安信新优选灵活配置混合型证券投资基金A类(003028)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3876

 累计净值：1.5856 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明,应隽 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-07-28

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,390,000 8,757,000.00 2.29
2 600612 老凤祥 131,500 8,468,600.00 2.21
3 002867 周大生 472,050 8,355,285.00 2.18
4 600048 保利发展 630,000 8,026,200.00 2.10
5 601668 中国建筑 1,330,020 7,355,010.60 1.92
6 601088 中国神华 215,000 6,708,000.00 1.75
7 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 1.60
8 002508 老板电器 200,025 5,390,673.75 1.41
9 300750 宁德时代 22,800 4,629,084.00 1.21
10 000333 美的集团 83,000 4,604,840.00 1.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 138,500 9,678,380.00 2.56
2 601939 建设银行 1,390,000 8,701,400.00 2.30
3 002867 周大生 476,050 8,464,169.00 2.24
4 600048 保利发展 640,000 8,339,200.00 2.21
5 601668 中国建筑 1,350,020 7,749,114.80 2.05
6 601088 中国神华 215,000 6,611,250.00 1.75
7 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 1.57
8 300750 宁德时代 24,300 5,559,597.00 1.47
9 002508 老板电器 210,025 5,311,532.25 1.41
10 000333 美的集团 86,000 5,067,120.00 1.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 190,500 10,281,285.00 2.77
2 601939 建设银行 1,620,000 9,622,800.00 2.59
3 601668 中国建筑 1,500,020 8,700,116.00 2.34
4 002867 周大生 535,050 8,475,192.00 2.28
5 600048 保利发展 600,000 8,478,000.00 2.28
6 600519 贵州茅台 3,500 6,370,000.00 1.72
7 601088 中国神华 220,000 6,197,400.00 1.67
8 300750 宁德时代 13,500 5,481,675.00 1.48
9 002508 老板电器 190,025 5,389,109.00 1.45
10 000333 美的集团 88,000 4,735,280.00 1.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,620,000 9,120,600.00 2.50
2 600612 老凤祥 212,000 9,073,600.00 2.48
3 002867 周大生 640,050 8,979,901.50 2.46
4 600048 保利发展 571,000 8,639,230.00 2.37
5 601668 中国建筑 1,550,020 8,416,608.60 2.30
6 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 1.99
7 000002 万科A 380,000 6,916,000.00 1.89
8 601088 中国神华 245,000 6,766,900.00 1.85
9 002508 老板电器 240,025 6,663,094.00 1.82
10 000858 五粮液 33,500 6,053,115.00 1.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 2,080,620 10,715,193.00 2.92
2 600048 保利发展 595,000 10,710,000.00 2.92
3 600612 老凤祥 219,000 8,637,360.00 2.36
4 002867 周大生 696,050 8,074,180.00 2.20
5 000002 万科A 445,000 7,934,350.00 2.16
6 601088 中国神华 250,000 7,910,000.00 2.16
7 601939 建设银行 1,400,000 7,728,000.00 2.11
8 600519 贵州茅台 3,900 7,302,750.00 1.99
9 000498 山东路桥 770,000 6,437,200.00 1.76
10 000858 五粮液 36,000 6,092,280.00 1.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 650,000 11,349,000.00 2.97
2 601668 中国建筑 2,100,620 11,175,298.40 2.92
3 002867 周大生 720,050 11,182,376.50 2.92
4 000002 万科A 465,000 9,532,500.00 2.49
5 600612 老凤祥 215,000 8,982,700.00 2.35
6 601088 中国神华 265,000 8,824,500.00 2.31
7 600519 贵州茅台 3,900 7,975,500.00 2.09
8 002508 老板电器 220,025 7,927,500.75 2.07
9 000858 五粮液 36,000 7,269,480.00 1.90
10 601939 建设银行 1,200,000 7,272,000.00 1.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 710,000 12,567,000.00 3.32
2 601668 中国建筑 2,100,620 11,427,372.80 3.02
3 002867 周大生 780,050 10,561,877.00 2.79
4 000002 万科A 460,000 8,809,000.00 2.33
5 601088 中国神华 285,000 8,484,450.00 2.24
6 002508 老板电器 270,025 7,882,029.75 2.08
7 600612 老凤祥 185,000 7,856,950.00 2.08
8 601939 建设银行 1,150,000 7,233,500.00 1.91
9 600519 贵州茅台 3,900 6,704,100.00 1.77
10 002120 韵达股份 380,000 6,672,800.00 1.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 680,050 12,091,289.00 3.15
2 600048 保利发展 760,000 11,878,800.00 3.09
