华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002854)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.1170 净值更新日期:2018-12-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2018-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002859 洁美科技 16,665 545,445.45 3.03
2 002860 星帅尔 7,980 323,828.40 1.80
3 600100 同方股份 5,100 53,244.00 0.30
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 136,200 862,146.00 3.80
2 601989 中国重工 142,712 860,553.36 3.79
3 601088 中国神华 31,300 725,221.00 3.20
4 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 2.48
5 600795 国电电力 155,300 484,536.00 2.13
6 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 1.40
7 600100 同方股份 5,100 49,980.00 0.22
8 600025 华能水电 1,000 5,300.00 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 136,200 1,010,604.00 1.38
2 601989 中国重工 142,712 886,241.52 1.21
3 601088 中国神华 31,300 655,422.00 0.89
4 600795 国电电力 155,300 515,596.00 0.70
5 002859 洁美科技 16,665 406,459.35 0.55
6 002860 星帅尔 7,980 249,614.40 0.34
7 600100 同方股份 5,100 62,220.00 0.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 136,200 1,017,414.00 0.63
2 601989 中国重工 142,712 886,241.52 0.55
3 601088 中国神华 31,300 697,677.00 0.43
4 600795 国电电力 155,300 559,080.00 0.35
5 601919 中远海控 50,700 271,245.00 0.17
6 002859 洁美科技 6,666 264,773.52 0.16
7 002860 星帅尔 7,980 208,517.40 0.13
8 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.12
9 600100 同方股份 5,100 72,012.00 0.04
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 467,100 8,603,982.00 2.50
2 000423 东阿阿胶 126,895 8,324,312.00 2.42
3 000776 广发证券 477,969 8,168,490.21 2.37
4 000001 平安银行 877,200 8,043,924.00 2.34
5 000800 一汽轿车 614,300 7,224,168.00 2.10
6 000858 五 粮 液 144,600 6,217,800.00 1.81
7 000002 万 科A 292,300 6,015,534.00 1.75
8 000568 泸州老窖 134,544 5,676,411.36 1.65
9 601318 中国平安 147,553 5,460,936.53 1.59
10 000651 格力电器 163,003 5,167,195.10 1.50
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,791,600 7,900,956.00 1.64
2 000568 泸州老窖 173,452 5,723,916.00 1.19
3 000800 一汽轿车 527,900 5,738,273.00 1.19
4 601318 中国平安 143,600 5,087,748.00 1.05
5 000001 平安银行 549,400 4,999,540.00 1.04
6 002142 宁波银行 295,300 4,913,792.00 1.02
7 000423 东阿阿胶 88,900 4,789,043.00 0.99
8 000776 广发证券 248,618 4,191,699.48 0.87
9 600016 民生银行 314,900 2,859,292.00 0.59
10 601166 兴业银行 175,700 2,835,798.00 0.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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