华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(002891)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4650

累计净值:1.4650 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 194,000 54,509,791.36 9.75
2 002230 科大讯飞 859,600 43,547,336.00 7.79
3 688111 金山办公 92,927 34,457,331.60 6.16
4 NVDA NVIDIA CORP 9,200 28,732,899.06 5.14
5 301185 鸥玛软件 1,085,448 27,906,868.08 4.99
6 MSFT MICROSOFT CORP 12,000 27,204,262.20 4.87
7 00268 金蝶国际软件集团有限公司 3,030,000 26,803,238.20 4.79
8 01024 快手科技 361,300 20,837,271.34 3.73
9 TSLA TESLA INC 10,500 18,863,560.34 3.37
10 300454 深信服 179,093 16,711,167.83 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 204,800 62,613,210.73 9.25
2 002230 科大讯飞 749,600 50,942,816.00 7.52
3 688012 中微半导体设备 300,789 47,058,439.05 6.95
4 688111 金山办公 92,927 43,881,987.94 6.48
5 MSFT MICROSOFT CORP 15,000 36,910,108.98 5.45
6 NVDA NVIDIA CORP 12,000 36,679,894.99 5.42
7 301185 鸥玛软件 1,085,448 35,841,492.96 5.29
8 300454 深信服 179,093 20,282,282.25 2.99
9 TSLA TESLA INC 10,500 19,860,725.49 2.93
10 00268 金蝶国际软件集团有限公司 1,880,000 18,165,218.75 2.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 150,231 71,059,263.00 9.67
2 00700 腾讯控股有限公司 207,800 70,180,954.39 9.55
3 00268 金蝶国际软件集团有限公司 4,687,000 52,190,753.65 7.11
4 002415 海康威视 1,219,946 52,042,896.36 7.09
5 01024 快手科技 871,700 46,129,086.52 6.28
6 002410 广联达 428,768 31,857,462.40 4.34
7 300454 深信服 185,593 27,460,340.28 3.74
8 600570 恒生电子 482,900 25,699,938.00 3.50
9 MSFT MICROSOFT CORP 12,000 23,773,333.32 3.24
10 NVDA NVIDIACORP 12,000 22,905,025.31 3.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际软件集团有限公司 4,176,000 62,445,147.00 9.02
2 00700 腾讯控股有限公司 203,100 60,595,327.76 8.75
3 002410 广联达 930,468 55,781,556.60 8.05
4 01024 快手科技 871,700 55,324,038.76 7.99
5 688111 金山办公 187,788 49,668,048.12 7.17
6 03690 美团 309,200 48,251,979.97 6.97
7 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 398,000 30,663,725.93 4.43
8 09626 哔哩哔哩股份有限公司 156,000 26,030,602.42 3.76
9 600570 恒生电子 523,300 21,172,718.00 3.06
10 300454 深信服 185,593 20,888,492.15 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 598,100 36,777,169.00 5.62
2 00268 金蝶国际软件集团有限公司 3,670,000 34,122,350.54 5.21
3 300604 长川科技 571,481 32,585,846.62 4.98
4 688111 金山办公 158,988 31,974,076.68 4.88
5 002410 广联达 642,334 29,309,700.42 4.48
6 002436 兴森科技 2,866,743 26,058,693.87 3.98
7 002371 北方华创 84,100 23,413,440.00 3.58
8 688120 华海清科 62,252 20,677,624.32 3.16
9 TSLA TESLA INC 10,500 19,773,830.48 3.02
10 600563 法拉电子 108,600 17,448,762.00 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际软件集团有限公司 4,939,380 77,723,594.23 9.02
2 002410 广联达 847,534 46,139,750.96 5.35
3 01024 快手科技 599,100 44,778,894.35 5.20
4 300750 宁德时代 83,500 44,589,000.00 5.17
5 03690 美团 261,600 43,445,978.12 5.04
6 02015 理想汽车 293,800 38,416,862.29 4.46
7 09618 京东集团股份有限公司 174,543 37,734,805.84 4.38
8 688111 金山办公 186,988 36,859,074.56 4.28
9 603659 璞泰来 406,034 34,269,269.60 3.98
10 300454 深信服 322,500 33,469,050.00 3.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际软件集团有限公司 3,555,380 50,229,676.94 6.13
2 300750 宁德时代 83,500 42,777,050.00 5.22
3 300454 深信服 379,300 42,314,708.00 5.17
4 002410 广联达 847,534 42,071,587.76 5.14
5 603039 泛微网络 641,612 34,236,416.32 4.18
6 002241 歌尔股份 956,373 32,899,231.20 4.02
7 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 301,000 30,782,776.66 3.76
8 01024 快手科技 499,100 30,034,311.75 3.67
9 09992 泡泡玛特国际集团有限公司 1,064,600 29,701,002.86 3.63
10 00700 腾讯控股有限公司 95,400 28,951,986.47 3.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 137,300 80,732,400.00 6.48
2 300454 深信服 336,700 66,506,500.00 5.34
3 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 301,000 60,687,668.16 4.87
4 00268 金蝶国际软件集团有限公司 3,055,380 59,953,888.51 4.81
