华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金A类(002833)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8194

 累计净值：2.0814 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张城源 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 128,002 2,224,674.76 1.11
2 600019 宝钢股份 366,100 2,229,549.00 1.11
3 600900 长江电力 100,200 2,228,448.00 1.11
4 600050 中国联通 451,500 2,216,865.00 1.10
5 601628 中国人寿 60,600 2,197,356.00 1.09
6 300703 创源股份 210,000 2,179,800.00 1.08
7 300750 宁德时代 10,740 2,180,542.20 1.08
8 601088 中国神华 69,800 2,177,760.00 1.08
9 601857 中国石油 267,100 2,131,458.00 1.06
10 000333 美的集团 37,700 2,091,596.00 1.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 142,400 1,619,088.00 1.29
2 601088 中国神华 52,600 1,617,450.00 1.29
3 600900 长江电力 72,700 1,603,762.00 1.28
4 600019 宝钢股份 287,200 1,614,064.00 1.28
5 600050 中国联通 331,900 1,593,120.00 1.27
6 601628 中国人寿 45,800 1,601,168.00 1.27
7 000333 美的集团 27,100 1,596,732.00 1.27
8 601857 中国石油 208,600 1,558,242.00 1.24
9 300750 宁德时代 6,740 1,542,044.60 1.23
10 300760 迈瑞医疗 5,000 1,499,000.00 1.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 429,500 2,542,640.00 1.28
2 300498 温氏股份 122,902 2,515,803.94 1.26
3 601899 紫金矿业 199,200 2,468,088.00 1.24
4 300334 津膜科技 292,786 2,450,618.82 1.23
5 600019 宝钢股份 391,300 2,441,712.00 1.23
6 300750 宁德时代 6,000 2,436,300.00 1.22
7 300999 金龙鱼 56,500 2,435,150.00 1.22
8 300760 迈瑞医疗 7,700 2,400,167.00 1.21
9 300124 汇川技术 34,400 2,418,320.00 1.21
10 300015 爱尔眼科 77,500 2,407,925.00 1.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 42,900 832,260.00 0.70
2 000333 美的集团 15,100 782,180.00 0.66
3 601899 紫金矿业 78,700 787,000.00 0.66
4 601628 中国人寿 21,100 783,232.00 0.66
5 601398 工商银行 181,400 787,276.00 0.66
6 600585 海螺水泥 28,600 783,068.00 0.66
7 600050 中国联通 174,900 783,552.00 0.66
8 600019 宝钢股份 140,700 786,513.00 0.66
9 300999 金龙鱼 18,100 788,436.00 0.66
10 603195 公牛集团 5,500 787,930.00 0.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688246 嘉和美康 777 15,819.72 0.02
2 300059 东方财富 48 845.76 0.00
3 601818 光大银行 46 129.72 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688173 希荻微 1,754 55,461.48 0.03
2 688246 嘉和美康 777 20,714.82 0.01
3 601818 光大银行 46 138.46 0.00
4 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00
5 301206 三元生物 128 5,848.32 0.00
6 301196 唯科科技 84 3,151.68 0.00
7 301181 标榜股份 162 4,955.58 0.00
8 301123 奕东电子 186 4,722.54 0.00
9 301122 采纳股份 143 10,062.91 0.00
10 300059 东方财富 48 1,219.20 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688246 嘉和美康 3,114 79,469.28 0.04
2 688230 芯导科技 674 70,035.34 0.03
3 688173 希荻微 1,754 38,377.52 0.02
4 603122 合富中国 2,198 40,047.56 0.02
5 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
6 603132 金徽股份 1,342 18,734.32 0.01
7 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.01
8 301099 雅创电子 351 20,171.97 0.01
9 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
10 001313 粤海饲料 1,232 18,664.80 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 312,627 16,416,043.77 8.12
2 601166 兴业银行 849,982 16,183,657.28 8.01
3 600036 招商银行 285,000 13,882,350.00 6.87
4 601211 国泰君安 705,000 12,612,450.00 6.24
5 000166 申万宏源 2,262,000 11,581,440.00 5.73
6 600887 伊利股份 200,100 8,296,146.00 4.11
7 000333 美的集团 109,939 8,114,597.59 4.02
8 601229 上海银行 900,000 6,417,000.00 3.18
