十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112312047 |
23北京银行CD047 |
500,000 |
49,408,274.81 |
4.21 |
2 |
112303120 |
23农业银行CD120 |
400,000 |
39,615,252.37 |
3.37 |
3 |
112309080 |
23浦发银行CD080 |
400,000 |
39,502,069.51 |
3.36 |
4 |
220411 |
22农发11 |
300,000 |
30,506,602.55 |
2.60 |
5 |
112312122 |
23北京银行CD122 |
300,000 |
29,726,772.25 |
2.53 |
6 |
112310096 |
23兴业银行CD096 |
300,000 |
29,649,578.82 |
2.52 |
7 |
112396765 |
23厦门国际银行CD049 |
300,000 |
29,601,627.90 |
2.52 |
8 |
092218001 |
22农发清发01 |
200,000 |
20,288,827.26 |
1.73 |
9 |
112212153 |
22北京银行CD153 |
200,000 |
19,970,588.92 |
1.70 |
10 |
112321258 |
23渤海银行CD258 |
200,000 |
19,977,897.68 |
1.70 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303116 |
23农业银行CD116 |
400,000 |
39,835,169.54 |
4.29 |
2 |
220411 |
22农发11 |
300,000 |
30,319,349.23 |
3.27 |
3 |
112303134 |
23农业银行CD134 |
300,000 |
29,841,091.77 |
3.22 |
4 |
112286680 |
22杭州银行CD262 |
300,000 |
29,867,932.92 |
3.22 |
5 |
112303127 |
23农业银行CD127 |
300,000 |
29,849,456.95 |
3.22 |
6 |
112310096 |
23兴业银行CD096 |
300,000 |
29,454,796.25 |
3.18 |
7 |
112381391 |
23北京农商银行CD150 |
200,000 |
19,906,367.02 |
2.15 |
8 |
112209145 |
22浦发银行CD145 |
200,000 |
19,928,171.10 |
2.15 |
9 |
112211140 |
22平安银行CD140 |
200,000 |
19,893,793.55 |
2.14 |
10 |
112208115 |
22中信银行CD115 |
200,000 |
19,897,413.32 |
2.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
300,000 |
30,134,291.73 |
6.03 |
2 |
112211048 |
22平安银行CD048 |
300,000 |
29,980,949.09 |
5.99 |
3 |
112209089 |
22浦发银行CD089 |
200,000 |
19,988,084.00 |
4.00 |
4 |
112211047 |
22平安银行CD047 |
200,000 |
19,988,084.00 |
4.00 |
5 |
112205076 |
22建设银行CD076 |
200,000 |
19,940,804.35 |
3.99 |
6 |
112286620 |
22成都银行CD210 |
200,000 |
19,929,412.80 |
3.98 |
7 |
112271628 |
22徽商银行CD157 |
200,000 |
19,927,197.62 |
3.98 |
8 |
112203109 |
22农业银行CD109 |
200,000 |
19,913,979.95 |
3.98 |
9 |
112317084 |
23光大银行CD084 |
200,000 |
19,896,936.29 |
3.98 |
10 |
112209145 |
22浦发银行CD145 |
200,000 |
19,832,450.68 |
3.97 |
11 |
112212043 |
22北京银行CD043 |
100,000 |
9,989,740.95 |
2.00 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
400,000 |
41,064,046.14 |
6.21 |
2 |
112211048 |
22平安银行CD048 |
300,000 |
29,838,452.41 |
4.51 |
3 |
112209089 |
22浦发银行CD089 |
200,000 |
19,890,855.57 |
3.01 |
4 |
112211047 |
22平安银行CD047 |
200,000 |
19,890,855.57 |
3.01 |
5 |
112203118 |
22农业银行CD118 |
200,000 |
19,881,532.54 |
3.01 |
6 |
112203107 |
22农业银行CD107 |
200,000 |
19,930,394.79 |
3.01 |
7 |
112205076 |
22建设银行CD076 |
200,000 |
19,838,764.09 |
3.00 |
8 |
112286620 |
