金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9030

累计净值:1.2340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 45,967 2,514,854.57 9.36
2 603885 吉祥航空 172,200 2,462,460.00 9.16
3 601111 中国国航 301,006 2,432,128.48 9.05
4 603199 九华旅游 53,198 1,582,640.50 5.89
5 600029 南方航空 229,588 1,405,078.56 5.23
6 603099 长白山 103,663 1,361,095.19 5.06
7 600258 首旅酒店 77,300 1,331,879.00 4.96
8 002033 丽江股份 137,200 1,278,704.00 4.76
9 603136 天目湖 56,360 1,219,066.80 4.54
10 000888 峨眉山A 93,200 973,008.00 3.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603099 长白山 208,800 2,676,816.00 9.01
2 603199 九华旅游 72,998 2,522,080.90 8.49
3 002033 丽江股份 224,100 2,438,208.00 8.21
4 601021 春秋航空 41,567 2,388,855.49 8.05
5 603885 吉祥航空 152,500 2,353,075.00 7.92
6 603136 天目湖 88,800 2,291,040.00 7.72
7 002159 三特索道 94,600 1,720,774.00 5.80
8 000888 峨眉山A 119,200 1,366,032.00 4.60
9 600138 中青旅 102,000 1,276,020.00 4.30
10 600115 中国东航 215,401 1,025,308.76 3.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 77,400 1,391,652.00 9.75
2 600029 南方航空 134,588 1,059,207.56 7.42
3 600258 首旅酒店 40,412 943,216.08 6.61
4 000524 岭南控股 79,554 937,941.66 6.57
5 601021 春秋航空 14,067 880,031.52 6.16
6 600138 中青旅 45,200 687,944.00 4.82
7 601007 金陵饭店 66,139 663,374.17 4.65
8 600115 中国东航 117,012 602,611.80 4.22
9 603199 九华旅游 20,698 599,621.06 4.20
10 002928 华夏航空 50,500 587,820.00 4.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 38,200 2,454,350.00 5.38
2 600029 南方航空 309,800 2,354,480.00 5.16
3 603885 吉祥航空 140,600 2,274,908.00 4.99
4 601111 中国国航 196,100 2,078,660.00 4.56
5 600258 首旅酒店 83,000 2,058,400.00 4.51
6 600115 中国东航 348,100 1,924,993.00 4.22
7 601007 金陵饭店 152,900 1,883,728.00 4.13
8 000524 岭南控股 128,500 1,540,715.00 3.38
9 600138 中青旅 98,900 1,502,291.00 3.29
10 002928 华夏航空 82,800 1,145,124.00 2.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603078 江化微 38,986 1,130,594.00 7.03
2 605111 新洁能 7,033 1,032,092.75 6.42
3 600641 万业企业 47,624 1,019,153.60 6.34
4 600460 士兰微 19,329 937,456.50 5.83
5 300474 景嘉微 8,933 862,034.50 5.36
6 688711 宏微科技 6,845 699,216.75 4.35
7 300496 中科创达 6,800 674,560.00 4.19
8 300450 先导智能 11,252 657,566.88 4.09
9 688499 利元亨 3,502 656,940.18 4.08
10 688200 华峰测控 1,412 638,817.04 3.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,624 9,479,200.00 9.58
2 600085 同仁堂 113,433 5,102,216.34 5.15
3 601012 隆基股份 52,160 4,496,192.00 4.54
4 600009 上海机场 85,898 4,010,577.62 4.05
5 601633 长城汽车 48,855 2,371,421.70 2.40
6 603290 斯达半导 4,958 1,888,998.00 1.91
7 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.10
8 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.09
9 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.07
10 688117 圣诺生物 1,672 61,211.92 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,253 9,612,990.00 9.78
2 603259 药明康德 60,374 9,225,147.20 9.39
3 601012 隆基股份 106,569 8,789,811.12 8.95
4 600085 同仁堂 257,882 8,087,179.52 8.23
5 600009 上海机场 171,700 7,597,725.00 7.73