9 600276 恒瑞医药 123,219 6,248,435.49 3.09
10 300059 东方财富 151,940 5,638,493.40 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 312,627 16,537,968.30 7.62
2 600036 招商银行 285,000 14,378,250.00 6.63
3 601211 国泰君安 705,000 12,570,150.00 5.79
4 300059 东方财富 326,940 11,236,927.80 5.18
5 601166 兴业银行 599,982 10,979,670.60 5.06
6 002129 中环股份 209,000 9,586,830.00 4.42
7 002714 牧原股份 167,580 8,697,402.00 4.01
8 000333 美的集团 109,939 7,651,754.40 3.53
9 600887 伊利股份 200,100 7,543,770.00 3.48
10 000166 申万宏源 1,300,000 7,150,000.00 3.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 312,627 21,127,332.66 9.74
2 002129 中环股份 475,000 18,335,000.00 8.45
3 600036 招商银行 285,000 15,444,150.00 7.12
4 601166 兴业银行 599,982 12,329,630.10 5.68
5 601211 国泰君安 705,000 12,083,700.00 5.57
6 002714 牧原股份 167,580 10,192,215.60 4.70
7 600276 恒瑞医药 126,019 8,565,511.43 3.95
8 000333 美的集团 109,939 7,846,346.43 3.62
9 601229 上海银行 900,000 7,380,000.00 3.40
10 600887 伊利股份 200,000 7,366,000.00 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 345,027 16,675,154.91 8.37
2 600036 招商银行 285,000 14,563,500.00 7.31
3 601166 兴业银行 599,982 14,453,566.38 7.25
4 002129 中环股份 475,000 13,437,750.00 6.74
5 601211 国泰君安 705,000 11,449,200.00 5.75
6 600276 恒瑞医药 105,016 9,670,923.44 4.85
7 601601 中国太保 249,000 9,422,160.00 4.73
8 000333 美的集团 109,939 9,040,283.97 4.54
9 002475 立讯精密 245,019 8,288,992.77 4.16
10 600887 伊利股份 200,000 8,006,000.00 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 345,027 14,101,253.49 4.13
2 600036 招商银行 285,000 12,525,750.00 3.67
3 601166 兴业银行 599,982 12,521,624.34 3.66
4 601211 国泰君安 705,000 12,358,650.00 3.62
5 002129 中环股份 475,000 12,112,500.00 3.54
6 600276 恒瑞医药 105,016 11,705,083.36 3.43
7 000333 美的集团 109,939 10,822,395.16 3.17
8 601601 中国太保 249,000 9,561,600.00 2.80
9 002624 完美世界 315,041 9,293,709.50 2.72
10 600887 伊利股份 200,000 8,874,000.00 2.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 68,200 5,200,932.00 4.13
2 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 3.97
3 000858 五粮液 18,600 4,110,600.00 3.26
4 000333 美的集团 40,000 2,904,000.00 2.30
5 002475 立讯精密 44,319 2,531,944.47 2.01
6 000651 格力电器 46,900 2,499,770.00 1.98
7 600036 招商银行 54,100 1,947,600.00 1.55
8 600276 恒瑞医药 19,621 1,762,358.22 1.40
9 600887 伊利股份 41,200 1,586,200.00 1.26
10 601888 中国中免 6,200 1,382,228.00 1.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 132,500 9,460,500.00 4.18
2 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 3.75
3 000858 五粮液 36,400 6,228,768.00 2.75
4 000651 格力电器 91,400 5,170,498.00 2.28
5 000333 美的集团 78,300 4,681,557.00 2.07
6 002475 立讯精密 87,219 4,478,695.65 1.98
7 600276 恒瑞医药 38,621 3,564,718.30 1.57
8 600036 招商银行 103,900 3,503,508.00 1.55
9 600887 伊利股份 82,200 2,558,886.00 1.13
10 002714 牧原股份 30,906 2,534,292.00 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 132,500 9,165,025.00 4.58
2 600519 贵州茅台 5,800 6,443,800.00 3.22
3 000651 格力电器 91,400 4,771,080.00 2.39
4 000858 五粮液 36,400 4,193,280.00 2.10
5 000333 美的集团 78,300 3,791,286.00 1.90
6 600036 招商银行 103,900 3,353,892.00 1.68
7 600276 恒瑞医药 32,184 2,961,893.52 1.48
8 002475 立讯精密 67,093 2,560,268.88 1.28
9 600887 伊利股份 82,200 2,454,492.00 1.23
10 002714 牧原股份 18,180 2,221,777.80 1.11

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