长信稳健纯债债券型证券投资基金A类(002996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.2282 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.105亿份(2021-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 2,800,000 279,804,000.00 26.72
2 200402 20农发02 2,500,000 245,800,000.00 23.48
3 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,494,000.00 10.46
4 180408 18农发08 1,000,000 102,610,000.00 9.80
5 200312 20进出12 1,000,000 100,070,000.00 9.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 3,000,000 298,710,000.00 31.68
2 200402 20农发02 2,500,000 245,800,000.00 26.07
3 200001 20附息国债01 1,700,000 169,983,000.00 18.03
4 180408 18农发08 1,000,000 103,090,000.00 10.93
5 092018001 20农发清发01 600,000 59,610,000.00 6.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 3,000,000 297,150,000.00 27.16
2 200402 20农发02 3,000,000 292,320,000.00 26.72
3 200001 20附息国债01 1,700,000 169,847,000.00 15.53
4 180408 18农发08 1,000,000 102,760,000.00 9.39
5 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 9.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200001 20附息国债01 3,800,000 380,266,000.00 28.35
2 200403 20农发03 3,000,000 297,240,000.00 22.16
3 200402 20农发02 3,000,000 295,590,000.00 22.04
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 7.42
5 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 3.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 56,000 5,720,400.00 33.27
2 170403 17农发03 40,000 4,102,800.00 23.87
3 108602 国开1704 30,000 3,002,700.00 17.47
4 018007 国开1801 10,000 1,007,500.00 5.86
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 1,800,000 180,684,000.00 53.34
2 180208 18国开08 560,000 57,008,000.00 16.83
3 143732 18国君G3 300,000 30,492,000.00 9.00
4 143464 18海通04 300,000 30,330,000.00 8.95
5 150208 15国开08 300,000 30,168,000.00 8.91
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 1,800,000 180,072,000.00 55.58
2 180208 18国开08 560,000 56,968,800.00 17.58
3 143732 18国君G3 300,000 30,552,000.00 9.43
4 143464 18海通04 300,000 30,339,000.00 9.36
5 150208 15国开08 300,000 30,222,000.00 9.33
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 1,800,000 179,676,000.00 49.86
2 180208 18国开08 560,000 56,985,600.00 15.81
3 143732 18国君G3 300,000 30,519,000.00 8.47
4 150208 15国开08 300,000 30,318,000.00 8.41
5 143464 18海通04 300,000 30,291,000.00 8.41
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 3,500,000 355,110,000.00 12.57
2 150208 15国开08 2,500,000 253,750,000.00 8.99
3 190202 19国开02 2,500,000 249,725,000.00 8.84
4 160206 16国开06 2,000,000 200,120,000.00 7.09
5 111817188 18光大银行CD188 2,000,000 193,540,000.00 6.85
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 200,000 20,578,000.00 19.14
2 180208 18国开08 160,000 16,292,800.00 15.16
3 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 9.59
4 010107 21国债⑺ 98,500 10,140,575.00 9.43
5 143179 17杭金02 100,000 10,084,000.00 9.38
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 200,000 20,424,000.00 19.41
2 143179 17杭金02 100,000 10,030,000.00 9.53
3 180210 18国开10 100,000 9,873,000.00 9.39
4 1580324 15梅县建投债 100,000 9,644,000.00 9.17
5 1680181 16都梁专项债 100,000 9,578,000.00 9.10
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111892299 18南京银行CD026 200,000 19,354,000.00 18.54
2 150317 15进出17 100,000 9,990,000.00 9.57
3 1580324 15梅县建投债 100,000 9,547,000.00 9.15
4 1680049 16井开债 100,000 9,484,000.00 9.09
5 1680181 16都梁专项债 100,000 9,492,000.00 9.09
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111892299 18南京银行CD026 200,000 19,326,000.00 15.51
2 111892176 18宁波银行CD037 200,000 19,318,000.00 15.50
3 150317 15进出17 100,000 9,954,000.00 7.99
4 1680181 16都梁专项债 100,000 9,681,000.00 7.77
5 1580324 15梅县建投债 100,000 9,644,000.00 7.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034