安信新目标灵活配置混合型证券投资基金A类(003030)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3795

 累计净值：1.4935 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：聂世林,张睿 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：3.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,000 48,560,850.00 3.50
2 000858 五粮液 160,000 24,976,000.00 1.80
3 600438 通威股份 700,000 22,582,000.00 1.63
4 600048 保利发展 1,500,000 19,110,000.00 1.38
5 300750 宁德时代 90,000 18,272,700.00 1.32
6 601899 紫金矿业 1,000,000 12,130,000.00 0.87
7 002304 洋河股份 70,000 9,058,000.00 0.65
8 600036 招商银行 200,000 6,594,000.00 0.48
9 601088 中国神华 180,000 5,616,000.00 0.40
10 601012 隆基绿能 200,000 5,456,000.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,000 45,657,000.00 3.13
2 600438 通威股份 679,000 23,296,490.00 1.60
3 601899 紫金矿业 1,624,500 18,470,565.00 1.26
4 600048 保利发展 878,000 11,440,340.00 0.78
5 000858 五粮液 69,000 11,286,330.00 0.77
6 600009 上海机场 165,473 7,515,783.66 0.51
7 601088 中国神华 237,500 7,303,125.00 0.50
8 601012 隆基绿能 216,000 6,192,720.00 0.42
9 000807 云铝股份 442,300 5,630,479.00 0.39
10 002738 中矿资源 110,068 5,606,863.92 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,000 41,860,000.00 2.79
2 600009 上海机场 700,000 39,011,000.00 2.60
3 601899 紫金矿业 2,800,000 34,692,000.00 2.31
4 600438 通威股份 700,000 27,237,000.00 1.82
5 000792 盐湖股份 1,100,000 24,596,000.00 1.64
6 000858 五粮液 55,000 10,835,000.00 0.72
7 002555 三七互娱 371,000 10,554,950.00 0.70
8 601012 隆基绿能 240,000 9,698,400.00 0.65
9 002466 天齐锂业 120,000 9,062,400.00 0.60
10 002594 比亚迪 30,000 7,680,600.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 750,000 43,282,500.00 2.76
2 600519 贵州茅台 24,403 42,143,981.00 2.69
3 601899 紫金矿业 3,500,000 35,000,000.00 2.23
4 600438 通威股份 700,000 27,006,000.00 1.72
5 000792 盐湖股份 1,100,000 24,959,000.00 1.59
6 002594 比亚迪 65,300 16,780,141.00 1.07
7 002555 三七互娱 800,000 14,480,000.00 0.92
8 002466 天齐锂业 120,000 9,478,800.00 0.61
9 000858 五粮液 52,600 9,504,294.00 0.61
10 603517 绝味食品 150,000 9,163,500.00 0.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,103 52,622,867.50 2.05
2 000792 盐湖股份 1,700,000 40,596,000.00 1.58
3 600009 上海机场 650,000 37,557,000.00 1.47
4 600438 通威股份 700,000 32,872,000.00 1.28
5 601899 紫金矿业 4,000,000 31,360,000.00 1.22
6 002594 比亚迪 75,800 19,102,358.00 0.75
7 002466 天齐锂业 149,999 15,059,899.60 0.59
8 002027 分众传媒 2,500,000 13,800,000.00 0.54
9 000568 泸州老窖 53,100 12,248,046.00 0.48
10 603517 绝味食品 218,200 10,931,820.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 1,541,800 46,192,328.00 2.00
2 601899 紫金矿业 2,795,100 26,078,283.00 1.13
3 600519 贵州茅台 12,203 24,955,135.00 1.08
4 601088 中国神华 668,600 22,264,380.00 0.97
5 300413 芒果超媒 532,734 17,772,006.24 0.77
6 000568 泸州老窖 71,200 17,553,648.00 0.76
7 603517 绝味食品 242,500 14,021,350.00 0.61
8 600036 招商银行 314,390 13,267,258.00 0.58
9 002027 分众传媒 1,962,900 13,210,317.00 0.57
10 300750 宁德时代 21,700 11,587,800.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 20,284,200.00 1.21
2 000792 盐湖股份 550,400 16,550,528.00 0.99
3 601899 紫金矿业 1,415,900 16,056,306.00 0.96
4 600383 金地集团 1,075,600 15,359,568.00 0.92
5 600188 兖矿能源 349,700 13,407,498.00 0.80
6 601128 常熟银行 1,493,768 11,561,764.32 0.69
7 001979 招商蛇口 756,100 11,462,476.00 0.68
8 000858 五粮液 74,100 11,489,946.00 0.68
9 600036 招商银行 187,790 8,788,572.00 0.52
10 601111 中国国航 776,600 7,074,826.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 13,940,000.00 1.33
2 600690 海尔智家 417,400 12,476,086.00 1.19
3 000858 五粮液 55,000 12,246,300.00 1.17
