十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001925 |
20九龙江MTN004 |
400,000 |
42,730,706.85 |
6.00 |
2 |
102100656 |
21常德城投MTN002 |
400,000 |
41,048,598.91 |
5.77 |
3 |
230411 |
23农发11 |
400,000 |
40,041,486.34 |
5.63 |
4 |
115804 |
23国君G8 |
290,000 |
28,948,443.56 |
4.07 |
5 |
1980328 |
19涪陵新区专项债 |
300,000 |
26,030,055.45 |
3.66 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100561 |
21阜阳投资MTN001 |
500,000 |
51,032,524.59 |
4.89 |
2 |
115252 |
23招证G2 |
500,000 |
50,569,041.10 |
4.85 |
3 |
190305 |
19进出05 |
450,000 |
45,854,136.99 |
4.40 |
4 |
102001925 |
20九龙江MTN004 |
400,000 |
42,371,813.70 |
4.06 |
5 |
102101355 |
21河北高速MTN001 |
400,000 |
41,447,272.33 |
3.97 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
600,000 |
60,654,197.26 |
4.93 |
2 |
102100561 |
21阜阳投资MTN001 |
500,000 |
50,506,754.10 |
4.10 |
3 |
102100656 |
21常德城投MTN002 |
400,000 |
41,993,288.77 |
3.41 |
4 |
102001925 |
20九龙江MTN004 |
400,000 |
41,804,778.08 |
3.40 |
5 |
188128 |
21国君G4 |
400,000 |
41,705,523.29 |
3.39 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210403 |
21农发03 |
600,000 |
62,764,438.36 |
3.65 |
2 |
102100561 |
21阜阳投资MTN001 |
500,000 |
51,761,416.44 |
3.01 |
3 |
188128 |
21国君G4 |
400,000 |
41,239,945.20 |
2.40 |
4 |
102100656 |
21常德城投MTN002 |
400,000 |
41,259,469.59 |
2.40 |
5 |
102001925 |
20九龙江MTN004 |
400,000 |
40,873,600.00 |
2.37 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210403 |
21农发03 |
600,000 |
62,725,808.22 |
2.94 |
2 |
210408 |
21农发08 |
600,000 |
61,054,668.49 |
2.86 |
3 |
220305 |
22进出05 |
600,000 |
60,945,731.51 |
2.85 |
4 |
220211 |
22国开11 |
600,000 |
60,119,917.81 |
2.82 |
5 |
102103359 |
21陕延油MTN004 |
500,000 |
51,502,819.18 |
2.41 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103359 |
21陕延油MTN004 |
500,000 |
50,771,361.64 |
4.09 |
2 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
50,528,849.32 |
4.07 |
3 |
102000692 |
20青岛城投MTN003 |
400,000 |
40,515,213.15 |
3.27 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
300,000 |
33,501,460.28 |
2.70 |
5 |
101801035 |
18合川城投MTN002 |
300,000 |
32,681,508.49 |
2.63 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
466,100 |
51,267,105.19 |
4.53 |
2 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
50,168,315.07 |
4.43 |
3 |
102103359 |
21陕延油MTN004 |
500,000 |
50,038,180.82 |
4.42 |
4 |
102000692 |
20青岛城投MTN003 |
400,000 |
41,197,534.25 |
3.64 |
5 |
210205 |
21国开05 |
310,000 |
32,296,063.29 |
2.85 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901518 |
19广州金控MTN002 |
500,000 |
50,525,000.00 |
4.80 |
2 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
500,000 |
50,345,000.00 |
4.79 |
3 |
210205 |
21国开05 |
390,000 |
40,575,600.00 |
3.86 |
4 |
102101380 |
21义乌国资MTN005 |
400,000 |
40,160,000.00 |
3.82 |
5 |
020456 |
21贴债59 |
400,000 |
39,552,000.00 |
3.76 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,588,000.00 |
7.71 |
2 |
102100836 |
21苏国信MTN002A |
200,000 |
20,226,000.00 |
7.57 |
3 |
102100935 |
21光明MTN002 |
200,000 |
20,156,000.00 |
7.55 |
4 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
7.49 |
5 |
155154 |
19渤海01 |
174,000 |
17,436,540.00 |
6.53 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080353 |
20浙国资债01 |
200,000 |
20,290,000.00 |
7.40 |
2 |
2028029 |
20交通银行01 |
200,000 |
20,124,000.00 |
7.34 |
3 |
1180145 |
11同煤债01 |
200,000 |
20,096,000.00 |
7.33 |
4 |
102100836 |
21苏国信MTN002A |
200,000 |
20,082,000.00 |
7.32 |
5 |
102100935 |
21光明MTN002 |
200,000 |
20,006,000.00 |
7.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003957 |
20上海大众SCP004 |
300,000 |
30,054,000.00 |
9.03 |
2 |
200403 |
20农发03 |
300,000 |
29,979,000.00 |
9.01 |
3 |
102001006 |
20中铁股MTN003 |
300,000 |
29,820,000.00 |
8.96 |
4 |
155154 |
19渤海01 |
274,000 |
27,454,800.00 |
8.25 |
5 |
012100003 |
21浙能源SCP001 |
200,000 |
20,008,000.00 |
6.01 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028012 |
20浦发银行01 |
400,000 |
38,968,000.00 |
9.68 |
2 |
163373 |
20华融G1 |
309,000 |
30,513,750.00 |
7.58 |
3 |
200403 |
20农发03 |
300,000 |
29,871,000.00 |
7.42 |
4 |
102001006 |
20中铁股MTN003 |
300,000 |
29,643,000.00 |
7.37 |
5 |
155154 |
19渤海01 |
274,000 |
27,435,620.00 |
6.82 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163373 |
20华融G1 |
470,000 |
45,923,700.00 |
10.11 |
2 |
1180145 |
11同煤债01 |
400,000 |
41,516,000.00 |
9.14 |
3 |
200403 |
20农发03 |
400,000 |
39,620,000.00 |
8.72 |
4 |
102001006 |
20中铁股MTN003 |
400,000 |
39,304,000.00 |
8.65 |
5 |
2028012 |
20浦发银行01 |
400,000 |
38,748,000.00 |
8.53 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163373 |
20华融G1 |
470,000 |
46,374,900.00 |
8.22 |
2 |
2028012 |
20浦发银行01 |
450,000 |
43,942,500.00 |
7.79 |
3 |
1180145 |
11同煤债01 |
400,000 |
41,644,000.00 |
7.38 |
4 |
190210 |
19国开10 |
400,000 |
40,876,000.00 |
7.25 |
5 |
200403 |
20农发03 |
400,000 |
39,632,000.00 |
7.03 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200004 |
20附息国债04 |
500,000 |
51,725,000.00 |
7.05 |
2 |
100228 |
10国开28 |
500,000 |
50,075,000.00 |
6.83 |
3 |
1180145 |
11同煤债01 |
400,000 |
42,072,000.00 |
5.74 |
4 |
190406 |
19农发06 |
400,000 |
41,820,000.00 |
5.70 |
5 |
101800750 |
18中铝集MTN002A |
400,000 |
41,292,000.00 |
5.63 |