广发集丰债券型证券投资基金A类(002711)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1170

 累计净值：1.3610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张芊,吴迪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.956亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-01

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 178,103,969.86 5.46
2 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 156,017,917.81 4.78
3 2228001 22邮储银行永续债01 1,300,000 134,148,809.32 4.11
4 113044 大秦转债 907,000 106,788,192.06 3.27
5 138709 22华泰10 1,000,000 103,341,342.47 3.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 176,852,909.59 5.62
2 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 154,935,336.99 4.92
3 138709 22华泰10 1,000,000 102,835,835.62 3.27
4 188884 21光证10 1,000,000 101,817,643.84 3.24
5 138842 23中金G2 1,000,000 102,090,027.40 3.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 1,700,000 174,848,726.03 5.83
2 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 173,422,263.01 5.78
3 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 151,869,197.26 5.06
4 132018 G三峡EB1 1,050,090 143,412,085.93 4.78
5 188884 21光证10 1,000,000 100,765,298.63 3.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 2,500,000 250,672,945.21 8.10
2 2028013 20农业银行二级01 1,700,000 172,840,164.38 5.58
3 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 170,838,030.14 5.52
4 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 149,579,498.63 4.83
5 132018 G三峡EB1 1,050,090 139,433,683.31 4.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 2,500,000 258,410,616.44 7.57
2 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 179,242,969.86 5.25
3 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 156,857,917.81 4.60
4 132018 G三峡EB1 950,090 135,712,547.54 3.98
5 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 122,958,706.85 3.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 2,500,000 255,373,287.67 6.53
2 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 175,169,909.59 4.48
3 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 153,270,336.99 3.92
4 132018 G三峡EB1 890,090 124,577,849.91 3.18
5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 102,617,375.34 2.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 2,500,000 252,177,397.26 6.36
2 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 173,048,263.01 4.36
3 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 151,374,197.26 3.82
4 2128042 21兴业银行二级02 1,200,000 121,665,179.18 3.07
5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 101,483,035.62 2.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 2,500,000 250,775,000.00 7.30
2 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 172,312,000.00 5.02
3 2128051 21工商银行二级02 1,500,000 151,125,000.00 4.40
4 2128035 21华夏银行02 1,000,000 100,610,000.00 2.93
5 188884 21光证10 1,000,000 100,100,000.00 2.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,051,000.00 6.17
2 101800854 18豫交投MTN002 500,000 51,025,000.00 4.37
3 102002261 20深圳地铁MTN003 500,000 50,740,000.00 4.35
4 123086 海兰转债 240,726 37,370,304.24 3.20
5 101900105 19苏国资MTN002 300,000 30,873,000.00 2.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,191,000.00 5.31
2 101800854 18豫交投MTN002 500,000 51,185,000.00 3.77
3 102002261 20深圳地铁MTN003 500,000 50,590,000.00 3.72
4 101900105 19苏国资MTN002 300,000 30,699,000.00 2.26
5 102002237 20中铝MTN002 300,000 30,498,000.00 2.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800854 18豫交投MTN002 500,000 50,770,000.00 4.59
2 102002261 20深圳地铁MTN003 500,000 50,425,000.00 4.55
3 101900105 19苏国资MTN002 300,000 30,507,000.00 2.76
4 102002237 20中铝MTN002 300,000 30,318,000.00 2.74
5 102001382 20深圳地铁MTN002 300,000 30,258,000.00 2.73
6 102001393 20蓉城轨交MTN004 300,000 30,258,000.00 2.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 500,000 50,755,000.00 4.30
2 101800854 18豫交投MTN002 500,000 50,480,000.00 4.28
3 200408 20农发08 500,000 50,360,000.00 4.27
4 102002261 20深圳地铁MTN003 500,000 50,315,000.00 4.26
5 160205 16国开05 400,000 39,764,000.00 3.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800854 18豫交投MTN002 500,000 50,685,000.00 6.16
2 101900105 19苏国资MTN002 300,000 30,465,000.00 3.70
3 102001382 20深圳地铁MTN002 300,000 29,940,000.00 3.64
4 163760 20京资01 300,000 29,883,000.00 3.63
5 163756 20国君G4 300,000 29,910,000.00 3.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债(7) 339,380 34,786,450.00 7.81
2 018007 国开1801 277,950 27,839,472.00 6.25
3 1780222 17蓉轨可续期01 200,000 21,004,000.00 4.71
4 104742 20广东债06 200,000 20,418,000.00 4.58
5 190404 19农发04 200,000 20,348,000.00 4.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债(7) 540,380 55,821,254.00 16.15
2 018007 国开1801 277,950 27,992,344.50 8.10
3 104742 20广东债06 200,000 21,180,000.00 6.13
4 160641 20湖南01 200,000 20,406,000.00 5.91
5 101569026 15南车集MTN001 200,000 20,264,000.00 5.86

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