22成都银行CD210 |
200,000 |
19,834,986.03 |
3.00 |
9 |
112205043 |
22建设银行CD043 |
200,000 |
19,868,980.96 |
3.00 |
10 |
112271628 |
22徽商银行CD157 |
200,000 |
19,806,448.71 |
2.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109282 |
21浦发银行CD282 |
500,000 |
49,934,318.68 |
6.86 |
2 |
210216 |
21国开16 |
300,000 |
30,612,021.13 |
4.21 |
3 |
112175259 |
21重庆银行CD159 |
300,000 |
29,883,282.29 |
4.11 |
4 |
112293092 |
22南京银行CD034 |
300,000 |
29,915,018.73 |
4.11 |
5 |
112114162 |
21江苏银行CD162 |
300,000 |
29,859,072.97 |
4.10 |
6 |
112211048 |
22平安银行CD048 |
300,000 |
29,693,489.15 |
4.08 |
7 |
012281713 |
22中广核SCP004 |
200,000 |
20,136,167.19 |
2.77 |
8 |
112298811 |
22北京农商银行CD145 |
200,000 |
19,950,466.17 |
2.74 |
9 |
112114155 |
21江苏银行CD155 |
200,000 |
19,925,929.27 |
2.74 |
10 |
112280247 |
22徽商银行CD045 |
200,000 |
19,933,062.42 |
2.74 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112117155 |
21光大银行CD155 |
1,000,000 |
99,660,619.12 |
13.81 |
2 |
112118206 |
21华夏银行CD206 |
500,000 |
49,845,409.51 |
6.90 |
3 |
112109282 |
21浦发银行CD282 |
500,000 |
49,633,294.23 |
6.88 |
4 |
210216 |
21国开16 |
300,000 |
30,446,459.23 |
4.22 |
5 |
112114162 |
21江苏银行CD162 |
300,000 |
29,663,733.13 |
4.11 |
6 |
112175259 |
21重庆银行CD159 |
300,000 |
29,705,196.40 |
4.11 |
7 |
042100387 |
21国电CP001 |
200,000 |
20,444,733.42 |
2.83 |
8 |
042100443 |
21电网CP013 |
200,000 |
20,343,719.24 |
2.82 |
9 |
012281713 |
22中广核SCP004 |
200,000 |
20,054,259.02 |
2.78 |
10 |
012281586 |
22华电SCP001 |
200,000 |
20,070,262.80 |
2.78 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111121 |
21平安银行CD121 |
700,000 |
69,871,575.49 |
8.70 |
2 |
112106149 |
21交通银行CD149 |
500,000 |
49,822,945.45 |
6.21 |
3 |
112294345 |
22宁波银行CD067 |
500,000 |
49,778,531.07 |
6.20 |
4 |
112208038 |
22中信银行CD038 |
500,000 |
49,711,941.31 |
6.19 |
5 |
112118206 |
21华夏银行CD206 |
500,000 |
49,547,453.25 |
6.17 |
6 |
112109282 |
21浦发银行CD282 |
500,000 |
49,337,327.00 |
6.15 |
7 |
112114162 |
21江苏银行CD162 |
300,000 |
29,471,773.75 |
3.67 |
8 |
210216 |
21国开16 |
200,000 |
20,182,864.37 |
2.51 |
9 |
112103040 |
21农业银行CD040 |
200,000 |
19,972,924.43 |
2.49 |
10 |
112117086 |
21光大银行CD086 |
200,000 |
19,966,251.92 |
2.49 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111121 |
21平安银行CD121 |
700,000 |
69,392,078.34 |
8.49 |
2 |
112112080 |
21北京银行CD080 |
500,000 |
49,780,634.62 |
6.09 |
3 |
112106149 |
21交通银行CD149 |
500,000 |
49,485,652.69 |
6.05 |
4 |
112117050 |
21光大银行CD050 |
300,000 |
29,866,681.15 |
3.65 |
5 |
112116153 |
21上海银行CD153 |
200,000 |
19,925,457.23 |
2.44 |
