安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(003026)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5888

 累计净值：1.6388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王涛,梁冰哲 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.055亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-08-19

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 44,500 940,730.00 1.95
2 601668 中国建筑 111,400 616,042.00 1.27
3 002078 太阳纸业 47,100 577,446.00 1.19
4 600048 保利发展 44,600 568,204.00 1.18
5 688169 石头科技 1,800 531,648.00 1.10
6 600036 招商银行 15,800 520,926.00 1.08
7 601225 陕西煤业 26,000 479,960.00 0.99
8 601728 中国电信 75,500 437,145.00 0.90
9 600486 扬农化工 6,160 425,040.00 0.88
10 600941 中国移动 4,200 406,644.00 0.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 226,600 1,300,684.00 2.45
2 601225 陕西煤业 44,500 809,455.00 1.52
3 601728 中国电信 137,400 773,562.00 1.46
4 600048 保利发展 56,400 734,892.00 1.38
5 600486 扬农化工 7,200 629,424.00 1.18
6 000933 神火股份 42,200 548,600.00 1.03
7 600938 中国海油 28,500 516,420.00 0.97
8 001979 招商蛇口 39,100 509,473.00 0.96
9 600426 华鲁恒升 16,300 499,269.00 0.94
10 688111 金山办公 965 455,692.30 0.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 181,300 1,051,540.00 2.06
2 600048 保利发展 72,100 1,018,773.00 2.00
3 600941 中国移动 8,300 746,751.00 1.46
4 601728 中国电信 104,300 660,219.00 1.29
5 601225 陕西煤业 31,700 644,778.00 1.26
6 001979 招商蛇口 42,200 574,764.00 1.13
7 002027 分众传媒 77,500 532,425.00 1.04
8 000333 美的集团 9,700 521,957.00 1.02
9 002475 立讯精密 14,300 433,433.00 0.85
10 002555 三七互娱 14,700 418,215.00 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 256,300 1,391,709.00 2.77
2 600048 保利发展 66,200 1,001,606.00 1.99
3 000002 万科A 41,800 760,760.00 1.51
4 002027 分众传媒 113,200 756,176.00 1.50
5 001979 招商蛇口 49,500 625,185.00 1.24
6 000333 美的集团 9,500 492,100.00 0.98
7 601225 陕西煤业 26,600 494,228.00 0.98
8 600585 海螺水泥 17,100 468,198.00 0.93
9 002475 立讯精密 13,900 441,325.00 0.88
10 600603 广汇物流 37,800 309,204.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 74,200 1,335,600.00 2.65
2 600603 广汇物流 93,400 880,762.00 1.75
3 600256 广汇能源 71,300 875,564.00 1.74
4 600519 贵州茅台 450 842,625.00 1.67
5 600188 兖矿能源 15,600 782,652.00 1.55
6 000002 万科A 31,500 561,645.00 1.12
7 600383 金地集团 48,300 554,967.00 1.10
8 600585 海螺水泥 17,700 509,937.00 1.01
9 000858 五粮液 3,000 507,690.00 1.01
10 601225 陕西煤业 22,400 510,048.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 53,300 930,618.00 3.27
2 000858 五粮液 2,700 545,211.00 1.91
3 002371 北方华创 1,900 526,528.00 1.85
4 600519 贵州茅台 250 511,250.00 1.79
5 601225 陕西煤业 17,200 364,296.00 1.28
6 600188 兖矿能源 8,400 331,632.00 1.16
7 600036 招商银行 6,600 278,520.00 0.98
8 603501 韦尔股份 1,100 190,333.00 0.67
9 600745 闻泰科技 2,200 187,242.00 0.66
10 600010 包钢股份 75,700 177,895.00 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 74,200 1,270,304.00 2.30
2 600048 保利发展 65,000 1,150,500.00 2.08
3 601088 中国神华 35,000 1,041,950.00 1.89
4 600519 贵州茅台 500 859,500.00 1.56
5 600989 宝丰能源 56,000 832,160.00 1.51
6 603297 永新光学 7,600 797,316.00 1.44
7 600383 金地集团 50,000 714,000.00 1.29
8 603198 迎驾贡酒 11,500 622,035.00 1.13
9 605111 新洁能 4,200 616,350.00 1.12
10 600188 兖矿能源 15,200 582,768.00 1.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 136,200 3,067,224.00 2.97
2 600563 法拉电子 10,000 2,324,000.00 2.25
3 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 1.99
