国联恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.2601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920082 19华兴银行二级 400,000 42,043,671.23 8.56
2 2128037 21民生银行01 400,000 41,235,197.81 8.39
3 212300002 23江苏银行债01 400,000 40,341,652.46 8.21
4 2120084 21桂林银行三农债03 400,000 40,296,686.34 8.20
5 2220001 22泉州银行小微债 300,000 30,920,334.25 6.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920082 19华兴银行二级 400,000 41,612,252.05 8.50
2 2120084 21桂林银行三农债03 400,000 41,365,720.55 8.45
3 2120071 21上海银行 400,000 41,300,778.08 8.44
4 2128037 21民生银行01 400,000 41,031,612.05 8.38
5 212300002 23江苏银行债01 400,000 40,142,059.02 8.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120026 21江苏银行双创债 400,000 41,656,039.45 8.59
2 2120084 21桂林银行三农债03 400,000 40,948,061.37 8.45
3 1920082 19华兴银行二级 400,000 40,917,391.78 8.44
4 2120071 21上海银行 400,000 40,883,042.19 8.43
5 2128037 21民生银行01 400,000 40,598,673.97 8.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920007 19南京银行02 400,000 41,757,041.10 8.68
2 2120011 21广州银行小微债01 400,000 41,490,033.97 8.63
3 2120026 21江苏银行双创债 400,000 41,405,453.15 8.61
4 2120071 21上海银行 400,000 40,607,962.74 8.44
5 1920082 19华兴银行二级 400,000 40,511,090.41 8.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 500,000 50,539,287.67 10.04
2 1920082 19华兴银行二级 400,000 42,955,671.23 8.53
3 1920007 19南京银行02 400,000 41,710,575.34 8.28
4 2120011 21广州银行小微债01 400,000 41,462,119.45 8.24
5 2120026 21江苏银行双创债 400,000 41,352,764.93 8.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920082 19华兴银行二级 400,000 42,376,252.05 8.54
2 2120084 21桂林银行三农债03 400,000 41,405,720.55 8.34
3 2120071 21上海银行 400,000 41,336,778.08 8.33
4 1920007 19南京银行02 400,000 41,304,109.59 8.32
5 2120094 21贵阳银行小微债01 400,000 41,038,926.03 8.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120026 21江苏银行双创债 400,000 41,836,039.45 8.53
2 1920082 19华兴银行二级 400,000 41,553,391.78 8.47
3 1920050 19华润银行小微债01 400,000 41,041,093.70 8.37
4 2120071 21上海银行 400,000 40,843,042.19 8.33
5 2120084 21桂林银行三农债03 400,000 40,868,061.37 8.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150205 15国开05 500,000 51,720,000.00 10.64
2 210408 21农发08 500,000 50,315,000.00 10.35
3 1920007 19南京银行02 400,000 41,012,000.00 8.43
4 2120011 21广州银行小微债01 400,000 40,776,000.00 8.39
5 2120026 21江苏银行双创债 400,000 40,756,000.00 8.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150205 15国开05 500,000 51,450,000.00 10.69
2 180204 18国开04 400,000 41,172,000.00 8.55
3 1920082 19华兴银行二级 400,000 40,936,000.00 8.50
4 2120011 21广州银行小微债01 400,000 40,572,000.00 8.43
5 1920040 19桂林银行二级02 400,000 40,540,000.00 8.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 400,000 41,252,000.00 8.37
2 1920040 19桂林银行二级02 400,000 40,528,000.00 8.22
3 1920050 19华润银行小微债01 400,000 40,492,000.00 8.21
4 1920082 19华兴银行二级 400,000 40,336,000.00 8.18
5 2120011 21广州银行小微债01 400,000 40,300,000.00 8.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 400,000 41,240,000.00 8.46
2 1820029 18天津银行02 400,000 40,452,000.00 8.30
3 1920030 19华融湘江小微债02 400,000 40,472,000.00 8.30
4 1920050 19华润银行小微债01 400,000 40,344,000.00 8.28
5 1820087 18晋商银行 400,000 40,320,000.00 8.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 400,000 41,464,000.00 8.59
2 1820029 18天津银行02 400,000 40,536,000.00 8.39
3 1820087 18晋商银行 400,000 40,228,000.00 8.33
4 1920050 19华润银行小微债01 400,000 40,148,000.00 8.31
5 1922048 19冀银租赁债01 400,000 39,684,000.00 8.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101769025 17晋路桥MTN002 400,000 42,668,000.00 8.88
2 101755030 17陕交建MTN001 400,000 41,424,000.00 8.62
3 112664 18合和01 400,000 41,336,000.00 8.60
4 180204 18国开04 400,000 41,324,000.00 8.60
5 101800259 18恒信租赁MTN001 400,000 40,652,000.00 8.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 600,000 63,012,000.00 13.06
2 101769025 17晋路桥MTN002 400,000 43,100,000.00 8.93
3 112664 18合和01 400,000 42,040,000.00 8.71
4 101755030 17陕交建MTN001 400,000 41,784,000.00 8.66
5 1920040 19桂林银行二级02 400,000 41,092,000.00 8.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 900,000 96,084,000.00 18.30
2 101769025 17晋路桥MTN002 400,000 43,376,000.00 8.26
3 112664 18合和01 400,000 42,448,000.00 8.08
4 101755030 17陕交建MTN001 400,000 42,004,000.00 8.00
5 1920040 19桂林银行二级02 400,000 41,264,000.00 7.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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