5 688111 金山办公 220,759 58,501,135.00 4.70
6 02333 长城汽车股份有限公司 2,549,500 55,863,828.16 4.48
7 002241 歌尔股份 956,373 51,739,779.30 4.15
8 603039 泛微网络 641,612 44,765,269.24 3.59
9 002410 广联达 618,434 39,567,407.32 3.18
10 09992 泡泡玛特国际集团有限公司 863,600 31,561,747.39 2.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 470,100 80,204,084.43 6.32
2 00268 金蝶国际软件集团有限公司 3,572,380 77,524,979.30 6.10
3 02333 长城汽车股份有限公司 2,951,500 70,566,888.13 5.56
4 688111 金山办公 220,759 62,545,439.88 4.93
5 300782 卓胜微 171,461 60,354,272.00 4.75
6 002241 歌尔股份 1,300,473 56,050,386.30 4.41
7 300454 深信服 226,500 51,845,700.00 4.08
8 300450 先导智能 626,220 43,722,680.40 3.44
9 300750 宁德时代 78,500 41,269,805.00 3.25
10 002410 广联达 618,434 41,206,257.42 3.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300782 卓胜微 249,536 133,602,007.40 8.98
2 00700 腾讯控股有限公司 231,200 112,348,107.26 7.55
3 09626 哔哩哔哩股份有限公司 129,300 102,854,074.46 6.91
4 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 470,100 95,990,862.28 6.45
5 00268 金蝶国际软件集团有限公司 254,380 71,353,283.85 4.80
6 02333 长城汽车股份有限公司 2,935,000 61,298,085.48 4.12
7 03690 美团 226,300 60,331,225.16 4.06
8 688111 金山办公 140,481 55,461,898.80 3.73
9 002410 广联达 737,234 50,279,358.80 3.38
10 BEKE KE HOLDINGS INC 163,071 50,228,732.83 3.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 211,200 108,886,229.76 9.37
2 BILI BILIBILIINC 129,300 90,965,572.78 7.83
3 03888 金山软件有限公司 1,693,000 73,833,910.58 6.35
4 03690 美团 282,800 71,274,840.77 6.13
5 00268 金蝶国际软件集团有限公司 3,254,380 66,287,939.01 5.70
6 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 430,100 64,414,311.87 5.54
7 02333 长城汽车股份有限公司 2,935,000 53,457,001.12 4.60
8 002410 广联达 737,234 48,944,965.26 4.21
9 BEKE KEHOLDINGSINC 128,071 47,953,966.99 4.13
10 688111 金山办公 140,481 45,515,844.00 3.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BILI BILIBILI INC 86,500 48,380,698.02 7.77
2 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 254,900 36,406,425.91 5.85
3 03690 美团 142,400 35,307,673.31 5.67
4 02333 长城汽车股份有限公司 1,569,000 35,126,182.06 5.64
5 00268 金蝶国际软件集团有限公司 1,255,380 33,387,865.53 5.36
6 00700 腾讯控股有限公司 58,000 27,531,727.68 4.42
7 BEKE KE HOLDINGS INC 68,071 27,333,389.03 4.39
8 688111 金山办公 60,481 24,857,691.00 3.99
9 002410 广联达 259,034 20,396,337.16 3.27
10 03888 金山软件有限公司 457,000 19,231,474.00 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团 164,700 34,994,549.49 8.10
2 BEKE KE HOLDINGS INC 68,071 28,416,860.44 6.57
3 BILI BILIBILI INC 86,500 24,505,463.84 5.67
4 00268 金蝶国际软件集团有限公司 1,333,380 23,433,353.47 5.42
5 688111 金山办公 57,389 18,938,370.00 4.38
6 002475 立讯精密 319,676 18,263,089.88 4.23
7 002410 广联达 220,434 16,080,660.30 3.72
8 600570 恒生电子 162,224 15,993,664.16 3.70
9 02400 心动有限公司 427,200 14,640,178.18 3.39
10 03888 金山软件有限公司 384,000 13,041,610.75 3.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际软件集团有限公司 1,094,380 18,013,701.42 6.60
2 BILI BILIBILI INC 50,700 16,625,667.71 6.09
3 002475 立讯精密 319,676 16,415,362.60 6.01
4 03690 美团点评 98,500 15,466,503.09 5.67
5 300253 卫宁健康 486,593 11,162,443.42 4.09
6 688111 金山办公 32,342 11,047,380.36 4.05
7 03888 金山软件有限公司 326,000 10,735,020.91 3.93
8 002410 广联达 142,734 9,948,559.80 3.64
9 300782 卓胜微 23,524 9,545,333.48 3.50
10 600570 恒生电子 82,340 8,868,018.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 245,910 9,383,925.60 5.23
2 300782 卓胜微 21,669 9,230,994.00 5.15
3 03690 美团点评 95,300 8,154,630.88 4.55
4 03888 金山软件有限公司 326,000 7,536,014.86 4.20
5 002777 久远银海 170,200 6,629,290.00 3.70
6 300253 卫宁健康 303,610 6,366,701.70 3.55
7 002410 广联达 142,734 6,090,459.78 3.40
8 000063 中兴通讯 135,000 5,778,000.00 3.22
9 00268 金蝶国际软件集团有限公司 555,380 5,247,040.30 2.93
10 002230 科大讯飞 140,257 4,833,256.22 2.70

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