华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002728)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 212 381,292.60 0.73
2 603259 药明康德 4,300 370,574.00 0.71
3 688111 金山办公 845 313,326.00 0.60
4 601318 中国平安 5,600 270,480.00 0.52
5 601899 紫金矿业 21,600 262,008.00 0.50
6 688012 中微公司 1,512 227,631.60 0.44
7 600036 招商银行 6,300 207,711.00 0.40
8 601288 农业银行 54,700 196,920.00 0.38
9 603986 兆易创新 1,800 177,480.00 0.34
10 000858 五粮液 1,100 171,710.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 1,500 708,330.00 1.37
2 688981 中芯国际 12,137 613,161.24 1.19
3 600900 长江电力 20,400 450,024.00 0.87
4 688036 传音控股 2,566 377,202.00 0.73
5 300274 阳光电源 3,100 361,553.00 0.70
6 600030 中信证券 17,100 338,238.00 0.65
7 300124 汇川技术 4,800 308,208.00 0.60
8 688396 华润微 5,500 288,255.00 0.56
9 600048 保利发展 21,900 285,357.00 0.55
10 002475 立讯精密 8,400 272,580.00 0.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 31,700 859,387.00 1.13
2 600809 山西汾酒 2,800 762,720.00 1.01
3 688981 中芯国际 12,000 601,320.00 0.79
4 300316 晶盛机电 7,900 515,791.00 0.68
5 600031 三一重工 27,900 476,811.00 0.63
6 601166 兴业银行 26,200 442,518.00 0.58
7 600536 中国软件 6,300 433,629.00 0.57
8 600900 长江电力 20,400 433,500.00 0.57
9 600104 上汽集团 29,100 417,876.00 0.55
10 600998 九州通 27,700 413,838.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 14,400 1,644,912.00 1.48
2 002706 良信股份 102,599 1,446,645.90 1.30
3 603939 益丰药房 21,600 1,378,944.00 1.24
4 600019 宝钢股份 192,900 1,078,311.00 0.97
5 601111 中国国航 101,100 1,071,660.00 0.96
6 300760 迈瑞医疗 2,700 853,119.00 0.77
7 600233 圆通速递 41,300 829,717.00 0.75
8 002142 宁波银行 22,000 713,900.00 0.64
9 000002 万科A 38,200 695,240.00 0.62
10 600383 金地集团 65,700 672,111.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 9,400 2,847,166.00 1.67
2 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 1.42
3 601658 邮储银行 519,900 2,318,754.00 1.36
4 601888 中国中免 7,400 1,467,050.00 0.86
5 603259 药明康德 20,300 1,455,307.00 0.85
6 601088 中国神华 42,600 1,347,864.00 0.79
7 002142 宁波银行 41,400 1,306,170.00 0.76
8 600919 江苏银行 149,900 1,115,256.00 0.65
9 002706 良信股份 102,599 1,115,251.13 0.65
10 601872 招商轮船 154,900 1,099,790.00 0.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 988,700 3,223,162.00 0.94
2 600048 保利发展 184,600 3,223,116.00 0.94
3 002714 牧原股份 49,900 2,757,973.00 0.81
4 600036 招商银行 64,300 2,713,460.00 0.79
5 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 0.78
6 300498 温氏股份 110,500 2,352,545.00 0.69
7 601668 中国建筑 442,100 2,351,972.00 0.69
8 002415 海康威视 64,600 2,338,520.00 0.68
9 601088 中国神华 65,300 2,174,490.00 0.64
10 601006 大秦铁路 312,200 2,057,398.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 181,100 3,993,255.00 0.65
2 002714 牧原股份 50,600 2,877,116.00 0.47
3 603363 傲农生物 111,100 2,644,180.00 0.43
4 600195 中牧股份 181,700 2,353,015.00 0.38
5 000776 广发证券 114,500 2,012,910.00 0.33
6 688223 晶科能源 167,654 2,055,438.04 0.33
7 600522 中天科技 112,800 1,917,600.00 0.31
8 000977 浪潮信息 69,700 1,892,355.00 0.31
9 002756 永兴材料 15,600 1,850,472.00 0.30
10 688005 容百科技 14,329 1,854,459.18 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 426,963 3,206,492.13 0.42
2 601728 中国电信 562,873 2,413,599.43 0.32
3 600089 特变电工 79,000 1,672,430.00 0.22
4 002709 天赐材料 11,500 1,318,475.00 0.17
5 002074 国轩高科 20,600 1,055,750.00 0.14
