十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
490,000 |
50,408,125.75 |
3.29 |
2 |
230411 |
23农发11 |
320,000 |
32,033,189.07 |
2.09 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
300,000 |
30,891,459.02 |
2.02 |
4 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
300,000 |
30,680,704.92 |
2.00 |
5 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
300,000 |
30,443,508.49 |
1.99 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175920 |
21苏新01 |
60,000 |
6,095,273.42 |
4.50 |
2 |
163544 |
20宏泰01 |
52,000 |
5,247,096.33 |
3.87 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
50,000 |
5,213,096.16 |
3.84 |
4 |
102229 |
国债2301 |
51,000 |
5,156,591.84 |
3.80 |
5 |
102001971 |
20皖出版MTN002 |
50,000 |
5,143,212.33 |
3.79 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280436 |
22包钢集CP001 |
40,000 |
4,088,272.88 |
4.46 |
2 |
101900307 |
19吉林高速MTN002 |
40,000 |
4,064,915.85 |
4.43 |
3 |
148216 |
23新化01 |
40,000 |
4,005,136.44 |
4.37 |
4 |
012284255 |
22荆门城投SCP002 |
38,000 |
3,889,637.32 |
4.24 |
5 |
042280506 |
22鹰潭国控CP002 |
37,000 |
3,753,762.72 |
4.09 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280436 |
22包钢集CP001 |
40,000 |
4,023,998.90 |
7.54 |
2 |
143104 |
17陕能债 |
30,000 |
3,173,810.96 |
5.95 |
3 |
1380183 |
13温机场债 |
30,000 |
3,158,875.89 |
5.92 |
4 |
019638 |
20国债09 |
31,000 |
3,140,090.22 |
5.88 |
5 |
136856 |
16光控04 |
31,000 |
3,129,289.48 |
5.86 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900800 |
19南昌城投MTN002 |
50,000 |
5,238,089.59 |
5.20 |
2 |
102101026 |
21六安城投MTN002 |
50,000 |
5,159,360.27 |
5.12 |
3 |
019638 |
20国债09 |
50,000 |
5,047,419.18 |
5.01 |
4 |
102281718 |
22杨浦科创MTN001 |
50,000 |
5,017,457.53 |
4.98 |
5 |
102001976 |
20吉林高速MTN006 |
45,000 |
4,792,488.90 |
4.76 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210008 |
21附息国债08 |
90,000 |
9,072,515.34 |
14.59 |
2 |
143104 |
17陕能债 |
40,000 |
4,219,024.66 |
6.79 |
3 |
101900941 |
19惠州交投MTN001 |
30,000 |
3,222,433.15 |
5.18 |
4 |
1380183 |
13温机场债 |
30,000 |
3,124,354.52 |
5.03 |
5 |
101900267 |
19锡公用MTN001 |
30,000 |
3,120,673.64 |
5.02 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,837,863.01 |
58.83 |
2 |
190409 |
19农发09 |
100,000 |
10,344,164.38 |
29.20 |
3 |
019664 |
21国债16 |
28,170 |
2,844,965.48 |
8.03 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
2,000 |
205,732.60 |
0.58 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,402,000.00 |
30.42 |
2 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
10,202,000.00 |
15.21 |
3 |
210212 |
21国开12 |
100,000 |
10,071,000.00 |
15.01 |
4 |
019664 |
21国债16 |
64,000 |
6,402,560.00 |
9.55 |
5 |
019654 |
21国债06 |
57,000 |
5,701,710.00 |
8.50 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,196,000.00 |
25.88 |
2 |
210212 |
21国开12 |
100,000 |
10,056,000.00 |
25.53 |
3 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
9,972,000.00 |
25.31 |
4 |
019654 |
21国债06 |
26,000 |
2,602,340.00 |
6.61 |
5 |
018008 |
国开1802 |
20,000 |
2,051,600.00 |
5.21 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,060,000.00 |
10.85 |
2 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,032,000.00 |
10.82 |
3 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,028,000.00 |
10.81 |
4 |
1780255 |
17义乌专项债 |
100,000 |
8,294,000.00 |
8.94 |
5 |
1680162 |
16宣城债 |
200,000 |
8,086,000.00 |
8.72 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800896 |
18相城城建MTN002 |
100,000 |
10,129,000.00 |
7.02 |
2 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
100,000 |
10,118,000.00 |
7.02 |
3 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
100,000 |
10,109,000.00 |
7.01 |
4 |
042000515 |
20乐清国投CP003 |
100,000 |
10,059,000.00 |
6.98 |
5 |
042000358 |
20赣州城投CP002 |
100,000 |
10,049,000.00 |
6.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209950 |
20贴现国债50 |
9,100,000 |
904,358,000.00 |
23.57 |
2 |
200201 |
20国开01 |
6,900,000 |
690,069,000.00 |
17.99 |
3 |
209951 |
20贴现国债51 |
4,500,000 |
447,300,000.00 |
11.66 |
4 |
180402 |
18农发02 |
2,100,000 |
210,294,000.00 |
5.48 |
5 |
180002 |
18附息国债02 |
2,100,000 |
210,210,000.00 |
5.48 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480532 |
14乐清债 |
300,000 |
12,306,000.00 |
6.12 |
2 |
1580262 |
15洛城投债 |
200,000 |
12,206,000.00 |
6.07 |
3 |
1282364 |
12苏交通MTN1 |
100,000 |
10,386,000.00 |
5.17 |
4 |
101760015 |
17广产投MTN001 |
100,000 |
10,271,000.00 |
5.11 |
5 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
100,000 |
10,253,000.00 |
5.10 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801334 |
18河钢集MTN011 |
100,000 |
10,204,000.00 |
9.83 |
2 |
127356 |
PR常德债 |
150,000 |
9,034,500.00 |
8.70 |
3 |
1680494 |
16惠州交通债02 |
100,000 |
8,265,000.00 |
7.96 |
4 |
101661031 |
16吉林高速MTN002 |
80,000 |
8,088,800.00 |
7.79 |
5 |
1580165 |
15椒江债 |
100,000 |
6,229,000.00 |
6.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
100,000 |
10,844,000.00 |
6.57 |
2 |
101800327 |
18常城建MTN003 |
100,000 |
10,830,000.00 |
6.56 |
3 |
101801205 |
18惠山经发MTN002 |
100,000 |
10,707,000.00 |
6.49 |
4 |
101800487 |
18赣国资MTN002 |
100,000 |
10,648,000.00 |
6.45 |
5 |
1980297 |
19中原豫资债02 |
100,000 |
10,260,000.00 |
6.22 |