广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002942)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0890

 累计净值：1.0890 净值更新日期：2018-08-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2016-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 168,300 10,840,203.00 2.53
2 002415 海康威视 263,000 9,765,190.00 2.28
3 300296 利亚德 611,203 7,872,294.64 1.84
4 600276 恒瑞医药 102,414 7,758,884.64 1.81
5 603288 海天味业 103,605 7,629,472.20 1.78
6 600900 长江电力 394,300 6,364,002.00 1.48
7 300003 乐普医疗 162,500 5,960,500.00 1.39
8 002008 大族激光 100,400 5,340,276.00 1.25
9 600487 DR亨通光 242,760 5,352,858.00 1.25
10 603877 太平鸟 158,500 5,282,805.00 1.23
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300296 利亚德 510,202 12,816,274.24 2.98
2 002415 海康威视 263,000 10,861,900.00 2.52
3 601888 中国国旅 168,300 8,904,753.00 2.07
4 002168 深圳惠程 551,300 7,392,933.00 1.72
5 600196 复星医药 158,900 7,069,461.00 1.64
6 600276 恒瑞医药 78,780 6,854,647.80 1.59
7 600487 亨通光电 173,400 6,542,382.00 1.52
8 600900 长江电力 367,400 5,885,748.00 1.37
9 603288 海天味业 103,605 5,880,619.80 1.37
10 002008 大族激光 100,400 5,491,880.00 1.28
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,481,100 27,782,820.00 6.41
2 600519 贵州茅台 20,343 14,189,039.07 3.28
3 000858 五 粮 液 156,500 12,501,220.00 2.89
4 300296 利亚德 628,452 12,248,529.48 2.83
5 000651 格力电器 252,700 11,042,990.00 2.55
6 601288 农业银行 2,529,000 9,686,070.00 2.24
7 002168 深圳惠程 551,300 7,585,888.00 1.75
8 000333 美的集团 110,100 6,102,843.00 1.41
9 000001 平安银行 400,600 5,327,980.00 1.23
10 600036 招商银行 155,900 4,524,218.00 1.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,481,100 26,886,600.00 6.37
2 002168 深圳惠程 551,300 11,125,234.00 2.64
3 600519 贵州茅台 18,843 9,753,890.52 2.31
4 601288 农业银行 2,529,000 9,660,780.00 2.29
5 300296 利亚德 467,952 9,429,232.80 2.23
6 600104 上汽集团 209,400 6,321,786.00 1.50
7 000858 五 粮 液 107,700 6,169,056.00 1.46
8 000089 深圳机场 679,400 5,897,192.00 1.40
9 000651 格力电器 148,100 5,612,990.00 1.33
10 600036 招商银行 155,900 3,983,245.00 0.94
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,481,100 23,525,775.00 5.73
2 002168 深圳惠程 551,300 10,684,194.00 2.60
3 601288 农业银行 2,529,000 8,902,080.00 2.17
4 600519 贵州茅台 18,843 8,891,069.55 2.17
5 300296 利亚德 467,952 8,797,497.60 2.14
6 600104 上汽集团 209,400 6,501,870.00 1.58
7 000089 深圳机场 679,400 6,352,390.00 1.55
8 000858 五 粮 液 107,700 5,994,582.00 1.46
9 000651 格力电器 137,000 5,640,290.00 1.37
10 600036 招商银行 155,900 3,727,569.00 0.91
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300296 利亚德 516,027 21,136,465.92 4.21
2 601398 工商银行 2,840,200 13,746,568.00 2.74
3 002168 深圳惠程 551,300 10,287,258.00 2.05
4 600519 贵州茅台 18,843 7,280,181.48 1.45
5 000089 深圳机场 679,400 5,992,308.00 1.19
6 600104 上汽集团 209,400 5,314,572.00 1.06
7 002051 中工国际 186,800 5,292,044.00 1.05
8 000498 山东路桥 624,700 5,185,010.00 1.03
9 000858 五 粮 液 107,700 4,631,100.00 0.92
10 300267 尔康制药 344,181 4,612,025.40 0.92
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000609 绵石投资 717,382 11,442,242.90 2.10
2 000656 金科股份 1,911,700 10,017,308.00 1.84
3 600873 梅花生物 1,542,200 10,055,144.00 1.84
4 600794 保税科技 1,396,600 8,770,648.00 1.61
5 002168 深圳惠程 451,300 7,157,618.00 1.31
6 600104 上汽集团 147,200 3,451,840.00 0.63
7 600519 贵州茅台 6,543 2,186,343.45 0.40
8 601398 工商银行 441,200 1,945,692.00 0.36
9 600376 首开股份 150,400 1,776,224.00 0.33
10 600036 招商银行 58,600 1,031,360.00 0.19
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 1,911,700 10,418,765.00 1.89
2 000609 绵石投资 656,782 9,398,550.42 1.70
3 600873 梅花生物 1,542,200 9,284,044.00 1.68
4 600794 保税科技 728,500 4,072,315.00 0.74
5 002168 深圳惠程 271,800 3,788,892.00 0.69
6 600104 上汽集团 173,000 3,780,050.00 0.68
7 002568 百润股份 163,600 3,456,868.00 0.63
8 600036 招商银行 188,600 3,394,800.00 0.61
9 002572 索菲亚 41,200 2,549,456.00 0.46
10 600382 广东明珠 112,900 1,983,653.00 0.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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