前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002860)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8255

 累计净值：0.9255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔宸龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01801 信达生物 73,000 2,562,252.37 8.57
2 000819 岳阳兴长 130,615 2,498,664.95 8.36
3 01818 招金矿业 246,000 2,465,047.82 8.25
4 02162 康诺亚-B 52,500 2,403,961.19 8.04
5 00981 中芯国际 130,000 2,391,802.60 8.00
6 300782 卓胜微 20,500 2,392,350.00 8.00
7 09966 康宁杰瑞制药-B 299,000 2,359,593.78 7.89
8 603867 新化股份 74,900 2,344,370.00 7.84
9 300757 罗博特科 18,100 1,482,028.00 4.96
10 688052 纳芯微 11,986 1,424,296.38 4.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 101,900 2,611,697.00 8.47
2 000063 中兴通讯 53,600 2,440,944.00 7.91
3 002236 大华股份 121,200 2,393,700.00 7.76
4 600201 生物股份 207,700 1,975,227.00 6.40
5 600195 中牧股份 163,600 1,910,848.00 6.20
6 06606 诺辉健康 68,500 1,727,306.48 5.60
7 300057 万顺新材 185,800 1,560,720.00 5.06
8 600050 中国联通 295,000 1,416,000.00 4.59
9 02162 康诺亚-B 37,000 1,395,232.33 4.52
10 688668 鼎通科技 13,148 1,285,874.40 4.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 207,700 2,467,476.00 9.02
2 600195 中牧股份 163,600 2,440,912.00 8.93
3 601728 中国电信 339,000 2,145,870.00 7.85
4 02162 康诺亚-B 37,000 1,878,629.86 6.87
5 09966 康宁杰瑞制药-B 139,000 1,603,768.63 5.87
6 600050 中国联通 295,000 1,598,900.00 5.85
7 688496 清越科技 121,595 1,464,003.80 5.35
8 06606 诺辉健康 58,000 1,381,046.82 5.05
9 01801 信达生物 43,500 1,338,523.78 4.90
10 01818 招金矿业 125,500 1,309,578.34 4.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688385 复旦微电 1,300 90,753.00 0.47
2 01776 广发证券 9,000 90,202.40 0.47
3 601699 潞安环能 5,000 84,250.00 0.44
4 000983 山西焦煤 7,000 81,550.00 0.42
5 01088 中国神华 4,000 80,572.95 0.42
6 600188 兖矿能源 2,200 73,876.00 0.38
7 600546 山煤国际 5,000 72,450.00 0.37
8 600256 广汇能源 7,000 63,140.00 0.33
9 601666 平煤股份 5,700 61,617.00 0.32
10 03958 东方证券 18,000 60,134.94 0.31
11 601088 中国神华 2,000 55,240.00 0.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 4,000 84,836.47 3.79
2 600188 兖矿能源 1,600 80,272.00 3.59
3 600938 中国海油 5,000 79,150.00 3.54
4 600546 山煤国际 4,000 72,360.00 3.23
5 01776 广发证券 9,000 69,596.66 3.11
6 688385 复旦微电 900 67,734.00 3.03
7 06886 HTSC 8,600 67,203.51 3.00
8 06030 中信证券 5,500 66,358.76 2.97
9 601888 中国中免 300 59,475.00 2.66
10 06178 光大证券 15,000 57,522.38 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 5,000 87,250.00 6.02
2 06886 HTSC 8,600 85,607.94 5.90
3 06030 中信证券 5,500 82,500.18 5.69
4 01776 广发证券 9,000 79,891.85 5.51
5 01088 中国神华 4,000 76,967.10 5.31
6 06178 光大证券 15,000 69,911.78 4.82
7 03958 东方证券 18,000 67,884.98 4.68
8 601666 平煤股份 700 9,513.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06881 中国银河 27,000 96,129.02 7.88
2 06806 申万宏源 62,400 88,562.29 7.26
3 06066 中信建投证券 14,000 84,247.72 6.90
4 06886 HTSC 8,600 84,114.71 6.89
5 01776 广发证券 9,000 81,165.88 6.65
6 06030 中信证券 5,500 80,646.83 6.61
7 03908 中金公司 5,600 79,388.15 6.51
8 06837 海通证券 16,000 77,597.44 6.36
9 03958 东方证券 18,000 74,888.66 6.14
10 06099 招商证券 10,000 74,937.32 6.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 4,000 17,038.78 1.21
