东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类(002919)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8817

 累计净值：0.8817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵梅玲,毛可君 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-11

业绩比较基准： 65％×中证医疗指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 444,900 19,993,806.00 7.42
2 000963 华东医药 418,402 17,673,300.48 6.56
3 688235 百济神州 119,039 16,814,258.75 6.24
4 300633 开立医疗 310,100 15,123,577.00 5.61
5 002821 凯莱英 98,200 14,896,940.00 5.53
6 301267 华厦眼科 318,350 14,080,620.50 5.23
7 300601 康泰生物 480,900 14,075,943.00 5.22
8 300347 泰格医药 201,900 13,446,540.00 4.99
9 301239 普瑞眼科 105,900 12,435,837.00 4.62
10 300558 贝达药业 210,700 12,068,896.00 4.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 688,000 32,955,200.00 9.64
2 600085 同仁堂 527,200 30,345,632.00 8.88
3 600557 康缘药业 1,097,600 30,140,096.00 8.82
4 600566 济川药业 719,800 20,902,992.00 6.12
5 600763 通策医疗 214,100 20,737,726.00 6.07
6 300015 爱尔眼科 1,099,960 20,404,258.00 5.97
7 000999 华润三九 333,673 20,240,604.18 5.92
8 300294 博雅生物 387,200 14,047,616.00 4.11
9 002007 华兰生物 548,000 12,280,680.00 3.59
10 600161 天坛生物 371,900 10,097,085.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 805,580 34,494,935.60 9.54
2 300015 爱尔眼科 1,093,987 33,990,176.09 9.40
3 000963 华东医药 640,200 29,666,868.00 8.20
4 000999 华润三九 377,100 21,664,395.00 5.99
5 000739 普洛药业 1,011,500 21,544,950.00 5.96
6 688235 百济神州 128,100 16,756,761.00 4.63
7 300558 贝达药业 283,100 16,634,956.00 4.60
8 600436 片仔癀 41,000 11,659,580.00 3.22
9 300294 博雅生物 319,600 11,163,628.00 3.09
10 000403 派林生物 459,900 10,890,432.00 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,392,487 43,264,571.09 9.76
2 600763 通策医疗 260,100 39,792,699.00 8.97
3 000963 华东医药 792,500 37,089,000.00 8.36
4 002727 一心堂 1,018,900 32,105,539.00 7.24
5 300760 迈瑞医疗 100,100 31,628,597.00 7.13
6 603939 益丰药房 429,688 27,431,281.92 6.19
7 688301 奕瑞科技 58,735 26,893,581.80 6.06
8 603233 大参林 666,206 26,381,757.60 5.95
9 000999 华润三九 555,292 25,993,218.52 5.86
10 300759 康龙化成 322,400 21,923,200.00 4.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 440,000 56,320,000.00 9.30
2 600566 济川药业 1,661,072 38,055,159.52 6.28
3 002727 一心堂 1,566,300 37,873,134.00 6.25
4 300122 智飞生物 433,700 37,484,691.00 6.19
5 603987 康德莱 2,422,330 36,988,979.10 6.10
6 000963 华东医药 894,900 35,903,388.00 5.93
7 600085 同仁堂 787,928 35,890,120.40 5.92
8 000999 华润三九 892,892 34,295,981.72 5.66
9 300595 欧普康视 713,700 29,475,810.00 4.86
10 300347 泰格医药 304,700 27,782,546.00 4.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,562,072 69,933,963.44 9.76
2 603259 药明康德 655,890 68,206,001.10 9.52
3 000999 华润三九 962,920 43,331,400.00 6.04
4 300633 开立医疗 1,422,300 42,711,669.00 5.96
5 688105 诺唯赞 499,595 42,415,615.50 5.92
6 603456 九洲药业 695,298 35,946,906.60 5.01
7 600566 济川药业 1,238,572 33,639,615.52 4.69
8 300759 康龙化成 319,200 30,394,224.00 4.24
9 000661 长春高新 116,700 27,240,114.00 3.80
10 300595 欧普康视 447,900 25,615,401.00 3.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 536,090 60,245,794.20 9.45
2 300760 迈瑞医疗 163,207 50,145,350.75 7.87
3 002821 凯莱英 132,600 48,664,200.00 7.63
4 000999 华润三九 982,020 44,544,427.20 6.99
5 300122 智飞生物 290,500 40,089,000.00 6.29
6 688202 美迪西 88,603 40,094,629.56 6.29
7 600566 济川药业 1,415,472 37,269,377.76 5.85
8 300633 开立医疗 1,238,800 34,190,880.00 5.36
9 300759 康龙化成 276,100 32,579,800.00 5.11
10 603456 九洲药业 656,879 31,845,493.92 5.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 664,470 78,792,852.60 9.35