3 601668 中国建筑 2,150,620 10,753,100.00 2.80
4 002508 老板电器 250,025 9,005,900.50 2.35
5 600519 贵州茅台 3,900 7,995,000.00 2.08
6 600612 老凤祥 170,000 7,794,500.00 2.03
7 002120 韵达股份 355,000 7,263,300.00 1.89
8 601088 中国神华 290,000 6,530,800.00 1.70
9 601939 建设银行 1,100,000 6,446,000.00 1.68
10 000661 长春高新 23,000 6,242,200.00 1.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 900,000 12,627,000.00 3.35
2 002867 周大生 620,050 12,369,997.50 3.28
3 601668 中国建筑 2,150,620 10,322,976.00 2.74
4 002508 老板电器 270,025 9,126,845.00 2.42
5 600612 老凤祥 165,000 7,662,600.00 2.03
6 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 1.94
7 002120 韵达股份 365,000 7,026,250.00 1.87
8 000661 长春高新 25,000 6,866,500.00 1.82
9 601088 中国神华 290,000 6,571,400.00 1.74
10 601939 建设银行 1,000,000 5,970,000.00 1.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 560,050 11,072,188.50 2.94
2 601668 中国建筑 2,000,620 9,302,883.00 2.47
3 002508 老板电器 200,025 9,301,162.50 2.47
4 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 2.24
5 601939 建设银行 1,200,000 7,980,000.00 2.12
6 600048 保利地产 640,000 7,705,600.00 2.05
7 000002 万科A 300,000 7,143,000.00 1.90
8 601088 中国神华 250,000 4,880,000.00 1.30
9 600612 老凤祥 90,000 4,767,300.00 1.27
10 002120 韵达股份 350,000 4,735,500.00 1.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 2,050,620 10,642,717.80 2.88
2 601939 建设银行 1,430,000 10,510,500.00 2.84
3 000002 万科A 340,000 10,200,000.00 2.76
4 002867 周大生 245,000 8,570,100.00 2.32
5 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 2.23
6 000333 美的集团 76,000 6,249,480.00 1.69
7 601088 中国神华 310,000 6,231,000.00 1.69
8 002508 老板电器 135,025 4,931,113.00 1.33
9 000069 华侨城A 440,000 4,483,600.00 1.21
10 600612 老凤祥 80,000 4,439,200.00 1.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 2.96
2 000002 万科A 340,000 9,758,000.00 2.78
3 601668 中国建筑 1,950,620 9,694,581.40 2.76
4 601939 建设银行 1,500,000 9,420,000.00 2.68
5 000333 美的集团 90,000 8,859,600.00 2.52
6 000858 五粮液 23,000 6,712,550.00 1.91
7 002867 周大生 245,000 6,529,250.00 1.86
8 002508 老板电器 140,025 5,710,219.50 1.63
9 601088 中国神华 310,000 5,583,100.00 1.59
10 601398 工商银行 900,000 4,491,000.00 1.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 10,177,850.00 3.09
2 000002 万科A 340,000 9,526,800.00 2.89
3 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 2.86
4 601668 中国建筑 1,800,620 9,147,149.60 2.77
5 000858 五粮液 26,000 5,746,000.00 1.74
6 601939 建设银行 900,000 5,535,000.00 1.68
7 601088 中国神华 310,000 5,105,700.00 1.55
8 002078 太阳纸业 350,000 4,935,000.00 1.50
9 600352 浙江龙盛 310,000 4,212,900.00 1.28
10 002508 老板电器 127,025 4,152,447.25 1.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 3.37
2 601668 中国建筑 1,550,620 7,396,457.40 2.43
3 600048 保利地产 370,000 5,468,600.00 1.80
4 601939 建设银行 800,000 5,048,000.00 1.66
5 601088 中国神华 330,000 4,738,800.00 1.56
6 600352 浙江龙盛 360,000 4,604,400.00 1.52
7 600612 老凤祥 90,000 4,337,100.00 1.43
8 600585 海螺水泥 80,000 4,232,800.00 1.39
9 603208 江山欧派 32,050 3,121,670.00 1.03
10 600690 海尔智家 160,000 2,832,000.00 0.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,550,620 8,171,767.40 2.74
2 600519 贵州茅台 7,000 7,777,000.00 2.61
3 601939 建设银行 900,000 5,706,000.00 1.92
4 600048 保利地产 370,000 5,501,900.00 1.85
5 601088 中国神华 310,000 5,034,400.00 1.69
6 600585 海螺水泥 80,000 4,408,000.00 1.48
7 600352 浙江龙盛 360,000 4,287,600.00 1.44
8 600104 上汽集团 180,000 3,690,000.00 1.24
9 600612 老凤祥 90,000 3,605,400.00 1.21
10 601006 大秦铁路 400,729 2,724,957.20 0.91

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