金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5110

累计净值:1.5110 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.828亿份(2021-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 311,902 12,741,196.70 9.70
2 601012 隆基股份 142,418 12,652,415.12 9.63
3 600519 贵州茅台 6,012 12,364,880.40 9.41
4 603259 药明康德 78,882 12,352,132.38 9.40
5 600771 广誉远 297,200 11,620,520.00 8.85
6 000002 万科A 432,588 10,299,920.28 7.84
7 600009 上海机场 171,700 8,263,921.00 6.29
8 600276 恒瑞医药 112,182 7,625,010.54 5.81
9 002273 水晶光电 482,400 7,086,456.00 5.40
10 688606 奥泰生物 675 94,034.25 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 432,588 12,977,640.00 9.04
2 600519 贵州茅台 6,012 12,078,108.00 8.42
3 603259 药明康德 82,726 11,598,185.20 8.08
4 601717 郑煤机 995,600 11,439,444.00 7.97
5 601012 隆基股份 129,168 11,366,784.00 7.92
6 600085 同仁堂 373,000 11,171,350.00 7.78
7 600009 上海机场 171,700 9,941,430.00 6.93
8 600276 恒瑞医药 93,485 8,609,033.65 6.00
9 601888 中国中免 26,884 8,228,654.72 5.73
10 002714 牧原股份 44,000 4,401,320.00 3.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 37,497 14,072,249.13 9.89
2 603259 药明康德 103,320 13,919,270.40 9.79
3 601012 隆基股份 149,210 13,757,162.00 9.67
4 600519 贵州茅台 6,012 12,011,976.00 8.44
5 600276 恒瑞医药 93,485 10,419,838.10 7.32
6 601888 中国中免 26,884 7,593,385.80 5.34
7 601318 中国平安 50,084 4,356,306.32 3.06
8 600845 宝信软件 54,100 3,731,818.00 2.62
9 688526 科前生物 4,429 173,793.96 0.12
10 688561 奇安信 1,322 162,381.26 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 60,991 12,087,806.29 9.82
2 601888 中国中免 53,768 11,987,037.92 9.74
3 601012 隆基股份 158,454 11,885,634.54 9.66
4 603259 药明康德 103,320 10,486,980.00 8.52
5 600519 贵州茅台 6,012 10,031,022.00 8.15
6 600161 天坛生物 231,615 9,206,696.25 7.48
7 600276 恒瑞医药 93,485 8,396,822.70 6.82
8 600845 宝信软件 108,200 7,827,188.00 6.36
9 601318 中国平安 80,374 6,129,321.24 4.98
10 600183 生益科技 198,200 4,622,024.00 3.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 66,426 10,231,596.78 9.91
2 603259 药明康德 103,320 9,980,712.00 9.66
3 600809 山西汾酒 68,626 9,950,770.00 9.63
4 601012 隆基股份 242,202 9,864,887.46 9.55
5 600519 贵州茅台 6,012 8,794,834.56 8.51
6 600161 天坛生物 193,013 8,749,279.29 8.47
7 600276 恒瑞医药 93,485 8,628,665.50 8.35
8 600845 宝信软件 108,200 6,392,456.00 6.19
9 600183 生益科技 198,200 5,801,314.00 5.62
10 601318 中国平安 80,374 5,738,703.60 5.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 77,904 7,169,505.12 9.50
2 600161 天坛生物 193,013 7,021,812.94 9.31
3 600809 山西汾酒 76,491 6,897,958.38 9.14
4 603259 药明康德 73,800 6,678,162.00 8.85
5 600519 贵州茅台 6,012 6,679,332.00 8.85
6 601012 隆基股份 242,202 6,016,297.68 7.97
7 601318 中国平安 80,374 5,559,469.58 7.37
8 603160 汇顶科技 20,500 5,345,990.00 7.09
9 600183 生益科技 198,200 5,246,354.00 6.95
10 601888 中国国旅 78,000 5,241,600.00 6.95
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,012 7,112,196.00 9.62
2 601888 中国国旅 78,000 6,938,100.00 9.39
3 601318 中国平安 80,374 6,868,762.04 9.30
4 600809 山西汾酒 76,491 6,861,242.70 9.29
5 600276 恒瑞医药 77,904 6,818,158.08 9.23