4 600048 保利发展 125,000 1,953,750.00 1.89
5 603982 泉峰汽车 36,200 1,701,400.00 1.65
6 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.63
7 603198 迎驾贡酒 23,900 1,659,855.00 1.61
8 600036 招商银行 31,000 1,510,010.00 1.46
9 600132 重庆啤酒 9,500 1,437,540.00 1.39
10 000858 五粮液 6,200 1,380,492.00 1.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 854,881 6,105,304.14 2.30
2 600048 保利发展 329,800 4,627,094.00 1.75
3 601001 晋控煤业 299,929 3,716,120.31 1.40
4 601225 陕西煤业 225,500 3,337,400.00 1.26
5 600309 万华化学 30,000 3,202,500.00 1.21
6 600483 福能股份 150,000 2,736,000.00 1.03
7 600036 招商银行 53,100 2,678,895.00 1.01
8 601669 中国电建 300,000 2,541,000.00 0.96
9 600188 兖州煤业 84,071 2,437,218.29 0.92
10 600438 通威股份 44,622 2,273,044.68 0.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,000 11,379,900.00 1.61
2 600570 恒生电子 81,000 7,553,250.00 1.07
3 603195 公牛集团 25,400 5,130,800.00 0.72
4 600068 葛洲坝 673,400 5,043,766.00 0.71
5 600276 恒瑞医药 72,000 4,893,840.00 0.69
6 601668 中国建筑 1,011,880 4,705,242.00 0.66
7 300059 东方财富 119,880 3,930,865.20 0.56
8 601100 恒立液压 43,500 3,737,520.00 0.53
9 600346 恒力石化 142,100 3,728,704.00 0.53
10 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 0.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 6,415,300 35,540,762.00 4.95
2 601166 兴业银行 1,357,481 32,701,717.29 4.55
3 601668 中国建筑 2,472,000 12,829,680.00 1.79
4 000333 美的集团 139,463 11,468,042.49 1.60
5 000001 平安银行 453,600 9,983,736.00 1.39
6 000651 格力电器 109,700 6,878,190.00 0.96
7 600048 保利地产 469,800 6,685,254.00 0.93
8 600068 葛洲坝 814,372 6,172,939.76 0.86
9 603195 公牛集团 32,900 5,878,901.00 0.82
10 002271 东方雨虹 87,200 4,461,152.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 614,600 11,886,364.00 1.60
2 000333 美的集团 64,500 6,349,380.00 0.85
3 601888 中国中免 21,700 6,129,165.00 0.82
4 002311 海大集团 91,600 5,999,800.00 0.81
5 601233 桐昆股份 283,000 5,826,970.00 0.78
6 600309 万华化学 63,700 5,799,248.00 0.78
7 603899 晨光文具 64,958 5,752,680.48 0.77
8 000338 潍柴动力 342,000 5,400,180.00 0.72
9 600276 恒瑞医药 48,200 5,372,372.00 0.72
10 000049 德赛电池 76,100 5,144,360.00 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 614,600 9,323,482.00 1.32
2 000002 万科A 256,900 7,198,338.00 1.02
3 300144 宋城演艺 375,700 6,852,768.00 0.97
4 600346 恒力石化 326,243 6,055,070.08 0.86
5 000703 恒逸石化 521,000 5,407,980.00 0.77
6 601888 中国中免 21,700 4,837,798.00 0.69
7 000333 美的集团 64,500 4,682,700.00 0.66
8 300413 芒果超媒 67,600 4,556,240.00 0.65
9 600309 万华化学 63,700 4,414,410.00 0.63
10 600383 金地集团 307,700 4,477,035.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,193,000 5,941,140.00 2.43
2 000001 平安银行 314,600 4,026,880.00 1.65
3 601668 中国建筑 564,100 2,690,757.00 1.10
4 002714 牧原股份 26,860 2,202,520.00 0.90
5 300070 碧水源 220,000 1,786,400.00 0.73
6 002127 南极电商 68,900 1,458,613.00 0.60
7 002075 沙钢股份 83,100 1,038,750.00 0.43
8 000338 潍柴动力 70,500 967,260.00 0.40
9 600585 海螺水泥 15,600 825,396.00 0.34
10 000002 万科A 19,700 514,958.00 0.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 13,200 1,613,172.00 1.72
2 300413 芒果超媒 31,500 1,373,085.00 1.47
3 601668 中国建筑 206,800 1,089,836.00 1.16
4 000002 万科A 38,500 987,525.00 1.06
5 000338 潍柴动力 77,300 924,508.00 0.99
6 600585 海螺水泥 16,600 914,660.00 0.98
7 002594 比亚迪 11,600 695,652.00 0.74
8 600068 葛洲坝 91,500 638,670.00 0.68
9 600801 华新水泥 27,100 630,617.00 0.67
10 600570 恒生电子 6,300 553,770.00 0.59

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