天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.3465 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.837亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 10,000,000 1,047,343,835.62 2.65
2 2128046 21浦发银行02 8,800,000 899,513,867.40 2.28
3 210211 21国开11 7,900,000 805,487,463.01 2.04
4 180210 18国开10 7,200,000 789,369,534.25 2.00
5 2128035 21华夏银行02 6,900,000 708,059,889.86 1.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 29,800,000 2,988,588,931.51 8.19
2 210215 21国开15 15,700,000 1,597,154,547.95 4.38
3 210316 21进出16 10,000,000 1,032,468,493.15 2.83
4 2128046 21浦发银行02 8,800,000 889,460,988.49 2.44
5 210211 21国开11 7,900,000 800,916,717.81 2.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 7,000,000 709,730,000.00 2.47
2 210215 21国开15 7,000,000 702,240,000.00 2.44
3 210210 21国开10 6,700,000 684,472,000.00 2.38
4 2128046 21浦发银行02 6,100,000 612,440,000.00 2.13
5 2128035 21华夏银行02 5,700,000 573,477,000.00 1.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 11,800,000 1,177,168,000.00 4.30
2 210205 21国开05 10,700,000 1,101,458,000.00 4.02
3 210304 21进出04 9,600,000 959,904,000.00 3.50
4 210210 21国开10 7,300,000 741,607,000.00 2.71
5 210316 21进出16 6,400,000 638,144,000.00 2.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 5,400,000 540,054,000.00 7.25
2 190207 19国开07 2,500,000 251,500,000.00 3.37
3 210304 21进出04 2,000,000 199,860,000.00 2.68
4 210404 21农发04 1,700,000 169,728,000.00 2.28
5 188082 21葛洲01 1,500,000 150,525,000.00 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 6,000,000 603,840,000.00 11.45
2 200012 20附息国债12 1,100,000 112,002,000.00 2.12
3 160316 16进出16 1,000,000 100,420,000.00 1.90
4 128032 双环转债 768,291 83,482,500.06 1.58
5 210201 21国开01 800,000 79,856,000.00 1.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 1,053,070 105,296,469.30 2.35
2 128032 双环转债 671,330 65,810,479.90 1.47
3 155018 18邮政01 600,000 60,438,000.00 1.35
4 155706 19建材12 600,000 60,018,000.00 1.34
5 175316 20中证23 600,000 60,162,000.00 1.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 850,000 84,915,000.00 2.54
2 200210 20国开10 800,000 75,960,000.00 2.28
3 200012 20附息国债12 600,000 59,598,000.00 1.79
4 128018 时达转债 559,648 57,162,446.72 1.71
5 112802 18电科02 500,000 50,360,000.00 1.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101556009 15津城建MTN001 900,000 93,474,000.00 5.11
2 101900532 19鲁能集团MTN001 400,000 40,444,000.00 2.21
3 200401 20农发01 400,000 40,036,000.00 2.19
4 101769023 17北排水MTN001 300,000 31,614,000.00 1.73
5 143729 18国科03 300,000 31,215,000.00 1.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009039 20浦发银行CD039 1,000,000 97,810,000.00 8.80
2 200205 20国开05 500,000 50,520,000.00 4.55
3 200401 20农发01 400,000 40,168,000.00 3.61
4 163325 20国君G2 400,000 40,108,000.00 3.61
5 143729 18国科03 300,000 31,530,000.00 2.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143568 18建材12 200,000 20,356,000.00 5.61
2 155098 19国管01 200,000 20,112,000.00 5.54
3 101475002 14云工投MTN001 100,000 10,504,000.00 2.89
4 112685 18粤科01 100,000 10,409,000.00 2.87
5 101800120 18远洋集团MTN002 100,000 10,379,000.00 2.86
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136864 16华虹02 137,000 13,687,670.00 6.20
2 101475002 14云工投MTN001 100,000 10,446,000.00 4.73
3 101800120 18远洋集团MTN002 100,000 10,403,000.00 4.71
4 143580 18穗发01 100,000 10,210,000.00 4.63
5 143772 18诚通02 100,000 10,182,000.00 4.61
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136864 16华虹02 137,000 13,668,490.00 6.08
2 124878 PR苏高新 200,000 12,288,000.00 5.47
3 101800120 18远洋集团MTN002 100,000 10,393,000.00 4.62
4 101475002 14云工投MTN001 100,000 10,358,000.00 4.61
5 143580 18穗发01 100,000 10,231,000.00 4.55
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809367 18浦发银行CD367 150,000 14,647,500.00 7.73
2 111908037 19中信银行CD037 150,000 14,562,000.00 7.69
3 136864 16华虹02 137,000 13,652,050.00 7.21
4 124878 PR苏高新 200,000 12,380,000.00 6.54
5 1280134 12句容福地债 300,000 12,231,000.00 6.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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