4 601899 紫金矿业 750,000 7,275,000.00 0.70
5 002027 分众传媒 863,500 7,072,065.00 0.68
6 600383 金地集团 522,600 6,778,122.00 0.65
7 600048 保利发展 380,000 5,939,400.00 0.57
8 001979 招商蛇口 400,000 5,336,000.00 0.51
9 000568 泸州老窖 18,000 4,569,660.00 0.44
10 000333 美的集团 49,000 3,616,690.00 0.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 546,100 14,280,515.00 1.86
2 600519 贵州茅台 6,800 12,444,000.00 1.62
3 601899 紫金矿业 717,000 7,234,530.00 0.94
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.82
5 000333 美的集团 53,500 3,723,600.00 0.48
6 600036 招商银行 68,100 3,435,645.00 0.45
7 600048 保利发展 240,000 3,367,200.00 0.44
8 600383 金地集团 280,000 3,136,000.00 0.41
9 600438 通威股份 57,000 2,903,580.00 0.38
10 600887 伊利股份 75,500 2,846,350.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 600,000 15,546,000.00 1.97
2 601899 紫金矿业 921,700 8,931,273.00 1.13
3 600519 贵州茅台 2,900 5,964,430.00 0.75
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.65
5 601965 中国汽研 285,200 4,928,256.00 0.62
6 600703 三安光电 126,700 4,060,735.00 0.51
7 600036 招商银行 68,100 3,690,339.00 0.47
8 000333 美的集团 51,200 3,654,144.00 0.46
9 600104 上汽集团 138,200 3,036,254.00 0.38
10 600132 重庆啤酒 14,900 2,949,455.00 0.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 600,000 18,708,000.00 2.47
2 000651 格力电器 250,700 15,718,890.00 2.08
3 002475 立讯精密 379,300 12,831,719.00 1.69
4 601899 紫金矿业 874,900 8,416,538.00 1.11
5 000002 万科A 223,897 6,716,910.00 0.89
6 601965 中国汽研 342,900 5,153,787.00 0.68
7 600009 上海机场 86,600 5,014,140.00 0.66
8 600519 贵州茅台 2,400 4,821,600.00 0.64
9 002594 比亚迪 29,200 4,803,692.00 0.63
10 002624 完美世界 225,000 4,450,500.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 626,800 18,308,828.00 2.33
2 002304 洋河股份 60,700 14,324,593.00 1.82
3 600519 贵州茅台 6,600 13,186,800.00 1.68
4 002241 歌尔股份 262,700 9,803,964.00 1.25
5 600036 招商银行 207,300 9,110,835.00 1.16
6 002938 鹏鼎控股 168,800 8,384,296.00 1.07
7 000651 格力电器 96,100 5,952,434.00 0.76
8 601899 紫金矿业 625,800 5,813,682.00 0.74
9 601799 星宇股份 19,400 3,889,700.00 0.50
10 600703 三安光电 140,700 3,800,307.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 626,800 13,676,776.00 1.96
2 002241 歌尔股份 284,000 11,482,120.00 1.65
3 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 1.58
4 002938 鹏鼎控股 168,800 9,653,672.00 1.39
5 002304 洋河股份 72,400 9,049,276.00 1.30
6 600036 招商银行 207,300 7,462,800.00 1.07
7 000651 格力电器 96,100 5,122,130.00 0.74
8 600703 三安光电 207,900 5,078,997.00 0.73
9 600585 海螺水泥 73,000 4,033,980.00 0.58
10 601899 紫金矿业 625,800 3,848,670.00 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 394,100 11,570,776.00 1.20
2 600519 贵州茅台 7,200 10,532,736.00 1.09
3 002304 洋河股份 90,000 9,462,600.00 0.98
4 002938 鹏鼎控股 175,700 8,795,542.00 0.91
5 600585 海螺水泥 151,300 8,005,283.00 0.83
6 600690 海尔智家 427,000 7,557,900.00 0.78
7 600036 招商银行 193,800 6,534,936.00 0.68
8 600703 三安光电 244,700 6,117,500.00 0.63
9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.58
10 603916 苏博特 178,865 4,498,454.75 0.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 151,300 8,336,630.00 1.04
2 600519 贵州茅台 7,200 7,999,200.00 1.00
3 600036 招商银行 193,800 6,255,864.00 0.78
4 600703 三安光电 316,500 6,060,975.00 0.75
5 603345 安井食品 60,400 5,183,528.00 0.65
6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.63
7 000063 中兴通讯 87,900 3,762,120.00 0.47
8 600216 浙江医药 153,900 2,885,625.00 0.36
9 600048 保利地产 193,800 2,881,806.00 0.36
10 002458 益生股份 141,360 2,687,253.60 0.33

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