中融融裕双利债券型证券投资基金A类(002785)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0310

 累计净值：1.1270 净值更新日期：2022-01-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.481亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-21

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219934 21贴现国债34 6,100,000 607,377,000.00 69.54
2 2103685 21进出685 2,300,000 229,080,000.00 26.23
3 019654 21国债06 14,690 1,470,322.10 0.17
4 019547 16国债19 3,260 322,055.40 0.04
5 018012 国开2003 1,080 110,559.60 0.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 56,337 5,648,910.99 50.37
2 019640 20国债10 26,070 2,607,000.00 23.25
3 143397 18闽电01 7,260 725,782.20 6.47
4 019547 16国债19 3,260 307,059.40 2.74
5 136573 16港投债 3,000 300,090.00 2.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 56,337 5,664,685.35 46.55
2 019640 20国债10 26,070 2,605,957.20 21.41
3 143397 18闽电01 7,260 724,402.80 5.95
4 019547 16国债19 3,260 303,440.80 2.49
5 136573 16港投债 3,000 300,060.00 2.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 20,800 2,079,792.00 16.28
2 108604 国开1805 20,567 2,073,770.61 16.23
3 112654 18新泰01 11,900 1,196,902.00 9.37
4 019640 20国债10 11,910 1,189,451.70 9.31
5 143421 18新发01 10,000 1,002,300.00 7.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 20,800 2,077,920.00 16.16
2 108604 国开1805 17,567 1,772,334.63 13.78
3 143438 17乌资01 12,880 1,295,084.00 10.07
4 143397 18闽电01 12,270 1,232,153.40 9.58
5 112654 18新泰01 11,900 1,209,159.00 9.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 32,090 3,213,813.50 15.40
2 143265 17泰达02 18,590 1,856,397.40 8.90
3 112654 18新泰01 15,900 1,628,478.00 7.81
4 143438 17乌资01 15,880 1,610,867.20 7.72
5 108604 国开1805 15,030 1,523,290.50 7.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 32,090 3,233,067.50 13.78
2 112681 18恒逸02 21,930 2,193,000.00 9.34
3 112654 18新泰01 20,850 2,185,497.00 9.31
4 143438 17乌资01 18,850 1,931,371.00 8.23
5 108604 国开1805 15,030 1,535,314.50 6.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190304 19进出04 100,000 10,017,000.00 32.35
2 018007 国开1801 32,090 3,233,067.50 10.44
3 143438 17乌资01 28,750 2,946,012.50 9.51
4 112681 18恒逸02 27,010 2,708,022.60 8.74
5 112654 18新泰01 23,800 2,464,014.00 7.96
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190304 19进出04 100,000 9,998,000.00 27.99
2 018006 国开1702 52,240 5,348,853.60 14.97
3 018007 国开1801 49,090 4,967,908.00 13.91
4 108604 国开1805 44,920 4,548,599.20 12.73
5 143438 17乌资01 28,750 3,027,375.00 8.47
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190304 19进出04 100,000 9,997,000.00 24.06
2 019544 16国债16 50,000 5,001,000.00 12.03
3 180209 18国开09 50,000 5,001,500.00 12.03
4 190205 19国开05 50,000 4,897,500.00 11.78
5 143268 17远东四 40,000 4,043,200.00 9.73
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800097 18河钢集MTN001 50,000 5,203,500.00 5.84
2 101562013 15阳泉MTN001 50,000 5,180,000.00 5.82
3 101752041 17晋能MTN006 50,000 5,176,000.00 5.81
4 101756042 17港兴港投MTN001 50,000 5,143,000.00 5.77
5 101560061 15陕煤化MTN003 50,000 5,124,500.00 5.75
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,133,000.00 10.86
2 108602 国开1704 100,000 10,097,000.00 10.82
3 180209 18国开09 100,000 10,032,000.00 10.75
4 111887389 18西藏银行CD011 100,000 9,621,000.00 10.31
5 101800097 18河钢集MTN001 50,000 5,228,000.00 5.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561019 15金华城建MTN001 130,000 13,100,100.00 8.64
2 101555010 15苏州文旅MTN001 100,000 10,132,000.00 6.68
3 041800111 18津融投资CP001 100,000 10,094,000.00 6.66
4 041800119 18大同煤矿CP001 100,000 10,085,000.00 6.65
5 011800137 18昆自来水SCP001 100,000 10,092,000.00 6.65
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800485 18中信天津MTN002 140,000 13,822,200.00 8.54
2 101561019 15金华城建MTN001 130,000 12,946,700.00 8.00
3 136198 16上药01 102,000 10,110,240.00 6.25
4 041758027 17连云交通CP001 100,000 10,091,000.00 6.23
5 041753039 17武夷投资CP001 100,000 10,070,000.00 6.22
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380224 13筑铁投债 150,000 15,354,000.00 8.18
2 011800177 18鲁钢铁SCP003 120,000 12,049,200.00 6.42
3 041800044 18新中泰集CP001 120,000 12,022,800.00 6.40
4 101555010 15苏州文旅MTN001 100,000 10,085,000.00 5.37
5 041758027 17连云交通CP001 100,000 10,054,000.00 5.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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