6 601633 长城汽车 98,004 5,155,010.40 5.25
7 600406 国电南瑞 92,091 3,306,987.81 3.37
8 688662 富信科技 2,556 86,341.68 0.09
9 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.08
10 688509 正元地信 15,433 70,374.48 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 311,902 12,741,196.70 9.70
2 601012 隆基股份 142,418 12,652,415.12 9.63
3 600519 贵州茅台 6,012 12,364,880.40 9.41
4 603259 药明康德 78,882 12,352,132.38 9.40
5 600771 广誉远 297,200 11,620,520.00 8.85
6 000002 万科A 432,588 10,299,920.28 7.84
7 600009 上海机场 171,700 8,263,921.00 6.29
8 600276 恒瑞医药 112,182 7,625,010.54 5.81
9 002273 水晶光电 482,400 7,086,456.00 5.40
10 688606 奥泰生物 675 94,034.25 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 432,588 12,977,640.00 9.04
2 600519 贵州茅台 6,012 12,078,108.00 8.42
3 603259 药明康德 82,726 11,598,185.20 8.08
4 601717 郑煤机 995,600 11,439,444.00 7.97
5 601012 隆基股份 129,168 11,366,784.00 7.92
6 600085 同仁堂 373,000 11,171,350.00 7.78
7 600009 上海机场 171,700 9,941,430.00 6.93
8 600276 恒瑞医药 93,485 8,609,033.65 6.00
9 601888 中国中免 26,884 8,228,654.72 5.73
10 002714 牧原股份 44,000 4,401,320.00 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 37,497 14,072,249.13 9.89
2 603259 药明康德 103,320 13,919,270.40 9.79
3 601012 隆基股份 149,210 13,757,162.00 9.67
4 600519 贵州茅台 6,012 12,011,976.00 8.44
5 600276 恒瑞医药 93,485 10,419,838.10 7.32
6 601888 中国中免 26,884 7,593,385.80 5.34
7 601318 中国平安 50,084 4,356,306.32 3.06
8 600845 宝信软件 54,100 3,731,818.00 2.62
9 688526 科前生物 4,429 173,793.96 0.12
10 688561 奇安信 1,322 162,381.26 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 60,991 12,087,806.29 9.82
2 601888 中国中免 53,768 11,987,037.92 9.74
3 601012 隆基股份 158,454 11,885,634.54 9.66
4 603259 药明康德 103,320 10,486,980.00 8.52
5 600519 贵州茅台 6,012 10,031,022.00 8.15
6 600161 天坛生物 231,615 9,206,696.25 7.48
7 600276 恒瑞医药 93,485 8,396,822.70 6.82
8 600845 宝信软件 108,200 7,827,188.00 6.36
9 601318 中国平安 80,374 6,129,321.24 4.98
10 600183 生益科技 198,200 4,622,024.00 3.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 66,426 10,231,596.78 9.91
2 603259 药明康德 103,320 9,980,712.00 9.66
3 600809 山西汾酒 68,626 9,950,770.00 9.63
4 601012 隆基股份 242,202 9,864,887.46 9.55
5 600519 贵州茅台 6,012 8,794,834.56 8.51
6 600161 天坛生物 193,013 8,749,279.29 8.47
7 600276 恒瑞医药 93,485 8,628,665.50 8.35
8 600845 宝信软件 108,200 6,392,456.00 6.19
9 600183 生益科技 198,200 5,801,314.00 5.62
10 601318 中国平安 80,374 5,738,703.60 5.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 77,904 7,169,505.12 9.50
2 600161 天坛生物 193,013 7,021,812.94 9.31
3 600809 山西汾酒 76,491 6,897,958.38 9.14
4 603259 药明康德 73,800 6,678,162.00 8.85
5 600519 贵州茅台 6,012 6,679,332.00 8.85
6 601012 隆基股份 242,202 6,016,297.68 7.97
7 601318 中国平安 80,374 5,559,469.58 7.37
8 603160 汇顶科技 20,500 5,345,990.00 7.09
9 600183 生益科技 198,200 5,246,354.00 6.95
10 601888 中国国旅 78,000 5,241,600.00 6.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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