工银瑞信财富快线货币市场基金B类(002722)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5102

7 日年化:1.9490% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.764亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112312047 23北京银行CD047 500,000 49,408,274.81 4.21
2 112303120 23农业银行CD120 400,000 39,615,252.37 3.37
3 112309080 23浦发银行CD080 400,000 39,502,069.51 3.36
4 220411 22农发11 300,000 30,506,602.55 2.60
5 112312122 23北京银行CD122 300,000 29,726,772.25 2.53
6 112310096 23兴业银行CD096 300,000 29,649,578.82 2.52
7 112396765 23厦门国际银行CD049 300,000 29,601,627.90 2.52
8 092218001 22农发清发01 200,000 20,288,827.26 1.73
9 112212153 22北京银行CD153 200,000 19,970,588.92 1.70
10 112321258 23渤海银行CD258 200,000 19,977,897.68 1.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303116 23农业银行CD116 400,000 39,835,169.54 4.29
2 220411 22农发11 300,000 30,319,349.23 3.27
3 112303134 23农业银行CD134 300,000 29,841,091.77 3.22
4 112286680 22杭州银行CD262 300,000 29,867,932.92 3.22
5 112303127 23农业银行CD127 300,000 29,849,456.95 3.22
6 112310096 23兴业银行CD096 300,000 29,454,796.25 3.18
7 112381391 23北京农商银行CD150 200,000 19,906,367.02 2.15
8 112209145 22浦发银行CD145 200,000 19,928,171.10 2.15
9 112211140 22平安银行CD140 200,000 19,893,793.55 2.14
10 112208115 22中信银行CD115 200,000 19,897,413.32 2.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 300,000 30,134,291.73 6.03
2 112211048 22平安银行CD048 300,000 29,980,949.09 5.99
3 112209089 22浦发银行CD089 200,000 19,988,084.00 4.00
4 112211047 22平安银行CD047 200,000 19,988,084.00 4.00
5 112205076 22建设银行CD076 200,000 19,940,804.35 3.99
6 112286620 22成都银行CD210 200,000 19,929,412.80 3.98
7 112271628 22徽商银行CD157 200,000 19,927,197.62 3.98
8 112203109 22农业银行CD109 200,000 19,913,979.95 3.98
9 112317084 23光大银行CD084 200,000 19,896,936.29 3.98
10 112209145 22浦发银行CD145 200,000 19,832,450.68 3.97
11 112212043 22北京银行CD043 100,000 9,989,740.95 2.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 400,000 41,064,046.14 6.21
2 112211048 22平安银行CD048 300,000 29,838,452.41 4.51
3 112209089 22浦发银行CD089 200,000 19,890,855.57 3.01
4 112211047 22平安银行CD047 200,000 19,890,855.57 3.01
5 112203118 22农业银行CD118 200,000 19,881,532.54 3.01
6 112203107 22农业银行CD107 200,000 19,930,394.79 3.01
7 112205076 22建设银行CD076 200,000 19,838,764.09 3.00
8 112286620 22成都银行CD210 200,000 19,834,986.03 3.00
9 112205043 22建设银行CD043 200,000 19,868,980.96 3.00
10 112271628 22徽商银行CD157 200,000 19,806,448.71 2.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112109282 21浦发银行CD282 500,000 49,934,318.68 6.86
2 210216 21国开16 300,000 30,612,021.13 4.21
3 112175259 21重庆银行CD159 300,000 29,883,282.29 4.11
4 112293092 22南京银行CD034 300,000 29,915,018.73 4.11
5 112114162 21江苏银行CD162 300,000 29,859,072.97 4.10
6 112211048 22平安银行CD048 300,000 29,693,489.15 4.08
7 012281713 22中广核SCP004 200,000 20,136,167.19 2.77
8 112298811 22北京农商银行CD145 200,000 19,950,466.17 2.74