6 603259 药明康德 73,800 6,798,456.00 9.20
7 601012 隆基股份 242,202 6,013,875.66 8.14
8 600161 天坛生物 193,013 5,392,783.22 7.30
9 603160 汇顶科技 20,500 4,229,150.00 5.72
10 600183 生益科技 198,200 4,146,344.00 5.61
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 10,350,000.00 9.73
2 600809 山西汾酒 130,800 10,112,148.00 9.51
3 601318 中国平安 113,251 9,857,367.04 9.27
4 600276 恒瑞医药 120,630 9,732,428.40 9.15
5 002049 紫光国微 185,500 9,477,195.00 8.91
6 601012 隆基股份 318,500 8,354,255.00 7.86
7 600305 恒顺醋业 617,240 8,338,912.40 7.84
8 603605 珀莱雅 102,000 8,279,340.00 7.79
9 600009 上海机场 70,606 5,632,946.68 5.30
10 600161 天坛生物 193,013 5,479,639.07 5.15
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 438,890 8,084,353.80 9.03
2 601318 中国平安 91,100 8,072,371.00 9.02
3 600276 恒瑞医药 120,630 7,961,580.00 8.89
4 601319 中国人保 811,500 7,701,135.00 8.60
5 600519 贵州茅台 3,100 3,050,400.00 3.41
6 603939 益丰药房 43,400 3,037,566.00 3.39
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 11,400 998,184.00 9.84
2 600120 浙江东方 54,400 973,760.00 9.60
3 600267 海正药业 86,388 974,456.64 9.60
4 300662 科锐国际 23,869 970,274.85 9.56
5 002624 完美世界 30,110 961,111.20 9.47
6 002414 高德红外 35,400 956,154.00 9.42
7 000917 电广传媒 104,800 947,392.00 9.34
8 000681 视觉中国 34,600 912,056.00 8.99
9 600604 市北高新 63,500 912,495.00 8.99
10 600118 中国卫星 28,700 722,379.00 7.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 15,147 911,849.40 9.85
2 600519 贵州茅台 1,530 902,715.30 9.75
3 002044 美年健康 60,167 899,496.65 9.71
4 300015 爱尔眼科 33,499 881,023.70 9.51
5 600763 通策医疗 18,100 859,207.00 9.28
6 000333 美的集团 20,200 744,572.00 8.04
7 300001 特锐德 39,899 699,429.47 7.55
8 603305 旭升股份 18,675 568,093.50 6.14
9 002422 科伦药业 22,457 463,737.05 5.01
10 600276 恒瑞医药 7,191 379,325.25 4.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 27,798 896,485.50 9.85
2 002044 美年健康 51,903 894,288.69 9.83
3 600519 贵州茅台 1,223 892,790.00 9.81
4 600763 通策医疗 16,500 886,215.00 9.74
5 601888 中国国旅 12,900 877,458.00 9.64
6 601231 环旭电子 84,600 812,160.00 8.92
7 300347 泰格医药 11,882 638,301.04 7.01
8 600887 伊利股份 23,771 610,439.28 6.71
9 600276 恒瑞医药 9,185 583,247.50 6.41
10 000333 美的集团 12,100 509,047.00 5.59
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,820 1,331,257.20 9.79
2 300347 泰格医药 21,200 1,311,644.00 9.64
3 300015 爱尔眼科 40,149 1,296,411.21 9.53
4 600887 伊利股份 46,000 1,283,400.00 9.44
5 600276 恒瑞医药 15,400 1,166,704.00 8.58
6 300124 汇川技术 35,000 1,148,700.00 8.45
7 600763 通策医疗 20,483 996,907.61 7.33
8 000333 美的集团 18,400 960,848.00 7.06
9 002415 海康威视 24,744 918,744.72 6.75
10 002422 科伦药业 27,000 866,700.00 6.37
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.29
2 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.23
3 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.19
4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.17
5 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.13
6 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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