长信稳健纯债债券型证券投资基金A类(002996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.3209 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138824 23江东01 1,000,000 106,439,747.95 6.87
2 102380117 23铜陵交投MTN001 900,000 93,948,726.58 6.06
3 2280137 22嵊州债01 900,000 91,606,426.23 5.91
4 230206 23国开06 800,000 80,572,852.46 5.20
5 102100096 21淮北建投MTN001 700,000 73,565,397.26 4.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138824 23江东01 1,000,000 105,065,561.64 6.68
2 102380117 23铜陵交投MTN001 900,000 93,182,996.71 5.92
3 2280137 22嵊州债01 900,000 90,126,688.52 5.73
4 200207 20国开07 800,000 82,252,712.33 5.23
5 102001621 20淮北建投MTN002 700,000 73,189,410.96 4.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380117 23铜陵交投MTN001 900,000 92,085,840.00 5.67
2 2280137 22嵊州债01 900,000 88,078,426.23 5.42
3 200207 20国开07 800,000 81,774,356.16 5.03
4 102001621 20淮北建投MTN002 700,000 72,288,328.77 4.45
5 102100096 21淮北建投MTN001 700,000 71,537,794.52 4.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2280137 22嵊州债01 900,000 88,375,857.53 5.85
2 175664 21信地01 800,000 82,598,838.36 5.47
3 200207 20国开07 800,000 81,382,575.34 5.39
4 102100096 21淮北建投MTN001 700,000 74,412,301.37 4.92
5 102001621 20淮北建投MTN002 700,000 71,072,917.81 4.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280630 22亦庄控股MTN001 1,000,000 104,122,493.15 6.72
2 175664 21信地01 800,000 82,353,052.06 5.32
3 200207 20国开07 800,000 81,089,643.84 5.23
4 102100096 21淮北建投MTN001 700,000 75,280,397.26 4.86
5 102001621 20淮北建投MTN002 700,000 71,452,164.38 4.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,000,000 102,766,712.33 6.66
2 102280630 22亦庄控股MTN001 1,000,000 102,040,443.84 6.62
3 102280549 22芜湖建设MTN002 1,000,000 101,612,465.75 6.59
4 1780276 17南陵债 1,400,000 89,417,608.77 5.80
5 175664 21信地01 800,000 81,971,265.75 5.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,000,000 102,171,232.88 6.66
2 1780276 17南陵债 1,400,000 88,126,862.47 5.75
3 175664 21信地01 800,000 81,101,194.52 5.29
4 102001621 20淮北建投MTN002 700,000 72,337,328.77 4.72
5 102100096 21淮北建投MTN001 700,000 72,195,794.52 4.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 2,500,000 249,375,000.00 25.68
2 092018001 20农发清发01 1,100,000 110,011,000.00 11.33
3 180408 18农发08 1,000,000 102,450,000.00 10.55
4 200312 20进出12 1,000,000 100,350,000.00 10.34
5 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 5.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 2,500,000 248,225,000.00 25.77
2 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,967,000.00 11.41
3 180408 18农发08 1,000,000 102,740,000.00 10.66
4 200312 20进出12 1,000,000 100,470,000.00 10.43
5 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 5.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 2,500,000 247,325,000.00 25.70
2 190202 19国开02 1,100,000 110,407,000.00 11.47
3 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,846,000.00 11.42
4 180408 18农发08 1,000,000 102,730,000.00 10.68
5 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000.00 10.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 2,800,000 279,804,000.00 26.72
2 200402 20农发02 2,500,000 245,800,000.00 23.48
3 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,494,000.00 10.46
4 180408 18农发08 1,000,000 102,610,000.00 9.80
5 200312 20进出12 1,000,000 100,070,000.00 9.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 3,000,000 298,710,000.00 31.68
2 200402 20农发02 2,500,000 245,800,000.00 26.07
3 200001 20附息国债01 1,700,000 169,983,000.00 18.03
4 180408 18农发08 1,000,000 103,090,000.00 10.93
5 092018001 20农发清发01 600,000 59,610,000.00 6.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 3,000,000 297,150,000.00 27.16
2 200402 20农发02 3,000,000 292,320,000.00 26.72
3 200001 20附息国债01 1,700,000 169,847,000.00 15.53
4 180408 18农发08 1,000,000 102,760,000.00 9.39
5 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 9.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200001 20附息国债01 3,800,000 380,266,000.00 28.35
2 200403 20农发03 3,000,000 297,240,000.00 22.16
3 200402 20农发02 3,000,000 295,590,000.00 22.04
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 7.42
5 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 3.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 56,000 5,720,400.00 33.27
2 170403 17农发03 40,000 4,102,800.00 23.87
3 108602 国开1704 30,000 3,002,700.00 17.47
4 018007 国开1801 10,000 1,007,500.00 5.86

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