中欧强惠债券型证券投资基金(002940)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:1.0081 净值更新日期:2018-03-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112472 16裕同01 120,000 11,628,000.00 5.63
2 108601 国开1703 105,000 10,476,900.00 5.07
3 011772011 17烟台港股SCP001 100,000 10,062,000.00 4.87
4 011764054 17桑德SCP003 100,000 10,048,000.00 4.86
5 1382313 13宁沪高MTN1 100,000 10,029,000.00 4.85
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112472 16裕同01 120,000 11,770,800.00 5.73
2 108601 国开1703 105,000 10,479,000.00 5.10
3 011754014 17现代牧业SCP001 100,000 10,073,000.00 4.90
4 1382313 13宁沪高MTN1 100,000 10,049,000.00 4.89
5 011764054 17桑德SCP003 100,000 10,048,000.00 4.89
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112472 16裕同01 120,000 11,678,400.00 5.72
2 1282340 12巨化MTN1 100,000 10,085,000.00 4.94
3 101552030 15中铝MTN002 100,000 10,067,000.00 4.93
4 101551046 15张江高科MTN001 100,000 10,047,000.00 4.93
5 011754014 17现代牧业SCP001 100,000 10,053,000.00 4.93
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101553022 15苏州高新MTN001 200,000 20,134,000.00 6.77
2 112475 16万丰01 200,000 19,820,000.00 6.67
3 101660022 16吉利MTN001 200,000 19,622,000.00 6.60
4 101654021 16宝钢MTN001 200,000 19,488,000.00 6.55
5 019539 16国债11 133,110 13,303,013.40 4.47
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101553022 15苏州高新MTN001 200,000 20,180,000.00 6.80
2 011606005 16电网SCP005 200,000 19,980,000.00 6.73
3 112475 16万丰01 200,000 19,878,000.00 6.70
4 112358 16BOE01 149,990 14,699,020.00 4.95
5 122337 13魏桥02 141,000 14,408,790.00 4.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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