华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金A类(002875)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2016

累计净值:1.2016 净值更新日期:2017-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.20
2 603178 圣龙股份 2,578 37,174.76 0.07
3 603388 元成股份 891 25,001.46 0.05
4 601012 隆基股份 10 158.20 0.00
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,399,100 6,170,031.00 0.52
2 000001 平安银行 555,000 5,050,500.00 0.43
3 000858 五 粮 液 140,000 4,827,200.00 0.41
4 600900 长江电力 353,600 4,476,576.00 0.38
5 600276 恒瑞医药 95,300 4,336,150.00 0.37
6 600519 贵州茅台 12,800 4,277,120.00 0.36
7 002508 老板电器 100,000 3,680,000.00 0.31
8 600315 上海家化 134,600 3,649,006.00 0.31
9 300156 神雾环保 127,200 3,181,272.00 0.27
10 600612 老凤祥 79,764 2,969,613.72 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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