工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金A类(002997)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 100,000 | 10,511,783.56 | 30.15 |
| 2 | 019704 | 23国债11 | 50,000 | 5,040,794.52 | 14.46 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 30,000 | 3,264,471.78 | 9.36 |
| 4 | 143293 | 18川发02 | 30,000 | 3,107,353.97 | 8.91 |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 20,000 | 2,181,372.60 | 6.26 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 100,000 | 10,451,027.40 | 29.30 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 30,000 | 3,242,768.22 | 9.09 |
| 3 | 143293 | 18川发02 | 30,000 | 3,211,229.59 | 9.00 |
| 4 | 019693 | 22国债28 | 30,000 | 3,043,485.21 | 8.53 |
| 5 | 127506 | 17扬开发 | 70,000 | 2,953,051.84 | 8.28 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 55,000 | 5,839,538.36 | 9.89 |
| 2 | 143293 | 18川发02 | 50,000 | 5,291,173.97 | 8.96 |
| 3 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 50,000 | 5,266,066.58 | 8.92 |
| 4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 50,000 | 5,231,815.07 | 8.86 |
| 5 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 50,000 | 5,144,847.54 | 8.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 253,170 | 26,564,920.01 | 8.24 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 21,538,252.05 | 6.68 |
| 3 | 1428011 | 14建行二级01 | 200,000 | 21,348,506.30 | 6.62 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 200,000 | 20,669,727.12 | 6.41 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 200,000 | 20,633,867.40 | 6.40 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22国开10 | 400,000 | 40,393,052.05 | 9.56 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 32,223,887.67 | 7.63 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 270,580 | 29,101,212.59 | 6.89 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 200,000 | 21,983,772.05 | 5.20 |
| 5 | 1428011 | 14建行二级01 | 200,000 | 21,437,340.27 | 5.08 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 1,000,000 | 109,634,657.53 | 3.73 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 700,000 | 72,427,273.97 | 2.46 |
| 3 | 102102257 | 21华润MTN003 | 700,000 | 71,866,967.12 | 2.44 |
| 4 | 102280313 | 22华润MTN002 | 700,000 | 70,712,584.66 | 2.40 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 600,000 | 63,983,753.42 | 2.18 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 1,000,000 | 108,417,424.66 | 3.73 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 700,000 | 71,546,597.26 | 2.46 |
| 3 | 102102257 | 21华润MTN003 | 700,000 | 71,021,156.16 | 2.44 |
| 4 | 102280313 | 22华润MTN002 | 700,000 | 69,855,489.32 | 2.40 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 600,000 | 63,235,134.25 | 2.17 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,500,000 | 265,600,000.00 | 9.37 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 600,000 | 62,244,000.00 | 2.20 |
| 3 | 190311 | 19进出11 | 600,000 | 61,596,000.00 | 2.17 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 600,000 | 60,042,000.00 | 2.12 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 600,000 | 59,976,000.00 | 2.12 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,000,000 | 209,680,000.00 | 7.52 |
| 2 | 180412 | 18农发12 | 800,000 | 80,136,000.00 | 2.87 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 60,780,000.00 | 2.18 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 600,000 | 60,036,000.00 | 2.15 |
| 5 | 190311 | 19进出11 | 500,000 | 50,965,000.00 | 1.83 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,000,000 | 207,000,000.00 | 7.29 |
| 2 | 180412 | 18农发12 | 800,000 | 80,352,000.00 | 2.83 |
| 3 | 101901565 | 19沪电力MTN002 | 500,000 | 50,685,000.00 | 1.78 |
| 4 | 190311 | 19进出11 | 500,000 | 50,520,000.00 | 1.78 |
| 5 | 102000581 | 20中建MTN001 | 500,000 | 50,015,000.00 | 1.76 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,000,000 | 205,700,000.00 | 7.33 |
| 2 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 1,100,000 | 111,485,000.00 | 3.97 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 800,000 | 80,352,000.00 | 2.86 |
| 4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 700,000 | 71,260,000.00 | 2.54 |
| 5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 600,000 | 59,076,000.00 | 2.11 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,000,000 | 206,660,000.00 | 7.44 |
| 2 | 019634 | 20国债08 | 1,200,000 | 117,744,000.00 | 4.24 |
| 3 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 1,100,000 | 110,330,000.00 | 3.97 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 1,000,000 | 100,420,000.00 | 3.62 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 700,000 | 70,301,000.00 | 2.53 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,000,000 | 204,000,000.00 | 7.44 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 1,000,000 | 100,780,000.00 | 3.67 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 900,000 | 88,218,000.00 | 3.22 |
| 4 | 180406 | 18农发06 | 700,000 | 74,305,000.00 | 2.71 |
| 5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 700,000 | 69,545,000.00 | 2.54 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,000,000 | 209,420,000.00 | 7.50 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 1,000,000 | 101,640,000.00 | 3.64 |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 900,000 | 93,897,000.00 | 3.36 |
| 4 | 180406 | 18农发06 | 700,000 | 76,013,000.00 | 2.72 |
| 5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 700,000 | 71,498,000.00 | 2.56 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 1,000,000 | 106,340,000.00 | 3.77 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 1,000,000 | 102,580,000.00 | 3.64 |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 900,000 | 95,148,000.00 | 3.38 |
| 4 | 180406 | 18农发06 | 700,000 | 77,266,000.00 | 2.74 |
| 5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 700,000 | 72,142,000.00 | 2.56 |
