中欧双利债券型证券投资基金C类(002962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1658

累计净值:1.2538 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280264 22上实MTN001 1,300,000 132,844,107.95 5.22
2 1928025 19交通银行永续债 900,000 91,314,885.25 3.59
3 2128002 21工商银行二级01 800,000 84,545,008.22 3.32
4 102280956 22中建投资MTN002 800,000 81,296,314.75 3.19
5 230401 23农发01 700,000 71,040,334.25 2.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928025 19交通银行永续债 1,400,000 147,118,098.63 5.29
2 102280264 22上实MTN001 1,300,000 131,998,046.58 4.74
3 101901644 19宁波港MTN001 1,000,000 104,060,263.01 3.74
4 1928018 19工商银行永续债 800,000 84,797,720.55 3.05
5 2128002 21工商银行二级01 800,000 83,979,550.68 3.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928025 19交通银行永续债 1,400,000 145,203,320.55 5.20
2 102280264 22上实MTN001 1,300,000 130,315,333.70 4.67
3 101901644 19宁波港MTN001 1,000,000 102,826,416.44 3.68
4 1928018 19工商银行永续债 800,000 83,775,671.23 3.00
5 2128002 21工商银行二级01 800,000 82,597,369.86 2.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928025 19交通银行永续债 1,400,000 143,441,430.14 4.88
2 2228060 22建设银行三农债 1,300,000 130,448,760.00 4.44
3 1928018 19工商银行永续债 1,000,000 103,511,780.82 3.52
4 101901644 19宁波港MTN001 1,000,000 101,581,183.56 3.46
5 102280956 22中建投资MTN002 1,000,000 101,256,378.08 3.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928009 19农业银行二级04 1,500,000 157,455,698.63 3.36
2 1928025 19交通银行永续债 1,400,000 144,565,764.38 3.08
3 2128033 21建设银行二级03 1,300,000 137,165,956.16 2.93
4 200303 20进出03 1,100,000 111,333,531.51 2.37
5 1928032 19建设银行永续债 1,000,000 106,999,780.82 2.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 311,269,479.45 6.19
2 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 207,386,794.52 4.12
3 1928025 19交通银行永续债 1,400,000 148,280,098.63 2.95
4 175361 20茅台01 1,200,000 122,626,027.39 2.44
5 1928010 19平安银行二级 1,100,000 114,409,101.37 2.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 5,600,000 578,182,356.16 9.59
2 1928011 19工商银行二级03 4,000,000 427,915,616.44 7.10
3 1928004 19农业银行二级02 2,800,000 287,565,461.92 4.77
4 160210 16国开10 2,100,000 218,998,816.44 3.63
5 1928009 19农业银行二级04 2,000,000 213,651,506.85 3.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 7,700,000 780,703,000.00 10.10
2 1928011 19工商银行二级03 5,000,000 519,250,000.00 6.72
3 1928004 19农业银行二级02 3,800,000 393,604,000.00 5.09
4 2128025 21建设银行二级01 3,300,000 333,102,000.00 4.31
5 160210 16国开10 2,600,000 263,744,000.00 3.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 7,700,000 767,767,000.00 8.01
2 1928011 19工商银行二级03 6,000,000 617,700,000.00 6.44
3 1928004 19农业银行二级02 4,200,000 431,424,000.00 4.50
4 160210 16国开10 3,600,000 361,692,000.00 3.77
5 1928006 19工商银行二级01 3,200,000 328,512,000.00 3.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 6,000,000 614,820,000.00 5.24
2 200210 20国开10 5,000,000 483,800,000.00 4.12
3 210205 21国开05 4,400,000 445,500,000.00 3.80
4 1928004 19农业银行二级02 4,200,000 429,366,000.00 3.66
5 1928006 19工商银行二级01 4,200,000 429,072,000.00 3.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 6,500,000 622,960,000.00 5.02
2 1928011 19工商银行二级03 6,000,000 616,560,000.00 4.97
3 1928004 19农业银行二级02 4,200,000 426,888,000.00 3.44
4 1928006 19工商银行二级01 4,200,000 426,594,000.00 3.44
5 160210 16国开10 3,600,000 356,004,000.00 2.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 3,600,000 358,416,000.00 3.47
2 200210 20国开10 3,300,000 316,470,000.00 3.07
3 180205 18国开05 2,800,000 305,032,000.00 2.96
4 102000469 20中石油MTN002 3,000,000 294,210,000.00 2.85
5 1928011 19工商银行二级03 2,500,000 254,550,000.00 2.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 4,600,000 450,892,000.00 4.85
2 180205 18国开05 3,800,000 408,842,000.00 4.40
3 200205 20国开05 3,800,000 359,442,000.00 3.87
4 1928011 19工商银行二级03 2,500,000 252,500,000.00 2.72
5 1828002 18农业银行二级01 2,100,000 213,549,000.00 2.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 4,600,000 458,758,000.00 5.97
2 180205 18国开05 3,800,000 418,418,000.00 5.45
3 180210 18国开10 2,400,000 251,304,000.00 3.27
4 101901385 19中石油MTN006 1,900,000 192,185,000.00 2.50
5 1928025 19交通银行永续债 1,400,000 142,030,000.00 1.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 4,100,000 414,961,000.00 6.96
2 150218 15国开18 2,700,000 282,204,000.00 4.73
3 101901385 19中石油MTN006 1,900,000 194,047,000.00 3.25
4 155618 19东航01 1,500,000 151,785,000.00 2.55
5 101901386 19中石油MTN005 1,300,000 132,769,000.00 2.23

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