十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280264 |
22上实MTN001 |
1,300,000 |
132,844,107.95 |
5.22 |
2 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
900,000 |
91,314,885.25 |
3.59 |
3 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
800,000 |
84,545,008.22 |
3.32 |
4 |
102280956 |
22中建投资MTN002 |
800,000 |
81,296,314.75 |
3.19 |
5 |
230401 |
23农发01 |
700,000 |
71,040,334.25 |
2.79 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,400,000 |
147,118,098.63 |
5.29 |
2 |
102280264 |
22上实MTN001 |
1,300,000 |
131,998,046.58 |
4.74 |
3 |
101901644 |
19宁波港MTN001 |
1,000,000 |
104,060,263.01 |
3.74 |
4 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
800,000 |
84,797,720.55 |
3.05 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
800,000 |
83,979,550.68 |
3.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,400,000 |
145,203,320.55 |
5.20 |
2 |
102280264 |
22上实MTN001 |
1,300,000 |
130,315,333.70 |
4.67 |
3 |
101901644 |
19宁波港MTN001 |
1,000,000 |
102,826,416.44 |
3.68 |
4 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
800,000 |
83,775,671.23 |
3.00 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
800,000 |
82,597,369.86 |
2.96 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,400,000 |
143,441,430.14 |
4.88 |
2 |
2228060 |
22建设银行三农债 |
1,300,000 |
130,448,760.00 |
4.44 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
1,000,000 |
103,511,780.82 |
3.52 |
4 |
101901644 |
19宁波港MTN001 |
1,000,000 |
101,581,183.56 |
3.46 |
5 |
102280956 |
22中建投资MTN002 |
1,000,000 |
101,256,378.08 |
3.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
1,500,000 |
157,455,698.63 |
3.36 |
2 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,400,000 |
144,565,764.38 |
3.08 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
1,300,000 |
137,165,956.16 |
2.93 |
4 |
200303 |
20进出03 |
1,100,000 |
111,333,531.51 |
2.37 |
5 |
1928032 |
19建设银行永续债 |
1,000,000 |
106,999,780.82 |
2.28 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
3,000,000 |
311,269,479.45 |
6.19 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,000,000 |
207,386,794.52 |
4.12 |
3 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,400,000 |
148,280,098.63 |
2.95 |
4 |
175361 |
20茅台01 |
1,200,000 |
122,626,027.39 |
2.44 |
5 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,100,000 |
114,409,101.37 |
2.27 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
5,600,000 |
578,182,356.16 |
9.59 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
4,000,000 |
427,915,616.44 |
7.10 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,800,000 |
287,565,461.92 |
4.77 |
4 |
160210 |
16国开10 |
2,100,000 |
218,998,816.44 |
3.63 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,000,000 |
213,651,506.85 |
3.55 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
7,700,000 |
780,703,000.00 |
10.10 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
5,000,000 |
519,250,000.00 |
6.72 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
3,800,000 |
393,604,000.00 |
5.09 |
4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
3,300,000 |
333,102,000.00 |
4.31 |
5 |
160210 |
16国开10 |
2,600,000 |
263,744,000.00 |
3.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
7,700,000 |
767,767,000.00 |
8.01 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
6,000,000 |
617,700,000.00 |
6.44 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,200,000 |
431,424,000.00 |
4.50 |
4 |
160210 |
16国开10 |
3,600,000 |
361,692,000.00 |
3.77 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
3,200,000 |
328,512,000.00 |
3.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
6,000,000 |
614,820,000.00 |
5.24 |
2 |
200210 |
20国开10 |
5,000,000 |
483,800,000.00 |
4.12 |
3 |
210205 |
21国开05 |
4,400,000 |
445,500,000.00 |
3.80 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,200,000 |
429,366,000.00 |
3.66 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
4,200,000 |
429,072,000.00 |
3.66 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
6,500,000 |
622,960,000.00 |
5.02 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
6,000,000 |
616,560,000.00 |
4.97 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
4,200,000 |
426,888,000.00 |
3.44 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
4,200,000 |
426,594,000.00 |
3.44 |
5 |
160210 |
16国开10 |
3,600,000 |
356,004,000.00 |
2.87 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
3,600,000 |
358,416,000.00 |
3.47 |
2 |
200210 |
20国开10 |
3,300,000 |
316,470,000.00 |
3.07 |
3 |
180205 |
18国开05 |
2,800,000 |
305,032,000.00 |
2.96 |
4 |
102000469 |
20中石油MTN002 |
3,000,000 |
294,210,000.00 |
2.85 |
5 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
2,500,000 |
254,550,000.00 |
2.47 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
4,600,000 |
450,892,000.00 |
4.85 |
2 |
180205 |
18国开05 |
3,800,000 |
408,842,000.00 |
4.40 |
3 |
200205 |
20国开05 |
3,800,000 |
359,442,000.00 |
3.87 |
4 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
2,500,000 |
252,500,000.00 |
2.72 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
2,100,000 |
213,549,000.00 |
2.30 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
4,600,000 |
458,758,000.00 |
5.97 |
2 |
180205 |
18国开05 |
3,800,000 |
418,418,000.00 |
5.45 |
3 |
180210 |
18国开10 |
2,400,000 |
251,304,000.00 |
3.27 |
4 |
101901385 |
19中石油MTN006 |
1,900,000 |
192,185,000.00 |
2.50 |
5 |
1928025 |
19交通银行永续债 |
1,400,000 |
142,030,000.00 |
1.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
4,100,000 |
414,961,000.00 |
6.96 |
2 |
150218 |
15国开18 |
2,700,000 |
282,204,000.00 |
4.73 |
3 |
101901385 |
19中石油MTN006 |
1,900,000 |
194,047,000.00 |
3.25 |
4 |
155618 |
19东航01 |
1,500,000 |
151,785,000.00 |
2.55 |
5 |
101901386 |
19中石油MTN005 |
1,300,000 |
132,769,000.00 |
2.23 |