工银瑞信智能制造股票型证券投资基金(002861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2040

累计净值:1.2040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 97,200 3,176,496.00 6.47
2 688012 中微公司 17,388 2,617,763.40 5.33
3 300308 中际旭创 22,100 2,559,180.00 5.21
4 600760 中航沈飞 59,060 2,530,721.00 5.15
5 300502 新易盛 54,900 2,525,400.00 5.14
6 002049 紫光国微 28,900 2,520,080.00 5.13
7 688052 纳芯微 20,399 2,424,013.17 4.94
8 603019 中科曙光 62,000 2,389,480.00 4.87
9 688220 翱捷科技 34,620 2,182,098.60 4.44
10 688361 中科飞测 26,716 2,131,936.80 4.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 87,300 3,975,642.00 6.83
2 688012 中微公司 20,684 3,236,011.80 5.56
3 600760 中航沈飞 71,960 3,238,200.00 5.56
4 603688 石英股份 27,300 3,107,832.00 5.34
5 002049 紫光国微 32,300 3,011,975.00 5.17
6 688361 中科飞测 35,272 2,927,928.72 5.03
7 688120 华海清科 11,502 2,899,079.10 4.98
8 002415 海康威视 87,200 2,887,192.00 4.96
9 688099 晶晨股份 31,681 2,671,341.92 4.59
10 688110 东芯股份 73,803 2,664,288.30 4.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 114,900 4,901,634.00 8.12
2 300750 宁德时代 9,200 3,735,660.00 6.19
3 688220 翱捷科技 44,997 3,433,721.07 5.69
4 603986 兆易创新 27,700 3,379,400.00 5.60
5 002371 北方华创 12,500 3,323,125.00 5.50
6 688052 纳芯微 10,686 3,107,168.22 5.15
7 688012 中微公司 20,799 3,068,060.49 5.08
8 002049 紫光国微 27,300 3,033,849.00 5.02
9 300661 圣邦股份 19,400 3,010,880.00 4.99
10 688063 派能科技 9,856 2,419,648.00 4.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 23,600 4,073,360.00 6.70
2 300750 宁德时代 8,600 3,383,412.00 5.56
3 002049 紫光国微 24,400 3,216,408.00 5.29
4 688063 派能科技 9,856 3,111,046.40 5.12
5 688608 恒玄科技 27,067 3,085,638.00 5.07
6 603986 兆易创新 29,900 3,063,853.00 5.04
7 600460 士兰微 93,100 3,052,749.00 5.02
8 688052 纳芯微 9,587 3,044,831.20 5.01
9 688041 海光信息 75,603 3,033,192.36 4.99
10 300438 鹏辉能源 38,900 3,033,811.00 4.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 83,500 5,705,555.00 8.40
2 600519 贵州茅台 2,900 5,430,250.00 8.00
3 600765 中航重机 104,000 3,115,840.00 4.59
4 002025 航天电器 40,400 2,908,800.00 4.28
5 000568 泸州老窖 11,200 2,583,392.00 3.80
6 603688 石英股份 21,400 2,477,050.00 3.65
7 300811 铂科新材 26,400 2,411,376.00 3.55
8 300395 菲利华 37,904 2,269,691.52 3.34
9 300260 新莱应材 21,300 2,097,624.00 3.09
10 002050 三花智控 80,400 1,977,840.00 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 260,480 8,801,619.20 6.35
2 000568 泸州老窖 33,500 8,259,090.00 5.95
3 601668 中国建筑 1,501,300 7,986,916.00 5.76
4 600765 中航重机 233,700 7,520,466.00 5.42
5 600519 贵州茅台 3,600 7,362,000.00 5.31
6 601888 中国中免 31,300 7,290,709.00 5.26
7 300595 欧普康视 97,600 5,581,744.00 4.02
8 600399 抚顺特钢 285,300 5,106,870.00 3.68
9 603688 石英股份 32,900 4,362,869.00 3.15
10 688017 绿的谐波 36,691 4,366,229.00 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 319,600 13,103,600.00 9.81
2 002475 立讯精密 348,480 11,046,816.00 8.27
3 601888 中国中免 55,200 9,073,224.00 6.79
4 000568 泸州老窖 43,800 8,141,544.00 6.09
5 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 5.75
6 600399 抚顺特钢 443,500 6,532,755.00 4.89
7 600765 中航重机 149,000 6,390,610.00 4.78
8 002384 东山精密 319,600 5,970,128.00 4.47
9 688025 杰普特 123,133 5,875,906.76 4.40
10 688017 绿的谐波 54,821 5,791,290.44 4.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 267,500 13,995,600.00 6.73
2 601888 中国中免 52,800 11,584,848.00 5.57
3 300750 宁德时代 19,700 11,583,600.00 5.57
4 002475 立讯精密 231,680 11,398,656.00 5.48