2 01816 中广核电力 7,000 13,563.98 0.96
3 06886 HTSC 1,200 12,734.94 0.91
4 02238 广汽集团 2,000 12,574.69 0.89
5 01776 广发证券 1,000 12,149.54 0.86
6 00857 中国石油股份 4,000 11,348.29 0.81
7 06837 海通证券 2,000 11,299.23 0.80
8 02883 中海油田服务 2,000 11,168.42 0.79
9 02333 长城汽车 500 10,955.84 0.78
10 02628 中国人寿 1,000 10,563.39 0.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00763 中兴通讯 1,000 21,326.34 1.37
2 00902 华能国际电力股份 4,000 13,962.09 0.90
3 01816 中广核电力 7,000 13,820.47 0.89
4 00857 中国石油股份 4,000 12,295.97 0.79
5 02883 中海油田服务 2,000 12,379.27 0.79
6 06886 HTSC 1,200 12,016.06 0.77
7 06837 海通证券 2,000 11,879.44 0.76
8 00358 江西铜业股份 1,000 11,712.82 0.75
9 02238 广汽集团 2,000 11,462.91 0.73
10 01776 广发证券 1,000 11,312.95 0.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 1,000 20,885.21 1.18
2 00763 中兴通讯 1,000 20,177.94 1.14
3 01171 兖州煤业股份 2,000 17,373.83 0.98
4 03908 中金公司 800 13,912.38 0.78
5 01336 新华保险 600 13,230.07 0.75
6 00358 江西铜业股份 1,000 13,230.07 0.75
7 01186 中国铁建 3,000 12,805.71 0.72
8 02628 中国人寿 1,000 12,814.03 0.72
9 00857 中国石油股份 4,000 12,581.05 0.71
10 01776 广发证券 1,400 11,719.01 0.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02607 上海医药 1,700 21,925.66 0.97
2 00857 中国石油股份 8,000 18,999.65 0.84
3 00670 中国东方航空股份 6,000 18,560.15 0.83
4 00902 华能国际电力股份 8,000 18,661.57 0.83
5 06099 招商证券 2,000 18,120.66 0.81
6 02333 长城汽车 1,000 18,213.63 0.81
7 01766 中国中车 6,000 17,495.23 0.78
8 01186 中国铁建 4,000 17,005.02 0.76
9 06837 海通证券 2,800 17,015.16 0.76
10 00763 中兴通讯 1,000 16,683.85 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00874 白云山 2,000 32,015.99 0.98
2 02238 广汽集团 4,000 29,019.75 0.89
3 02628 中国人寿 2,000 28,784.09 0.88
4 06865 福莱特玻璃 1,000 27,479.55 0.84
5 03993 洛阳钼业 6,000 25,552.19 0.78
6 02607 上海医药 2,000 22,993.60 0.70
7 00670 中国东方航空股份 8,000 22,555.95 0.69
8 02333 长城汽车 1,000 22,387.62 0.68
9 01776 广发证券 2,400 22,138.50 0.68
10 02883 中海油田服务 4,000 22,084.63 0.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 700 314,625.70 5.32
2 06098 碧桂园服务 7,000 306,629.34 5.19
3 03690 美团-W 1,400 297,464.29 5.03
4 00880 澳博控股 29,000 232,658.69 3.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,900 8,152,397.19 9.82
2 06098 碧桂园服务 245,000 8,056,540.80 9.71
3 00027 银河娱乐 151,000 7,275,777.96 8.76
4 00880 澳博控股 920,000 7,227,137.28 8.71
5 02313 申洲国际 82,700 7,055,574.98 8.50
6 02588 中银航空租赁 152,700 6,904,373.26 8.32
7 06049 保利物业 90,800 6,469,347.46 7.79
8 03888 金山软件 160,000 5,268,721.92 6.35
9 02869 绿城服务 616,000 5,137,259.64 6.19
10 01928 金沙中国有限公司 166,400 4,620,691.05 5.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 43,500 15,111,410.19 8.63
2 02588 中银航空租赁 332,600 15,073,272.35 8.61
3 06098 碧桂园服务 466,000 13,412,202.30 7.66
4 00880 澳博控股 2,143,000 12,825,287.11 7.32
5 02313 申洲国际 166,800 12,558,185.18 7.17
6 03888 金山软件 505,000 11,673,888.05 6.67
7 06049 保利物业 191,400 11,550,967.99 6.60
8 00027 银河娱乐 288,000 10,881,070.56 6.21
9 02869 绿城服务 768,000 6,596,183.04 3.77
10 01928 金沙中国有限公司 234,000 6,072,084.72 3.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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