财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金A类(002901)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1960

累计净值:1.2860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫志芳,顾宇笛,石玉山 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001925 20九龙江MTN004 400,000 42,730,706.85 6.00
2 102100656 21常德城投MTN002 400,000 41,048,598.91 5.77
3 230411 23农发11 400,000 40,041,486.34 5.63
4 115804 23国君G8 290,000 28,948,443.56 4.07
5 1980328 19涪陵新区专项债 300,000 26,030,055.45 3.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100561 21阜阳投资MTN001 500,000 51,032,524.59 4.89
2 115252 23招证G2 500,000 50,569,041.10 4.85
3 190305 19进出05 450,000 45,854,136.99 4.40
4 102001925 20九龙江MTN004 400,000 42,371,813.70 4.06
5 102101355 21河北高速MTN001 400,000 41,447,272.33 3.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 600,000 60,654,197.26 4.93
2 102100561 21阜阳投资MTN001 500,000 50,506,754.10 4.10
3 102100656 21常德城投MTN002 400,000 41,993,288.77 3.41
4 102001925 20九龙江MTN004 400,000 41,804,778.08 3.40
5 188128 21国君G4 400,000 41,705,523.29 3.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 600,000 62,764,438.36 3.65
2 102100561 21阜阳投资MTN001 500,000 51,761,416.44 3.01
3 188128 21国君G4 400,000 41,239,945.20 2.40
4 102100656 21常德城投MTN002 400,000 41,259,469.59 2.40
5 102001925 20九龙江MTN004 400,000 40,873,600.00 2.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 600,000 62,725,808.22 2.94
2 210408 21农发08 600,000 61,054,668.49 2.86
3 220305 22进出05 600,000 60,945,731.51 2.85
4 220211 22国开11 600,000 60,119,917.81 2.82
5 102103359 21陕延油MTN004 500,000 51,502,819.18 2.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102103359 21陕延油MTN004 500,000 50,771,361.64 4.09
2 220201 22国开01 500,000 50,528,849.32 4.07
3 102000692 20青岛城投MTN003 400,000 40,515,213.15 3.27
4 113052 兴业转债 300,000 33,501,460.28 2.70
5 101801035 18合川城投MTN002 300,000 32,681,508.49 2.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 466,100 51,267,105.19 4.53
2 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 4.43
3 102103359 21陕延油MTN004 500,000 50,038,180.82 4.42
4 102000692 20青岛城投MTN003 400,000 41,197,534.25 3.64
5 210205 21国开05 310,000 32,296,063.29 2.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901518 19广州金控MTN002 500,000 50,525,000.00 4.80
2 101900114 19中油股MTN002 500,000 50,345,000.00 4.79
3 210205 21国开05 390,000 40,575,600.00 3.86
4 102101380 21义乌国资MTN005 400,000 40,160,000.00 3.82
5 020456 21贴债59 400,000 39,552,000.00 3.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 7.71
2 102100836 21苏国信MTN002A 200,000 20,226,000.00 7.57
3 102100935 21光明MTN002 200,000 20,156,000.00 7.55
4 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 7.49
5 155154 19渤海01 174,000 17,436,540.00 6.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080353 20浙国资债01 200,000 20,290,000.00 7.40
2 2028029 20交通银行01 200,000 20,124,000.00 7.34
3 1180145 11同煤债01 200,000 20,096,000.00 7.33
4 102100836 21苏国信MTN002A 200,000 20,082,000.00 7.32
5 102100935 21光明MTN002 200,000 20,006,000.00 7.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012003957 20上海大众SCP004 300,000 30,054,000.00 9.03
2 200403 20农发03 300,000 29,979,000.00 9.01
3 102001006 20中铁股MTN003 300,000 29,820,000.00 8.96
4 155154 19渤海01 274,000 27,454,800.00 8.25
5 012100003 21浙能源SCP001 200,000 20,008,000.00 6.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028012 20浦发银行01 400,000 38,968,000.00 9.68
2 163373 20华融G1 309,000 30,513,750.00 7.58
3 200403 20农发03 300,000 29,871,000.00 7.42
4 102001006 20中铁股MTN003 300,000 29,643,000.00 7.37
5 155154 19渤海01 274,000 27,435,620.00 6.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163373 20华融G1 470,000 45,923,700.00 10.11
2 1180145 11同煤债01 400,000 41,516,000.00 9.14
3 200403 20农发03 400,000 39,620,000.00 8.72
4 102001006 20中铁股MTN003 400,000 39,304,000.00 8.65
5 2028012 20浦发银行01 400,000 38,748,000.00 8.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163373 20华融G1 470,000 46,374,900.00 8.22
2 2028012 20浦发银行01 450,000 43,942,500.00 7.79
3 1180145 11同煤债01 400,000 41,644,000.00 7.38
4 190210 19国开10 400,000 40,876,000.00 7.25
5 200403 20农发03 400,000 39,632,000.00 7.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 500,000 51,725,000.00 7.05
2 100228 10国开28 500,000 50,075,000.00 6.83
3 1180145 11同煤债01 400,000 42,072,000.00 5.74
4 190406 19农发06 400,000 41,820,000.00 5.70
5 101800750 18中铝集MTN002A 400,000 41,292,000.00 5.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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