7 600519 贵州茅台 50,700 103,935,000.00 3.99
8 689009 九号公司 1,415,682 91,508,837.74 3.51
9 603589 口子窖 1,270,062 90,009,293.94 3.46
10 603520 司太立 1,218,940 79,231,100.00 3.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603708 家家悦 15,049,673 226,196,585.19 9.68
2 300587 天铁股份 10,522,703 222,765,622.51 9.53
3 002705 新宝股份 11,166,945 205,136,779.65 8.77
4 603429 集友股份 8,090,283 186,319,217.49 7.97
5 300767 震安科技 1,522,960 166,002,640.00 7.10
6 603877 太平鸟 3,190,131 123,713,280.18 5.29
7 603345 安井食品 626,584 120,297,862.16 5.15
8 002475 立讯精密 3,184,169 113,706,674.99 4.86
9 600519 贵州茅台 50,700 92,781,000.00 3.97
10 603589 口子窖 1,722,262 86,939,785.76 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603877 太平鸟 5,841,984 311,845,105.92 10.07
2 002705 新宝股份 10,468,266 274,562,668.26 8.86
3 603429 集友股份 8,028,783 260,935,447.50 8.42
4 603708 家家悦 14,585,973 253,358,351.01 8.18
5 300059 东方财富 7,126,850 233,689,411.50 7.54
6 603589 口子窖 3,174,272 214,866,471.68 6.94
7 603345 安井食品 709,284 180,172,321.68 5.82
8 002027 分众传媒 16,520,392 155,456,888.72 5.02
9 300587 天铁股份 5,785,901 129,893,477.45 4.19
10 300957 贝泰妮 414,161 112,506,572.40 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603877 太平鸟 6,959,384 334,050,432.00 10.08
2 603589 口子窖 5,329,272 330,414,864.00 9.97
3 002705 新宝股份 8,834,799 307,899,408.12 9.29
4 603708 家家悦 14,063,773 291,401,376.56 8.79
5 603345 安井食品 1,061,484 221,383,103.04 6.68
6 603429 集友股份 6,529,168 189,411,163.68 5.72
7 600690 海尔智家 5,298,258 165,199,684.44 4.98
8 002027 分众传媒 16,520,392 153,309,237.76 4.63
9 300059 东方财富 5,603,092 152,740,287.92 4.61
10 603238 诺邦股份 4,523,100 118,821,837.00 3.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 10,942,511 462,321,089.75 8.93
2 002078 太阳纸业 31,510,326 454,694,004.18 8.78
3 603708 家家悦 17,360,137 369,770,918.10 7.14
4 603589 口子窖 5,347,938 368,472,928.20 7.12
5 603345 安井食品 1,901,100 366,665,157.00 7.08
6 601888 中国中免 1,097,955 310,117,389.75 5.99
7 600060 海信视像 25,622,542 294,146,782.16 5.68
8 300413 芒果超媒 4,042,763 293,100,317.50 5.66
9 002714 牧原股份 3,486,913 268,840,992.30 5.19
10 603877 太平鸟 8,816,965 264,508,950.00 5.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 16,234,961 672,127,385.40 9.89
2 603708 家家悦 18,296,336 659,948,839.52 9.71
3 601888 中国中免 2,768,493 617,207,829.42 9.08
4 603589 口子窖 11,830,001 600,017,650.72 8.83
5 000876 新希望 16,268,982 450,650,801.40 6.63
6 603345 安井食品 2,474,222 425,986,801.74 6.27
7 600060 海信视像 31,179,486 404,709,728.28 5.96
8 002078 太阳纸业 28,600,358 403,265,047.80 5.93
9 002714 牧原股份 4,831,071 357,499,254.00 5.26
10 300413 芒果超媒 5,205,033 350,819,224.20 5.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603589 口子窖 7,339,465 373,578,768.50 9.64
2 603708 家家悦 7,172,573 353,320,945.98 9.12
3 601888 中国中免 2,146,200 330,579,186.00 8.53
4 000876 新希望 9,906,374 295,209,945.20 7.62
5 002078 太阳纸业 22,137,931 210,753,103.12 5.44
6 603238 诺邦股份 4,238,700 178,873,140.00 4.62
7 002624 完美世界 3,064,190 176,619,911.60 4.56
8 002705 新宝股份 4,472,856 163,169,786.88 4.21
9 603345 安井食品 1,264,552 149,217,136.00 3.85
10 600060 海信视像 11,637,586 141,396,669.90 3.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603708 家家悦 2,337,611 75,504,835.30 8.94
2 601888 中国国旅 1,118,908 75,190,617.60 8.90
3 603345 安井食品 719,952 61,786,280.64 7.32
4 000876 新希望 1,695,273 53,282,430.39 6.31
5 002705 新宝股份 2,563,918 47,637,596.44 5.64
6 603429 集友股份 1,249,399 44,478,604.40 5.27
7 300413 芒果超媒 944,500 41,170,755.00 4.87
8 002127 南极电商 3,532,428 40,976,164.80 4.85
9 002695 煌上煌 1,510,511 33,352,082.88 3.95
10 002714 牧原股份 265,852 32,489,772.92 3.85

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