6 600460 士兰微 17,800 964,760.00 0.13
7 000799 酒鬼酒 4,600 977,500.00 0.13
8 002340 格林美 96,100 994,635.00 0.13
9 300316 晶盛机电 12,900 896,550.00 0.12
10 688187 时代电气 11,344 869,517.60 0.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.86
2 600036 招商银行 62,266 3,141,319.70 0.43
3 601728 中国电信 562,873 2,280,761.43 0.31
4 600089 特变电工 66,400 1,610,200.00 0.22
5 002709 天赐材料 10,300 1,566,836.00 0.21
6 300957 贝泰妮 5,501 1,122,204.00 0.15
7 000799 酒鬼酒 4,100 1,015,693.00 0.14
8 002340 格林美 85,300 953,654.00 0.13
9 000009 中国宝安 49,100 941,738.00 0.13
10 300037 新宙邦 5,200 806,000.00 0.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 4,676,611 14,403,961.88 2.03
2 000001 平安银行 492,977 11,151,139.74 1.57
3 000002 万科A 352,916 8,402,929.96 1.19
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.73
5 600028 中国石化 1,136,210 4,953,875.60 0.70
6 601006 大秦铁路 748,868 4,927,551.44 0.70
7 601288 农业银行 1,488,657 4,510,630.71 0.64
8 000651 格力电器 85,987 4,479,922.70 0.63
9 002142 宁波银行 101,373 3,950,505.81 0.56
10 601318 中国平安 54,493 3,502,810.04 0.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 4,676,611 15,666,646.85 2.46
2 000001 平安银行 348,477 7,669,978.77 1.20
3 000002 万科A 213,316 6,399,480.00 1.01
4 000651 格力电器 69,381 4,350,188.70 0.68
5 601318 中国平安 54,493 4,288,599.10 0.67
6 600036 招商银行 62,266 3,181,792.60 0.50
7 601166 兴业银行 111,538 2,686,950.42 0.42
8 000333 美的集团 29,511 2,426,689.53 0.38
9 600028 中国石化 452,910 1,961,100.30 0.31
10 000725 京东方A 288,832 1,810,976.64 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,069 6,131,862.00 0.85
2 601318 中国平安 65,495 5,696,755.10 0.79
3 000858 五粮液 18,501 5,399,516.85 0.75
4 000333 美的集团 26,217 2,580,801.48 0.36
5 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.35
6 600276 恒瑞医药 22,732 2,533,708.72 0.35
7 002475 立讯精密 40,072 2,248,840.64 0.31
8 300059 东方财富 61,477 1,905,787.00 0.27
9 000002 万科A 64,879 1,862,027.30 0.26
10 000001 平安银行 92,518 1,789,298.12 0.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,096 5,165,676.00 0.82
2 601318 中国平安 66,339 5,059,012.14 0.81
3 000858 五粮液 18,501 4,088,721.00 0.65
4 002475 立讯精密 40,072 2,289,313.36 0.36
5 600276 恒瑞医药 22,732 2,041,788.24 0.33
6 000333 美的集团 26,217 1,903,354.20 0.30
7 600048 保利地产 118,992 1,890,782.88 0.30
8 000002 万科A 64,879 1,817,909.58 0.29
9 002241 歌尔股份 40,902 1,653,667.86 0.26
10 600030 中信证券 52,186 1,567,145.58 0.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 75,000 5,355,000.00 0.96
2 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 0.91
3 000858 五粮液 22,300 3,815,976.00 0.68
4 002475 立讯精密 48,300 2,480,205.00 0.44
5 600276 恒瑞医药 25,700 2,372,110.00 0.42
6 000002 万科A 78,200 2,044,148.00 0.37
7 600048 保利地产 134,528 1,988,323.84 0.36
8 000333 美的集团 31,600 1,889,364.00 0.34
9 000651 格力电器 31,677 1,791,967.89 0.32
10 300059 东方财富 74,100 1,496,820.00 0.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.94
2 000651 格力电器 55,400 2,891,880.00 0.88
3 000625 长安汽车 267,300 2,828,034.00 0.86
4 601088 中国神华 142,045 2,306,810.80 0.70
5 600183 生益科技 85,942 2,274,884.74 0.69
6 600383 金地集团 159,649 2,249,454.41 0.68
7 000538 云南白药 26,000 2,224,300.00 0.68
8 600036 招商银行 60,312 1,946,871.36 0.59
9 603328 依顿电子 185,513 1,914,494.16 0.58
10 000001 平安银行 145,500 1,862,400.00 0.57

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