十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
42,043,671.23 |
8.56 |
2 |
2128037 |
21民生银行01 |
400,000 |
41,235,197.81 |
8.39 |
3 |
212300002 |
23江苏银行债01 |
400,000 |
40,341,652.46 |
8.21 |
4 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
400,000 |
40,296,686.34 |
8.20 |
5 |
2220001 |
22泉州银行小微债 |
300,000 |
30,920,334.25 |
6.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
41,612,252.05 |
8.50 |
2 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
400,000 |
41,365,720.55 |
8.45 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
400,000 |
41,300,778.08 |
8.44 |
4 |
2128037 |
21民生银行01 |
400,000 |
41,031,612.05 |
8.38 |
5 |
212300002 |
23江苏银行债01 |
400,000 |
40,142,059.02 |
8.20 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
400,000 |
41,656,039.45 |
8.59 |
2 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
400,000 |
40,948,061.37 |
8.45 |
3 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
40,917,391.78 |
8.44 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
400,000 |
40,883,042.19 |
8.43 |
5 |
2128037 |
21民生银行01 |
400,000 |
40,598,673.97 |
8.38 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920007 |
19南京银行02 |
400,000 |
41,757,041.10 |
8.68 |
2 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
400,000 |
41,490,033.97 |
8.63 |
3 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
400,000 |
41,405,453.15 |
8.61 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
400,000 |
40,607,962.74 |
8.44 |
5 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
40,511,090.41 |
8.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,539,287.67 |
10.04 |
2 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
42,955,671.23 |
8.53 |
3 |
1920007 |
19南京银行02 |
400,000 |
41,710,575.34 |
8.28 |
4 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
400,000 |
41,462,119.45 |
8.24 |
5 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
400,000 |
41,352,764.93 |
8.21 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
42,376,252.05 |
8.54 |
2 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
400,000 |
41,405,720.55 |
8.34 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
400,000 |
41,336,778.08 |
8.33 |
4 |
1920007 |
19南京银行02 |
400,000 |
41,304,109.59 |
8.32 |
5 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
400,000 |
41,038,926.03 |
8.27 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
400,000 |
41,836,039.45 |
8.53 |
2 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
41,553,391.78 |
8.47 |
3 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
400,000 |
41,041,093.70 |
8.37 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
400,000 |
40,843,042.19 |
8.33 |
5 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
400,000 |
40,868,061.37 |
8.33 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150205 |
15国开05 |
500,000 |
51,720,000.00 |
10.64 |
2 |
210408 |
21农发08 |
500,000 |
50,315,000.00 |
10.35 |
3 |
1920007 |
19南京银行02 |
400,000 |
41,012,000.00 |
8.43 |
4 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
400,000 |
40,776,000.00 |
8.39 |
5 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
400,000 |
40,756,000.00 |
8.38 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150205 |
15国开05 |
500,000 |
51,450,000.00 |
10.69 |
2 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,172,000.00 |
8.55 |
3 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
40,936,000.00 |
8.50 |
4 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
400,000 |
40,572,000.00 |
8.43 |
5 |
1920040 |
19桂林银行二级02 |
400,000 |
40,540,000.00 |
8.42 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,252,000.00 |
8.37 |
2 |
1920040 |
19桂林银行二级02 |
400,000 |
40,528,000.00 |
8.22 |
3 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
400,000 |
40,492,000.00 |
8.21 |
4 |
1920082 |
19华兴银行二级 |
400,000 |
40,336,000.00 |
8.18 |
5 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
400,000 |
40,300,000.00 |
8.18 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,240,000.00 |
8.46 |
2 |
1820029 |
18天津银行02 |
400,000 |
40,452,000.00 |
8.30 |
3 |
1920030 |
19华融湘江小微债02 |
400,000 |
40,472,000.00 |
8.30 |
4 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
400,000 |
40,344,000.00 |
8.28 |
5 |
1820087 |
18晋商银行 |
400,000 |
40,320,000.00 |
8.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,464,000.00 |
8.59 |
2 |
1820029 |
18天津银行02 |
400,000 |
40,536,000.00 |
8.39 |
3 |
1820087 |
18晋商银行 |
400,000 |
40,228,000.00 |
8.33 |
4 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
400,000 |
40,148,000.00 |
8.31 |
5 |
1922048 |
19冀银租赁债01 |
400,000 |
39,684,000.00 |
8.22 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
400,000 |
42,668,000.00 |
8.88 |
2 |
101755030 |
17陕交建MTN001 |
400,000 |
41,424,000.00 |
8.62 |
3 |
112664 |
18合和01 |
400,000 |
41,336,000.00 |
8.60 |
4 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,324,000.00 |
8.60 |
5 |
101800259 |
18恒信租赁MTN001 |
400,000 |
40,652,000.00 |
8.46 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
600,000 |
63,012,000.00 |
13.06 |
2 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
400,000 |
43,100,000.00 |
8.93 |
3 |
112664 |
18合和01 |
400,000 |
42,040,000.00 |
8.71 |
4 |
101755030 |
17陕交建MTN001 |
400,000 |
41,784,000.00 |
8.66 |
5 |
1920040 |
19桂林银行二级02 |
400,000 |
41,092,000.00 |
8.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
900,000 |
96,084,000.00 |
18.30 |
2 |
101769025 |
17晋路桥MTN002 |
400,000 |
43,376,000.00 |
8.26 |
3 |
112664 |
18合和01 |
400,000 |
42,448,000.00 |
8.08 |
4 |
101755030 |
17陕交建MTN001 |
400,000 |
42,004,000.00 |
8.00 |
5 |
1920040 |
19桂林银行二级02 |
400,000 |
41,264,000.00 |
7.86 |