6 |
112188726 |
21重庆农村商行CD220 |
200,000 |
19,907,144.63 |
2.44 |
7 |
112103040 |
21农业银行CD040 |
200,000 |
19,838,095.36 |
2.43 |
8 |
112111090 |
21平安银行CD090 |
200,000 |
19,897,662.47 |
2.43 |
9 |
112104022 |
21中国银行CD022 |
200,000 |
19,861,582.74 |
2.43 |
10 |
112119322 |
21恒丰银行CD322 |
200,000 |
19,867,874.93 |
2.43 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111121 |
21平安银行CD121 |
700,000 |
68,905,326.58 |
6.25 |
2 |
112106149 |
21交通银行CD149 |
500,000 |
49,143,224.50 |
4.46 |
3 |
112118043 |
21华夏银行CD043 |
400,000 |
39,788,484.90 |
3.61 |
4 |
112117050 |
21光大银行CD050 |
300,000 |
29,673,056.89 |
2.69 |
5 |
112116073 |
21上海银行CD073 |
200,000 |
19,932,318.99 |
1.81 |
6 |
112119192 |
21恒丰银行CD192 |
200,000 |
19,901,862.79 |
1.81 |
7 |
112120073 |
21广发银行CD073 |
200,000 |
19,899,463.19 |
1.81 |
8 |
112181354 |
21徽商银行CD064 |
200,000 |
19,913,638.04 |
1.81 |
9 |
112074804 |
20徽商银行CD146 |
200,000 |
19,893,122.23 |
1.80 |
10 |
112109098 |
21浦发银行CD098 |
200,000 |
19,889,824.30 |
1.80 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112118043 |
21华夏银行CD043 |
400,000 |
39,504,096.39 |
4.59 |
2 |
112119140 |
21恒丰银行CD140 |
200,000 |
19,968,182.69 |
2.32 |
3 |
112009506 |
20浦发银行CD506 |
200,000 |
19,914,034.90 |
2.32 |
4 |
112087649 |
20南京银行CD122 |
200,000 |
19,889,991.90 |
2.31 |
5 |
112116105 |
21上海银行CD105 |
200,000 |
19,881,969.10 |
2.31 |
6 |
112119218 |
21恒丰银行CD218 |
200,000 |
19,879,658.19 |
2.31 |
7 |
112116073 |
21上海银行CD073 |
200,000 |
19,800,499.21 |
2.30 |
8 |
112181354 |
21徽商银行CD064 |
200,000 |
19,781,940.02 |
2.30 |
9 |
112074804 |
20徽商银行CD146 |
200,000 |
19,753,522.44 |
2.30 |
10 |
112119192 |
21恒丰银行CD192 |
200,000 |
19,767,891.38 |
2.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110125 |
21兴业银行CD125 |
500,000 |
49,735,165.57 |
5.62 |
2 |
112088074 |
20徽商银行CD083 |
500,000 |
49,713,612.45 |
5.62 |
3 |
112103029 |
21农业银行CD029 |
400,000 |
39,175,374.92 |
4.43 |
4 |
112018496 |
20华夏银行CD496 |
300,000 |
29,816,944.71 |
3.37 |
5 |
072100039 |
21华泰证券CP003 |
200,000 |
20,012,987.85 |
2.26 |
6 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,015,922.77 |
2.26 |
7 |
112070360 |
20中原银行CD359 |
200,000 |
19,961,884.76 |
2.26 |
8 |
112109032 |
21浦发银行CD032 |
200,000 |
19,954,957.12 |
2.26 |
9 |
112071468 |
20徽商银行CD115 |
200,000 |
19,939,203.05 |
2.25 |
10 |
112193266 |
21宁波银行CD031 |
200,000 |
19,916,853.86 |
2.25 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112008169 |
20中信银行CD169 |
200,000 |
19,932,966.31 |
4.01 |
2 |
112075241 |
20杭州银行CD241 |
200,000 |
19,881,178.23 |
4.00 |
3 |