2 300760 迈瑞医疗 187,400 71,361,920.00 8.47
3 300015 爱尔眼科 1,262,777 53,390,211.56 6.34
4 603456 九洲药业 926,579 52,129,334.54 6.19
5 688202 美迪西 104,936 50,955,872.24 6.05
6 600276 恒瑞医药 969,187 49,147,472.77 5.83
7 300347 泰格医药 384,028 49,078,778.40 5.82
8 300633 开立医疗 1,237,100 39,500,603.00 4.69
9 600763 通策医疗 184,458 36,707,142.00 4.36
10 300363 博腾股份 380,100 33,999,945.00 4.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 421,170 64,354,776.00 9.50
2 300015 爱尔眼科 1,196,543 63,895,396.20 9.43
3 600763 通策医疗 210,558 63,592,727.16 9.39
4 300595 欧普康视 662,631 54,110,447.46 7.99
5 300760 迈瑞医疗 112,500 43,359,750.00 6.40
6 300347 泰格医药 232,528 40,459,872.00 5.97
7 603456 九洲药业 731,779 40,313,705.11 5.95
8 688202 美迪西 51,236 38,189,777.32 5.64
9 002821 凯莱英 74,200 33,085,780.00 4.89
10 603127 昭衍新药 206,968 32,700,944.00 4.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 135,970 21,291,542.30 9.34
2 300595 欧普康视 193,000 19,985,150.00 8.77
3 300015 爱尔眼科 200,059 14,200,187.82 6.23
4 300759 康龙化成 63,700 13,822,263.00 6.06
5 603127 昭衍新药 74,000 13,597,500.00 5.97
6 600763 通策医疗 33,041 13,579,851.00 5.96
7 300347 泰格医药 70,048 13,540,278.40 5.94
8 688202 美迪西 25,784 13,405,101.60 5.88
9 002821 凯莱英 35,800 13,339,080.00 5.85
10 300363 博腾股份 145,200 12,214,224.00 5.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 26,792 3,756,238.40 8.45
2 300595 欧普康视 38,500 3,470,775.00 7.81
3 688202 美迪西 8,456 2,607,661.28 5.87
4 300759 康龙化成 16,600 2,488,174.00 5.60
5 300363 博腾股份 46,400 2,450,384.00 5.51
6 300347 泰格医药 16,233 2,436,735.63 5.48
7 600763 通策医疗 9,641 2,415,070.50 5.43
8 000516 国际医学 172,700 2,386,714.00 5.37
9 300015 爱尔眼科 39,798 2,358,031.50 5.30
10 002821 凯莱英 8,100 2,339,847.00 5.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 55,298 4,141,267.22 9.62
2 300760 迈瑞医疗 9,700 4,132,200.00 9.60
3 603259 药明康德 30,592 4,121,354.24 9.57
4 600276 恒瑞医药 36,700 4,090,582.00 9.50
5 600763 通策医疗 12,441 3,440,185.32 7.99
6 300347 泰格医药 18,633 3,011,279.13 6.99
7 300595 欧普康视 34,000 2,785,280.00 6.47
8 603658 安图生物 15,000 2,177,700.00 5.06
9 300253 卫宁健康 105,500 1,846,250.00 4.29
10 603456 九洲药业 32,900 1,177,820.00 2.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 72,892 7,398,538.00 8.90
2 300760 迈瑞医疗 17,700 6,159,600.00 7.41
3 300015 爱尔眼科 114,598 5,892,629.16 7.09
4 600276 恒瑞医药 65,000 5,838,300.00 7.03
5 600763 通策医疗 14,000 2,991,800.00 3.60
6 300347 泰格医药 26,333 2,710,982.35 3.26
7 603658 安图生物 15,000 2,419,800.00 2.91
8 300253 卫宁健康 121,200 2,356,128.00 2.84
9 300003 乐普医疗 64,900 2,187,779.00 2.63
10 002821 凯莱英 8,000 2,107,920.00 2.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.03
2 300633 开立医疗 134,800 5,344,820.00 5.76
3 300760 迈瑞医疗 14,800 4,524,360.00 4.88
4 000661 长春高新 10,000 4,353,000.00 4.69
5 600276 恒瑞医药 46,800 4,319,640.00 4.66
6 300529 健帆生物 55,097 3,829,241.50 4.13
7 603259 药明康德 39,192 3,785,947.20 4.08
8 300122 智飞生物 37,000 3,705,550.00 4.00
9 300482 万孚生物 30,000 3,120,000.00 3.36
10 300003 乐普医疗 76,800 2,804,736.00 3.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 9,500 5,206,000.00 5.03
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.93
3 300015 爱尔眼科 124,214 4,891,547.32 4.73
4 600276 恒瑞医药 49,700 4,573,891.00 4.42
5 300760 迈瑞医疗 17,000 4,448,900.00 4.30
6 603259 药明康德 47,180 4,269,318.20 4.13
7 300601 康泰生物 34,800 3,988,080.00 3.86
8 000063 中兴通讯 66,400 2,841,920.00 2.75
9 300003 乐普医疗 70,000 2,535,400.00 2.45
10 002475 立讯精密 62,600 2,388,816.00 2.31

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