民生加银鑫瑞债券型证券投资基金C类(002888)
十大重仓股
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108601 | 国开1703 | 6,607 | 659,246.46 | 81.70 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019552 | 16国债24 | 20,110 | 2,007,581.30 | 33.10 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 20,000 | 1,987,000.00 | 32.76 |
| 3 | 018002 | 国开1302 | 4,000 | 408,480.00 | 6.73 |
| 4 | 122207 | 12骆驼集 | 2,810 | 281,224.80 | 4.64 |
| 5 | 020179 | 17贴债23 | 2,200 | 216,436.00 | 3.57 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 28,845,000.00 | 13.54 |
| 2 | 101551045 | 15五矿股MTN002 | 200,000 | 19,920,000.00 | 9.35 |
| 3 | 101651007 | 16陕延油MTN001 | 200,000 | 19,240,000.00 | 9.03 |
| 4 | 122366 | 14武钢债 | 136,590 | 13,661,731.80 | 6.41 |
| 5 | 122186 | 12力帆02 | 109,730 | 10,991,654.10 | 5.16 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140208 | 14国开08 | 300,000 | 30,009,000.00 | 14.32 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 29,076,000.00 | 13.87 |
| 3 | 011698118 | 16云能投SCP004 | 200,000 | 20,078,000.00 | 9.58 |
| 4 | 101551045 | 15五矿股MTN002 | 200,000 | 19,882,000.00 | 9.49 |
| 5 | 101651007 | 16陕延油MTN001 | 200,000 | 19,102,000.00 | 9.12 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 700,000 | 69,531,000.00 | 17.38 |
| 2 | 140208 | 14国开08 | 300,000 | 30,180,000.00 | 7.54 |
| 3 | 011698083 | 16中建国际SCP001 | 300,000 | 30,093,000.00 | 7.52 |
| 4 | 011698044 | 16中建材SCP006 | 300,000 | 30,054,000.00 | 7.51 |
| 5 | 011698118 | 16云能投SCP004 | 300,000 | 29,970,000.00 | 7.49 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111617162 | 16光大CD162 | 1,000,000 | 99,290,000.00 | 19.55 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 800,000 | 83,512,000.00 | 16.44 |
| 3 | 150208 | 15国开08 | 500,000 | 52,035,000.00 | 10.24 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 400,000 | 40,084,000.00 | 7.89 |
| 5 | 140208 | 14国开08 | 300,000 | 30,438,000.00 | 5.99 |