9 112114155 21江苏银行CD155 200,000 19,925,929.27 2.74
10 112280247 22徽商银行CD045 200,000 19,933,062.42 2.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117155 21光大银行CD155 1,000,000 99,660,619.12 13.81
2 112118206 21华夏银行CD206 500,000 49,845,409.51 6.90
3 112109282 21浦发银行CD282 500,000 49,633,294.23 6.88
4 210216 21国开16 300,000 30,446,459.23 4.22
5 112114162 21江苏银行CD162 300,000 29,663,733.13 4.11
6 112175259 21重庆银行CD159 300,000 29,705,196.40 4.11
7 042100387 21国电CP001 200,000 20,444,733.42 2.83
8 042100443 21电网CP013 200,000 20,343,719.24 2.82
9 012281713 22中广核SCP004 200,000 20,054,259.02 2.78
10 012281586 22华电SCP001 200,000 20,070,262.80 2.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111121 21平安银行CD121 700,000 69,871,575.49 8.70
2 112106149 21交通银行CD149 500,000 49,822,945.45 6.21
3 112294345 22宁波银行CD067 500,000 49,778,531.07 6.20
4 112208038 22中信银行CD038 500,000 49,711,941.31 6.19
5 112118206 21华夏银行CD206 500,000 49,547,453.25 6.17
6 112109282 21浦发银行CD282 500,000 49,337,327.00 6.15
7 112114162 21江苏银行CD162 300,000 29,471,773.75 3.67
8 210216 21国开16 200,000 20,182,864.37 2.51
9 112103040 21农业银行CD040 200,000 19,972,924.43 2.49
10 112117086 21光大银行CD086 200,000 19,966,251.92 2.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111121 21平安银行CD121 700,000 69,392,078.34 8.49
2 112112080 21北京银行CD080 500,000 49,780,634.62 6.09
3 112106149 21交通银行CD149 500,000 49,485,652.69 6.05
4 112117050 21光大银行CD050 300,000 29,866,681.15 3.65
5 112116153 21上海银行CD153 200,000 19,925,457.23 2.44
6 112188726 21重庆农村商行CD220 200,000 19,907,144.63 2.44
7 112103040 21农业银行CD040 200,000 19,838,095.36 2.43
8 112111090 21平安银行CD090 200,000 19,897,662.47 2.43
9 112104022 21中国银行CD022 200,000 19,861,582.74 2.43
10 112119322 21恒丰银行CD322 200,000 19,867,874.93 2.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111121 21平安银行CD121 700,000 68,905,326.58 6.25
2 112106149 21交通银行CD149 500,000 49,143,224.50 4.46
3 112118043 21华夏银行CD043 400,000 39,788,484.90 3.61
4 112117050 21光大银行CD050 300,000 29,673,056.89 2.69
5 112116073 21上海银行CD073 200,000 19,932,318.99 1.81
6 112119192 21恒丰银行CD192 200,000 19,901,862.79 1.81
7 112120073 21广发银行CD073 200,000 19,899,463.19 1.81
8 112181354 21徽商银行CD064 200,000 19,913,638.04 1.81
9 112074804 20徽商银行CD146 200,000 19,893,122.23 1.80
10 112109098 21浦发银行CD098 200,000 19,889,824.30 1.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112118043 21华夏银行CD043 400,000 39,504,096.39 4.59
2 112119140 21恒丰银行CD140 200,000 19,968,182.69 2.32
3 112009506 20浦发银行CD506 200,000 19,914,034.90 2.32
4 112087649 20南京银行CD122 200,000 19,889,991.90 2.31
5 112116105 21上海银行CD105 200,000 19,881,969.10 2.31
6 112119218 21恒丰银行CD218 200,000 19,879,658.19 2.31
7 112116073 21上海银行CD073 200,000 19,800,499.21 2.30
8 112181354 21徽商银行CD064 200,000 19,781,940.02 2.30
9 112074804 20徽商银行CD146 200,000 19,753,522.44 2.30
