序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019571 | 17国债17 | 18,020 | 1,800,198.00 | 80.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122748 | 12石油01 | 133,180 | 13,359,285.80 | 6.62 |
2 | 122236 | 12哈电01 | 110,000 | 11,041,800.00 | 5.47 |
3 | 122293 | 13兴业02 | 100,000 | 10,693,000.00 | 5.30 |
4 | 122008 | 08华能G1 | 100,000 | 10,080,000.00 | 4.99 |
5 | 011698591 | 16阳煤SCP007 | 100,000 | 10,044,000.00 | 4.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122748 | 12石油01 | 133,180 | 13,423,212.20 | 6.73 |
2 | 122236 | 12哈电01 | 110,000 | 11,075,900.00 | 5.55 |
3 | 122293 | 13兴业02 | 100,000 | 10,676,000.00 | 5.35 |
4 | 122008 | 08华能G1 | 100,000 | 10,131,000.00 | 5.08 |
5 | 019539 | 16国债11 | 100,000 | 9,994,000.00 | 5.01 |
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