序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112472 | 16裕同01 | 120,000 | 11,628,000.00 | 5.63 |
2 | 108601 | 国开1703 | 105,000 | 10,476,900.00 | 5.07 |
3 | 011772011 | 17烟台港股SCP001 | 100,000 | 10,062,000.00 | 4.87 |
4 | 011764054 | 17桑德SCP003 | 100,000 | 10,048,000.00 | 4.86 |
5 | 1382313 | 13宁沪高MTN1 | 100,000 | 10,029,000.00 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112472 | 16裕同01 | 120,000 | 11,770,800.00 | 5.73 |
2 | 108601 | 国开1703 | 105,000 | 10,479,000.00 | 5.10 |
3 | 011754014 | 17现代牧业SCP001 | 100,000 | 10,073,000.00 | 4.90 |
4 | 1382313 | 13宁沪高MTN1 | 100,000 | 10,049,000.00 | 4.89 |
5 | 011764054 | 17桑德SCP003 | 100,000 | 10,048,000.00 | 4.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112472 | 16裕同01 | 120,000 | 11,678,400.00 | 5.72 |
2 | 1282340 | 12巨化MTN1 | 100,000 | 10,085,000.00 | 4.94 |
3 | 101552030 | 15中铝MTN002 | 100,000 | 10,067,000.00 | 4.93 |
4 | 101551046 | 15张江高科MTN001 | 100,000 | 10,047,000.00 | 4.93 |
5 | 011754014 | 17现代牧业SCP001 | 100,000 | 10,053,000.00 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101553022 | 15苏州高新MTN001 | 200,000 | 20,134,000.00 | 6.77 |
2 | 112475 | 16万丰01 | 200,000 | 19,820,000.00 | 6.67 |
3 | 101660022 | 16吉利MTN001 | 200,000 | 19,622,000.00 | 6.60 |
4 | 101654021 | 16宝钢MTN001 | 200,000 | 19,488,000.00 | 6.55 |
5 | 019539 | 16国债11 | 133,110 | 13,303,013.40 | 4.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101553022 | 15苏州高新MTN001 | 200,000 | 20,180,000.00 | 6.80 |
2 | 011606005 | 16电网SCP005 | 200,000 | 19,980,000.00 | 6.73 |
3 | 112475 | 16万丰01 | 200,000 | 19,878,000.00 | 6.70 |
4 | 112358 | 16BOE01 | 149,990 | 14,699,020.00 | 4.95 |
5 | 122337 | 13魏桥02 | 141,000 | 14,408,790.00 | 4.85 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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