国联盈泽中短债债券型证券投资基金A类(003009)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2256

累计净值:1.4177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍,韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-27

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 490,000 50,408,125.75 3.29
2 230411 23农发11 320,000 32,033,189.07 2.09
3 1928010 19平安银行二级 300,000 30,891,459.02 2.02
4 1920046 19宁波银行二级 300,000 30,680,704.92 2.00
5 1928026 19兴业银行二级02 300,000 30,443,508.49 1.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175920 21苏新01 60,000 6,095,273.42 4.50
2 163544 20宏泰01 52,000 5,247,096.33 3.87
3 1828010 18建设银行二级01 50,000 5,213,096.16 3.84
4 102229 国债2301 51,000 5,156,591.84 3.80
5 102001971 20皖出版MTN002 50,000 5,143,212.33 3.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280436 22包钢集CP001 40,000 4,088,272.88 4.46
2 101900307 19吉林高速MTN002 40,000 4,064,915.85 4.43
3 148216 23新化01 40,000 4,005,136.44 4.37
4 012284255 22荆门城投SCP002 38,000 3,889,637.32 4.24
5 042280506 22鹰潭国控CP002 37,000 3,753,762.72 4.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280436 22包钢集CP001 40,000 4,023,998.90 7.54
2 143104 17陕能债 30,000 3,173,810.96 5.95
3 1380183 13温机场债 30,000 3,158,875.89 5.92
4 019638 20国债09 31,000 3,140,090.22 5.88
5 136856 16光控04 31,000 3,129,289.48 5.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900800 19南昌城投MTN002 50,000 5,238,089.59 5.20
2 102101026 21六安城投MTN002 50,000 5,159,360.27 5.12
3 019638 20国债09 50,000 5,047,419.18 5.01
4 102281718 22杨浦科创MTN001 50,000 5,017,457.53 4.98
5 102001976 20吉林高速MTN006 45,000 4,792,488.90 4.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210008 21附息国债08 90,000 9,072,515.34 14.59
2 143104 17陕能债 40,000 4,219,024.66 6.79
3 101900941 19惠州交投MTN001 30,000 3,222,433.15 5.18
4 1380183 13温机场债 30,000 3,124,354.52 5.03
5 101900267 19锡公用MTN001 30,000 3,120,673.64 5.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,837,863.01 58.83
2 190409 19农发09 100,000 10,344,164.38 29.20
3 019664 21国债16 28,170 2,844,965.48 8.03
4 010303 03国债⑶ 2,000 205,732.60 0.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,402,000.00 30.42
2 190208 19国开08 100,000 10,202,000.00 15.21
3 210212 21国开12 100,000 10,071,000.00 15.01
4 019664 21国债16 64,000 6,402,560.00 9.55
5 019654 21国债06 57,000 5,701,710.00 8.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 100,000 10,196,000.00 25.88
2 210212 21国开12 100,000 10,056,000.00 25.53
3 210407 21农发07 100,000 9,972,000.00 25.31
4 019654 21国债06 26,000 2,602,340.00 6.61
5 018008 国开1802 20,000 2,051,600.00 5.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 10.85
2 200407 20农发07 100,000 10,032,000.00 10.82
3 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 10.81
4 1780255 17义乌专项债 100,000 8,294,000.00 8.94
5 1680162 16宣城债 200,000 8,086,000.00 8.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800896 18相城城建MTN002 100,000 10,129,000.00 7.02
2 1920030 19华融湘江小微债02 100,000 10,118,000.00 7.02
3 101800830 18义乌国资MTN002 100,000 10,109,000.00 7.01
4 042000515 20乐清国投CP003 100,000 10,059,000.00 6.98
5 042000358 20赣州城投CP002 100,000 10,049,000.00 6.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209950 20贴现国债50 9,100,000 904,358,000.00 23.57
2 200201 20国开01 6,900,000 690,069,000.00 17.99
3 209951 20贴现国债51 4,500,000 447,300,000.00 11.66
4 180402 18农发02 2,100,000 210,294,000.00 5.48
5 180002 18附息国债02 2,100,000 210,210,000.00 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480532 14乐清债 300,000 12,306,000.00 6.12
2 1580262 15洛城投债 200,000 12,206,000.00 6.07
3 1282364 12苏交通MTN1 100,000 10,386,000.00 5.17
4 101760015 17广产投MTN001 100,000 10,271,000.00 5.11
5 1726001 17南洋银行债01 100,000 10,253,000.00 5.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801334 18河钢集MTN011 100,000 10,204,000.00 9.83
2 127356 PR常德债 150,000 9,034,500.00 8.70
3 1680494 16惠州交通债02 100,000 8,265,000.00 7.96
4 101661031 16吉林高速MTN002 80,000 8,088,800.00 7.79
5 1580165 15椒江债 100,000 6,229,000.00 6.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101769025 17晋路桥MTN002 100,000 10,844,000.00 6.57
2 101800327 18常城建MTN003 100,000 10,830,000.00 6.56
3 101801205 18惠山经发MTN002 100,000 10,707,000.00 6.49
4 101800487 18赣国资MTN002 100,000 10,648,000.00 6.45
5 1980297 19中原豫资债02 100,000 10,260,000.00 6.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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