5 002384 东山精密 360,400 9,766,840.00 4.70
6 600765 中航重机 189,000 9,542,610.00 4.59
7 600399 抚顺特钢 380,500 9,424,985.00 4.53
8 688025 杰普特 118,757 9,150,226.85 4.40
9 300454 深信服 45,000 8,595,000.00 4.13
10 688017 绿的谐波 47,088 8,219,681.28 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 258,100 14,195,500.00 9.40
2 300750 宁德时代 19,700 10,356,881.00 6.86
3 601888 中国中免 38,600 10,036,000.00 6.64
4 000568 泸州老窖 38,200 8,464,356.00 5.60
5 300454 深信服 30,800 7,225,680.00 4.78
6 600399 抚顺特钢 319,900 6,954,626.00 4.60
7 688025 杰普特 125,604 6,788,896.20 4.49
8 300661 圣邦股份 19,900 6,621,327.00 4.38
9 688017 绿的谐波 48,033 6,486,856.65 4.29
10 002384 东山精密 297,000 6,201,360.00 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 242,200 15,621,900.00 9.69
2 300750 宁德时代 19,700 10,535,560.00 6.53
3 601888 中国中免 28,900 8,672,890.00 5.38
4 688017 绿的谐波 53,268 7,472,967.72 4.63
5 600660 福耀玻璃 128,300 7,165,555.00 4.44
6 300454 深信服 27,200 7,057,856.00 4.38
7 300760 迈瑞医疗 14,100 6,768,705.00 4.20
8 002179 中航光电 84,300 6,661,386.00 4.13
9 002833 弘亚数控 166,380 6,447,225.00 4.00
10 688111 金山办公 16,330 6,447,084.00 4.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 229,100 12,806,690.00 9.10
2 002833 弘亚数控 176,700 10,313,979.00 7.33
3 000661 长春高新 15,700 7,107,861.00 5.05
4 601888 中国中免 23,100 7,070,448.00 5.03
5 300750 宁德时代 20,500 6,604,485.00 4.69
6 002938 鹏鼎控股 181,400 6,475,980.00 4.60
7 600660 福耀玻璃 128,300 5,912,064.00 4.20
8 603186 华正新材 143,000 5,761,470.00 4.10
9 688017 绿的谐波 58,516 5,722,864.80 4.07
10 002179 中航光电 84,300 5,698,680.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 36,900 12,955,959.00 8.12
2 002415 海康威视 243,100 11,792,781.00 7.39
3 603960 克来机电 173,600 8,150,520.00 5.11
4 002833 弘亚数控 165,600 7,215,192.00 4.52
5 000661 长春高新 15,900 7,137,669.00 4.48
6 688111 金山办公 17,258 7,093,038.00 4.45
7 300760 迈瑞医疗 16,200 6,901,200.00 4.33
8 603659 璞泰来 60,300 6,777,117.00 4.25
9 688017 绿的谐波 45,966 6,734,019.00 4.22
10 002938 鹏鼎控股 134,500 6,680,615.00 4.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 253,800 9,672,318.00 7.29
2 300750 宁德时代 42,300 8,849,160.00 6.67
3 603659 璞泰来 68,000 7,384,120.00 5.57
4 002833 弘亚数控 165,600 6,887,304.00 5.19
5 688111 金山办公 19,704 6,502,320.00 4.90
6 002938 鹏鼎控股 110,700 6,330,933.00 4.77
7 000661 长春高新 15,200 5,618,528.00 4.24
8 603960 克来机电 138,500 5,559,390.00 4.19
9 603444 吉比特 8,840 5,506,436.00 4.15
10 002050 三花智控 238,360 5,291,592.00 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,200 4,219,512.00 5.54
2 002415 海康威视 122,800 3,726,980.00 4.89
3 000661 长春高新 8,500 3,700,050.00 4.86
4 603960 克来机电 124,500 3,476,040.00 4.56
5 002050 三花智控 151,460 3,316,974.00 4.35
6 688111 金山办公 9,427 3,220,074.66 4.23
7 603659 璞泰来 30,100 3,100,902.00 4.07
8 002690 美亚光电 55,900 2,940,340.00 3.86
9 300454 深信服 13,900 2,862,844.00 3.76
10 002938 鹏鼎控股 55,900 2,798,354.00 3.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 102,600 2,862,540.00 7.43
2 000858 五粮液 20,570 2,369,664.00 6.15
3 600183 生益科技 84,400 2,234,068.00 5.80
4 000661 长春高新 3,700 2,027,600.00 5.26
5 000568 泸州老窖 26,806 1,974,261.90 5.12
6 603960 克来机电 66,300 1,917,396.00 4.98
7 002008 大族激光 67,928 1,914,890.32 4.97
8 002050 三花智控 117,900 1,894,653.00 4.92
9 300760 迈瑞医疗 7,200 1,884,240.00 4.89
10 002690 美亚光电 41,000 1,546,520.00 4.01

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