华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002727)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:1.0040 净值更新日期:2018-09-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000426 兴业矿业 50,000 345,000.00 0.33
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 700,000 2,856,000.00 2.74
2 002179 中航光电 45,000 1,948,500.00 1.87
3 601688 华泰证券 90,000 1,551,600.00 1.49
4 600332 白云山 50,000 1,517,000.00 1.45
5 601601 中国太保 42,200 1,431,846.00 1.37
6 000998 隆平高科 50,000 1,292,500.00 1.24
7 002236 大华股份 50,000 1,281,000.00 1.23
8 600183 生益科技 60,000 1,064,400.00 1.02
9 000895 双汇发展 40,000 1,024,000.00 0.98
10 000039 中集集团 40,000 669,200.00 0.64
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600332 白云山 150,000 4,821,000.00 4.57
2 601818 光大银行 500,000 2,025,000.00 1.92
3 000895 双汇发展 30,000 795,000.00 0.75
4 300735 光弘科技 500 7,195.00 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 800,000 4,720,000.00 1.01
2 600153 建发股份 400,000 4,660,000.00 1.00
3 600110 诺德股份 330,000 4,484,700.00 0.96
4 600068 葛洲坝 430,000 4,463,400.00 0.95
5 601601 中国太保 120,000 4,431,600.00 0.95
6 600030 中信证券 230,000 4,183,700.00 0.89
7 600196 复星医药 120,000 4,102,800.00 0.88
8 601607 上海医药 170,000 4,035,800.00 0.86
9 600525 长园集团 200,000 3,980,000.00 0.85
10 600377 宁沪高速 400,000 3,924,000.00 0.84
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 200,000 5,776,000.00 0.75
2 600332 白云山 190,000 5,517,600.00 0.71
3 600153 建发股份 400,000 5,172,000.00 0.67
4 600028 中国石化 700,000 4,151,000.00 0.54
5 601009 南京银行 360,000 4,035,600.00 0.52
6 600498 烽火通信 160,000 4,056,000.00 0.52
7 600377 宁沪高速 400,000 3,920,000.00 0.51
8 600030 中信证券 230,000 3,914,600.00 0.51
9 601328 交通银行 600,000 3,696,000.00 0.48
10 600826 兰生股份 200,000 3,620,000.00 0.47
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600332 白云山 190,000 5,409,300.00 0.71
2 601318 中国平安 140,000 5,181,400.00 0.68
3 600009 上海机场 172,000 5,156,560.00 0.67
4 601607 上海医药 200,000 4,662,000.00 0.61
5 600028 中国石化 700,000 4,018,000.00 0.53
6 600079 人福医药 200,000 3,948,000.00 0.52
7 600919 江苏银行 400,000 4,000,000.00 0.52
8 600329 中新药业 200,000 3,652,000.00 0.48
9 600030 中信证券 230,000 3,705,300.00 0.48
10 600525 长园集团 229,967 3,479,400.71 0.46
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 140,000 4,960,200.00 0.72
2 600009 上海机场 172,000 4,561,440.00 0.66
3 600332 白云山 190,000 4,556,200.00 0.66
4 601607 上海医药 200,000 3,912,000.00 0.57
5 600030 中信证券 230,000 3,693,800.00 0.54
6 600329 中新药业 200,000 3,488,000.00 0.51
7 600498 烽火通信 140,000 3,529,400.00 0.51
8 600919 江苏银行 350,000 3,370,500.00 0.49
9 600028 中国石化 600,000 3,246,000.00 0.47
10 601139 深圳燃气 329,950 2,999,245.50 0.44
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 730,000 3,781,400.00 0.56
2 600009 上海机场 134,000 3,613,980.00 0.53
3 600028 中国石化 700,000 3,402,000.00 0.50
4 600332 白云山 120,000 2,932,800.00 0.43
5 600276 恒瑞医药 58,000 2,554,900.00 0.38
6 600525 长园集团 179,967 2,501,541.30 0.37
7 600900 长江电力 180,000 2,394,000.00 0.35
8 601139 深圳燃气 230,000 2,159,700.00 0.32
9 002701 奥瑞金 220,000 2,204,400.00 0.32
10 601998 中信银行 350,000 2,093,000.00 0.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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