112011299 |
20平安银行CD299 |
200,000 |
19,917,649.79 |
4.00 |
4 |
112074873 |
20宁波银行CD233 |
200,000 |
19,889,184.43 |
4.00 |
5 |
112018465 |
20华夏银行CD465 |
200,000 |
19,888,939.21 |
4.00 |
6 |
112075551 |
20北京农商银行CD290 |
200,000 |
19,885,787.83 |
4.00 |
7 |
112003149 |
20农业银行CD149 |
200,000 |
19,917,649.79 |
4.00 |
8 |
112003022 |
20农业银行CD022 |
200,000 |
19,871,377.82 |
3.99 |
9 |
112017326 |
20光大银行CD326 |
200,000 |
19,876,833.57 |
3.99 |
10 |
112016306 |
20上海银行CD306 |
200,000 |
19,880,908.53 |
3.99 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112022006 |
20邮储银行CD006 |
500,000 |
49,967,540.52 |
9.86 |
2 |
112099167 |
20郑州银行CD074 |
200,000 |
19,956,724.55 |
3.94 |
3 |
112018159 |
20华夏银行CD159 |
200,000 |
19,950,291.07 |
3.94 |
4 |
112011192 |
20平安银行CD192 |
200,000 |
19,943,496.28 |
3.94 |
5 |
111976046 |
19河北银行CD161 |
200,000 |
19,909,629.63 |
3.93 |
6 |
112081455 |
20贵阳银行CD077 |
200,000 |
19,900,397.47 |
3.93 |
7 |
112081326 |
20徽商银行CD046 |
200,000 |
19,903,746.90 |
3.93 |
8 |
112003019 |
20农业银行CD019 |
200,000 |
19,897,961.50 |
3.93 |
9 |
112081690 |
20重庆农村商行CD135 |
200,000 |
19,898,396.55 |
3.93 |
10 |
112016219 |
20上海银行CD219 |
200,000 |
19,889,079.42 |
3.92 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112022006 |
20邮储银行CD006 |
500,000 |
49,754,758.96 |
10.46 |
2 |
072000148 |
20银河证券CP006 |
200,000 |
19,995,725.58 |
4.20 |
3 |
112020105 |
20广发银行CD105 |
200,000 |
19,904,976.58 |
4.19 |
4 |
112081187 |
20重庆银行CD083 |
200,000 |
19,905,564.56 |
4.19 |
5 |
112018159 |
20华夏银行CD159 |
200,000 |
19,870,319.66 |
4.18 |
6 |
112099167 |
20郑州银行CD074 |
200,000 |
19,875,725.46 |
4.18 |
7 |
112081326 |
20徽商银行CD046 |
200,000 |
19,789,350.43 |
4.16 |
8 |
112003019 |
20农业银行CD019 |
200,000 |
19,785,466.75 |
4.16 |
9 |
112081690 |
20重庆农村商行CD135 |
200,000 |
19,785,016.75 |
4.16 |
10 |
111976046 |
19河北银行CD161 |
200,000 |
19,793,137.06 |
4.16 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112016015 |
20上海银行CD015 |
400,000 |
39,941,128.93 |
7.72 |
2 |
150208 |
15国开08 |
200,000 |
20,009,941.66 |
3.87 |
3 |
112003019 |
20农业银行CD019 |
200,000 |
19,674,820.43 |
3.80 |
4 |
111914214 |
19江苏银行CD214 |
200,000 |
19,667,936.66 |
3.80 |
5 |
112095049 |
20重庆银行CD030 |
200,000 |
19,536,175.37 |
3.78 |
6 |
112008018 |
20中信银行CD018 |
200,000 |
19,520,363.16 |
3.77 |
7 |
112093815 |
20中原银行CD059 |
200,000 |
19,512,616.83 |
3.77 |
8 |
112012019 |
20北京银行CD019 |
200,000 |
19,514,560.24 |
3.77 |
9 |
112014025 |
20江苏银行CD025 |
200,000 |
19,514,560.24 |
3.77 |
10 |
012001040 |
20陆金开SCP001 |
100,000 |
10,000,687.10 |
1.93 |