10 112119192 21恒丰银行CD192 200,000 19,767,891.38 2.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110125 21兴业银行CD125 500,000 49,735,165.57 5.62
2 112088074 20徽商银行CD083 500,000 49,713,612.45 5.62
3 112103029 21农业银行CD029 400,000 39,175,374.92 4.43
4 112018496 20华夏银行CD496 300,000 29,816,944.71 3.37
5 072100039 21华泰证券CP003 200,000 20,012,987.85 2.26
6 180208 18国开08 200,000 20,015,922.77 2.26
7 112070360 20中原银行CD359 200,000 19,961,884.76 2.26
8 112109032 21浦发银行CD032 200,000 19,954,957.12 2.26
9 112071468 20徽商银行CD115 200,000 19,939,203.05 2.25
10 112193266 21宁波银行CD031 200,000 19,916,853.86 2.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008169 20中信银行CD169 200,000 19,932,966.31 4.01
2 112075241 20杭州银行CD241 200,000 19,881,178.23 4.00
3 112011299 20平安银行CD299 200,000 19,917,649.79 4.00
4 112074873 20宁波银行CD233 200,000 19,889,184.43 4.00
5 112018465 20华夏银行CD465 200,000 19,888,939.21 4.00
6 112075551 20北京农商银行CD290 200,000 19,885,787.83 4.00
7 112003149 20农业银行CD149 200,000 19,917,649.79 4.00
8 112003022 20农业银行CD022 200,000 19,871,377.82 3.99
9 112017326 20光大银行CD326 200,000 19,876,833.57 3.99
10 112016306 20上海银行CD306 200,000 19,880,908.53 3.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112022006 20邮储银行CD006 500,000 49,967,540.52 9.86
2 112099167 20郑州银行CD074 200,000 19,956,724.55 3.94
3 112018159 20华夏银行CD159 200,000 19,950,291.07 3.94
4 112011192 20平安银行CD192 200,000 19,943,496.28 3.94
5 111976046 19河北银行CD161 200,000 19,909,629.63 3.93
6 112081455 20贵阳银行CD077 200,000 19,900,397.47 3.93
7 112081326 20徽商银行CD046 200,000 19,903,746.90 3.93
8 112003019 20农业银行CD019 200,000 19,897,961.50 3.93
9 112081690 20重庆农村商行CD135 200,000 19,898,396.55 3.93
10 112016219 20上海银行CD219 200,000 19,889,079.42 3.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112022006 20邮储银行CD006 500,000 49,754,758.96 10.46
2 072000148 20银河证券CP006 200,000 19,995,725.58 4.20
3 112020105 20广发银行CD105 200,000 19,904,976.58 4.19
4 112081187 20重庆银行CD083 200,000 19,905,564.56 4.19
5 112018159 20华夏银行CD159 200,000 19,870,319.66 4.18
6 112099167 20郑州银行CD074 200,000 19,875,725.46 4.18
7 112081326 20徽商银行CD046 200,000 19,789,350.43 4.16
8 112003019 20农业银行CD019 200,000 19,785,466.75 4.16
9 112081690 20重庆农村商行CD135 200,000 19,785,016.75 4.16
10 111976046 19河北银行CD161 200,000 19,793,137.06 4.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112016015 20上海银行CD015 400,000 39,941,128.93 7.72
2 150208 15国开08 200,000 20,009,941.66 3.87
3 112003019 20农业银行CD019 200,000 19,674,820.43 3.80
4 111914214 19江苏银行CD214 200,000 19,667,936.66 3.80
5 112095049 20重庆银行CD030 200,000 19,536,175.37 3.78
6 112008018 20中信银行CD018 200,000 19,520,363.16 3.77
7 112093815 20中原银行CD059 200,000 19,512,616.83 3.77
8 112012019 20北京银行CD019 200,000 19,514,560.24 3.77
9 112014025 20江苏银行CD025 200,000 19,514,560.24 3.77
10 012001040 20陆金开SCP001 100,000 10,000,687.10 1.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034